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安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Global HiTech Growth A USD
人氣favorite60319
38.3300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.2500 / -3.16%2022-06-29
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Global HiTech Growth A USD
38.3300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.2500 / -3.16%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2938.3300
2022-06-2839.5800
2022-06-2739.6000
2022-06-2438.4600
2022-06-2237.2600
2022-06-2137.5800
2022-06-2037.2300
2022-06-1737.0500
2022-06-1537.6900
2022-06-1437.6200
日期淨值
2022-06-1338.2500
2022-06-1040.2800
2022-06-0941.3600
2022-06-0841.7300
2022-06-0741.2100
2022-06-0342.0200
2022-06-0241.3900
2022-06-0141.3800
2022-05-3141.7900
2022-05-3042.1200
日期淨值
2022-05-2740.4300
2022-05-2539.1100
2022-05-2439.2100
2022-05-2339.4100
2022-05-2039.4900
2022-05-1938.8600
2022-05-1840.9800
2022-05-1740.5100
2022-05-1640.2700
2022-05-1339.3800
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -10.03%
近六個月 ▼ -23.46%
今年以來 ▼ -24.55%
成立至今 ▲ 358.79%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.46%
近二年 ▲ 34.25%
近三年 ▲ 72.23%
近五年 ▲ 89.35%
近十年 ▲ 259.22%
基本資料
基金名稱
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) ( 基金之配息來源可能為本金 )
Allianz Global HiTech Growth A USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2008-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之目標是透過投資於世界各主要證券交易所上市的科技公司,從而為投資者提供長線的資本回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)336.00(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software24.81
Hardware20.12
半導體15.36
製藥9.01
Healthcare Plans3.83
信貸服務3.30
Interactive Media2.23
工業金屬及礦產1.86
Retail -Cyclical1.86
資本市場1.34
跨國集團1.28
民生性消費品1.04
房地產投資信託1.02
Vehicles & Parts0.99
化學0.99
防守性零售0.88
航空及國防0.86
銀行0.84
Medical Devices & Instruments0.71
生物科技0.28
Construction0.06
公用-管制0.04
金屬與礦物0.04
醫療診斷及研究0.01
Telecommunication Services0.01
旅遊與休閒0.01
商業服務0.00
保險0.00
Healthcare Providers & Services0.00
風險評等
一年年化Alpha-9.94516
一年年化Beta0.94062
一年年化Sharpe-0.55797
績效月份2022-05
一年年化標準差21.99844
三年年化標準差23.59598
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.99844%-0.557970.94062-9.94516
三年23.59598%0.862971.03804-2.64312
五年22.56386%0.631171.07309-5.60384
十年19.76092%0.716791.08698-4.94149
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC9.44
MICROSOFT CORP9.42
BROADCOM INC3.62
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR3.51
HORIZON THERAPEUTICS PLC2.67
HUMANA INC2.33
ORACLE CORP2.20
ELI LILLY & CO2.14
CORNING INC2.10
LU19921351262.06
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-12-150.0150USD0.0338
2019-12-160.0800USD0.2788
2009-12-150.0267USD0.2373
2008-09-220.0100USD0.0917
2008-04-180.0100USD0.0818
2007-04-190.0500USD0.3974
2001-04-030.5000USD4.0225
2000-06-011.0000USD3.9138
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。