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安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)
Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR
人氣favorite4898
379.7300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 3.9400 / 1.05%2021-09-17
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)
Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 3.9400 / 1.05%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-17379.7300
2021-09-16375.7900
2021-09-15377.1300
2021-09-14378.5500
2021-09-13379.0400
2021-09-10379.8500
2021-09-09375.0200
2021-09-08376.9900
2021-09-07382.3000
2021-09-06381.3500
日期淨值
2021-09-03381.8100
2021-09-02382.7400
2021-09-01380.7700
2021-08-31380.8300
2021-08-30379.2800
2021-08-27376.0600
2021-08-26374.9300
2021-08-25376.2300
2021-08-24374.7000
2021-08-23372.2600
日期淨值
2021-08-20368.8500
2021-08-19369.2900
2021-08-18374.8900
2021-08-17374.4900
2021-08-16375.4000
2021-08-13377.2900
2021-08-12376.6500
2021-08-11375.7900
2021-08-10377.6300
2021-08-09374.7000
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.15%
近六個月 ▲ 16.79%
今年以來 ▲ 21.39%
成立至今 ▲ 485.98%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 34.85%
近二年 ▲ 45.59%
近三年 ▲ 30.69%
近五年 ▲ 65.36%
近十年 ▲ 216.96%
基本資料
基金名稱
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)
Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2009-09-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資於歐洲股票市場上之較小型公司((小型股)),亦包含風險特色與前述資產,或與這些資產所屬的投資市場連動之公司可轉換債券,股票認股權證,指數憑證及其他憑證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)552.69(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)2.05%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產10.04
Software6.34
Construction6.15
Medical Devices & Instruments5.97
半導體5.18
Interactive Media4.52
製藥4.35
化學4.30
商業服務4.07
房地產3.92
Diversified Financial Services3.54
民生性消費品3.26
銀行3.17
Furnishings, Fixtures & Appliances3.14
Vehicles & Parts2.35
建築物料2.20
Transportation2.03
生物科技2.03
保險1.96
Retail -Cyclical1.95
資產管理1.76
Healthcare Providers & Services1.74
Hardware1.73
工業通路1.71
住宅及營造1.59
公用-獨立電廠1.52
Media-Diversified1.51
餐館1.44
房地產投資信託1.38
鋼鐵1.31
包裝及容器0.97
跨國集團0.72
旅遊與休閒0.65
信貸服務0.55
Oil & Gas0.00
風險評等
一年年化Alpha-7.04048
一年年化Beta1.01869
一年年化Sharpe1.84144
績效月份2021-08
一年年化標準差17.45568
三年年化標準差23.41748
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.45568%1.841441.01869-7.04048
三年23.41748%0.519071.05061-2.53254
五年19.0428%0.648791.05128-1.89831
十年16.70433%0.785931.01276-1.57506
前十大持股
投資標的資產百分比%
EVOTEC SE3.21
ASM INTERNATIONAL NV2.87
STOREBRAND ASA2.44
FISCHER (GEORG)-REG2.33
ELIS SA2.31
GRAFTON GROUP PLC-UTS2.21
HOWDEN JOINERY GROUP PLC2.20
AMBU A/S-B2.11
GENUS PLC2.03
INTERROLL HOLDING AG-REG2.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。