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安聯日本股票基金-A配息類股(美元)
Allianz Japan Equity A USD
人氣favorite6280
25.8800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1400 / 0.54%2021-04-19
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)
Allianz Japan Equity A USD
25.8800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1400 / 0.54%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1925.8800
2021-04-1625.7400
2021-04-1525.7400
2021-04-1425.5900
2021-04-1325.6200
2021-04-1225.5200
2021-04-0925.6100
2021-04-0825.6200
2021-04-0725.6600
2021-04-0625.3300
日期淨值
2021-04-0125.3400
2021-03-3125.4300
2021-03-3025.7400
2021-03-2925.8500
2021-03-2625.7900
2021-03-2525.5100
2021-03-2425.2800
2021-03-2325.6900
2021-03-2225.9500
2021-03-1926.2400
日期淨值
2021-03-1826.1500
2021-03-1725.8400
2021-03-1625.7400
2021-03-1525.6300
2021-03-1225.4100
2021-03-1125.2200
2021-03-1025.2400
2021-03-0925.2100
2021-03-0824.9600
2021-03-0525.0800
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.67%
近六個月 ▲ 18.66%
今年以來 ▲ 3.67%
成立至今 ▲ 164.98%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 39.33%
近二年 ▲ 28.25%
近三年 ▲ 7.42%
近五年 ▲ 47.83%
近十年 ▲ 92.70%
基本資料
基金名稱
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)
Allianz Japan Equity A USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2008-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之目標是透過投資於日本上市公司股票,以達到資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)253.34(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Vehicles & Parts16.93
工業金屬及礦產9.16
跨國集團9.00
Hardware8.88
化學6.71
房地產4.99
銀行4.78
商業服務4.64
保險4.44
Software3.92
半導體3.70
Transportation3.67
Medical Devices & Instruments3.41
製藥2.40
旅遊與休閒2.00
Telecommunication Services1.75
金屬與礦物1.55
Construction1.53
飲料:酒精飲料1.35
信貸服務1.27
防守性零售1.22
Retail -Cyclical0.76
民生性消費品0.71
資本市場0.07
Media-Diversified0.06
Manufacturing - Apparel & Accessories0.06
風險評等
一年年化Alpha4.15335
一年年化Beta0.88821
一年年化Sharpe2.36662
績效月份2021-03
一年年化標準差14.55067
三年年化標準差15.7695
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.55067%2.366620.888214.15335
三年15.7695%0.140060.98774-2.85775
五年13.6767%0.553250.9941-2.05678
十年14.20537%0.489211.01668-0.85369
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALLIANZ JPN SM COM EQ-WT9USD4.64
ISUZU MOTORS LTD4.21
ITOCHU CORP3.65
TOYOTA MOTOR CORP3.27
SONY CORP3.27
TOKIO MARINE HOLDINGS INC3.03
NISSAN MOTOR CO LTD2.87
NIDEC CORP2.85
MITSUBISHI CORP2.76
RECRUIT HOLDINGS CO LTD2.76
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-12-150.0110USD0.0454
2019-12-160.0700USD0.3154
2017-12-150.1212USD0.5012
2016-12-150.0963USD0.4969
2013-12-160.0115USD0.0688
2012-12-170.0447USD0.3441
2011-12-150.0228USD0.1847
2010-12-150.0216USD0.1571
2009-12-150.0316USD0.2509
2008-09-220.0100USD0.0744
2008-04-180.0100USD0.0615
2007-04-190.0500USD0.2624
2005-11-150.1252USD0.7690
1997-11-180.0192USD0.1685
1996-10-140.0367USD0.2774
1994-11-250.0210USD0.1328
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。