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安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Global HiTech Growth A USD
人氣favorite26715
41.3500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0300 / 0.07%2020-10-19
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Global HiTech Growth A USD
41.3500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0300 / 0.07%
淨值日期
query_builder2020-10-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-1941.3500
2020-10-1641.3200
2020-10-1541.2300
2020-10-1441.9100
2020-10-1341.9600
2020-10-1241.5100
2020-10-0940.6600
2020-10-0840.4500
2020-10-0739.9500
2020-10-0640.1600
日期淨值
2020-10-0539.4700
2020-10-0239.8300
2020-10-0139.6600
2020-09-3039.4000
2020-09-2939.5300
2020-09-2839.1400
2020-09-2538.1200
2020-09-2438.0400
2020-09-2339.2200
2020-09-2238.6100
日期淨值
2020-09-2138.1100
2020-09-1838.9000
2020-09-1738.9100
2020-09-1639.7800
2020-09-1539.0500
2020-09-1438.3600
2020-09-1138.5900
2020-09-1038.9400
2020-09-0938.0100
2020-09-0839.3000
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 15.20%
近六個月 ▲ 56.23%
今年以來 ▲ 32.75%
成立至今 ▲ 332.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 52.61%
近二年 ▲ 46.39%
近三年 ▲ 68.06%
近五年 ▲ 152.62%
近十年 ▲ 232.86%
基本資料
基金名稱
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Global HiTech Growth A USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2008-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之目標是透過投資於世界各主要證券交易所上市的科技公司,從而為投資者提供長線的資本回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)367.32(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)2.05%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software31.30
Interactive Media19.03
半導體18.18
Media-Diversified5.81
Hardware5.62
Vehicles & Parts5.38
Retail -Cyclical4.07
旅遊與休閒2.34
銀行1.83
信貸服務1.48
工業金屬及礦產0.19
房地產投資信託0.09
Construction0.07
Telecommunication Services0.06
公用-管制0.04
Healthcare Providers & Services0.04
製藥0.04
Healthcare Plans0.03
化學0.02
商業服務0.02
跨國集團0.02
醫療診斷及研究0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances0.02
Medical Devices & Instruments0.01
保險0.01
航空及國防0.01
風險評等
一年年化Alpha2.61
一年年化Beta1.08
一年年化Sharpe1.65
績效月份2020-09
一年年化標準差27.61
三年年化標準差24.28
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年27.61%1.651.082.61
三年24.28%0.771.13-7.76
五年21.5%0.921.12-5.94
十年19.66%0.681.11-6.15
前十大持股
投資標的資產百分比%
TWILIO INC - A6.37
ROKU INC5.56
MICROSOFT CORP5.46
TESLA INC4.74
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A4.65
FACEBOOK INC-CLASS A4.04
SQUARE INC - A4.04
AMAZON.COM INC3.00
SNAP INC - A2.95
SPLUNK INC2.55
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-12-160.0800USD0.2788
2009-12-150.0267USD0.2373
2008-09-220.0100USD0.0917
2008-04-180.0100USD0.0818
2007-04-190.0500USD0.3974
2001-04-030.5000USD4.0225
2000-06-011.0000USD3.9138
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。