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安聯日本股票基金-A配息類股(美元)
Allianz Japan Equity A USD
人氣favorite7856
20.8400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2700 / 1.31%2022-06-24
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)
Allianz Japan Equity A USD
20.8400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2700 / 1.31%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2420.8400
2022-06-2220.5700
2022-06-2120.8200
2022-06-2020.5000
2022-06-1720.7600
2022-06-1521.0000
2022-06-1421.2800
2022-06-1321.3900
2022-06-1022.0700
2022-06-0922.3700
日期淨值
2022-06-0822.3500
2022-06-0722.2500
2022-06-0322.5800
2022-06-0222.5500
2022-06-0122.7400
2022-05-3122.7000
2022-05-3022.8900
2022-05-2722.5400
2022-05-2522.4000
2022-05-2422.3600
日期淨值
2022-05-2322.4700
2022-05-2022.2300
2022-05-1921.8900
2022-05-1822.1000
2022-05-1721.8700
2022-05-1621.7900
2022-05-1321.8600
2022-05-1221.5100
2022-05-1121.5200
2022-05-1021.6100
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.42%
近六個月 ▼ -11.19%
今年以來 ▼ -11.47%
成立至今 ▲ 136.54%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.67%
近二年 ▲ 11.22%
近三年 ▲ 18.29%
近五年 ▲ 8.62%
近十年 ▲ 87.27%
基本資料
基金名稱
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)
Allianz Japan Equity A USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2008-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之目標是透過投資於日本上市公司股票,以達到資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)200.10(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
跨國集團13.75
工業金屬及礦產8.88
Vehicles & Parts7.23
Hardware6.06
半導體5.81
銀行5.22
房地產5.10
Software5.04
Telecommunication Services4.73
製藥4.04
化學3.54
Medical Devices & Instruments3.54
Retail -Cyclical2.58
保險2.45
Transportation2.43
商業服務2.42
Interactive Media2.07
Construction1.15
飲料:酒精飲料1.09
防守性零售1.01
Oil & Gas0.85
旅遊與休閒0.79
飲料: 無酒精的飲料0.66
公用-獨立電廠0.62
資本市場0.45
民生性消費品0.23
信貸服務0.17
包裝及容器0.10
鋼鐵0.09
工業通路0.06
房地產投資信託0.05
Healthcare Providers & Services0.04
風險評等
一年年化Alpha1.55365
一年年化Beta0.894
一年年化Sharpe-0.96845
績效月份2022-05
一年年化標準差11.23321
三年年化標準差14.45794
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.23321%-0.968450.8941.55365
三年14.45794%0.416670.931141.40119
五年13.95798%0.108660.98-1.46402
十年13.76209%0.477791.00322-0.66846
前十大持股
投資標的資產百分比%
LU19417107224.72
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE4.06
MITSUBISHI CORP3.84
HITACHI LTD3.83
ITOCHU CORP3.39
MITSUI FUDOSAN CO LTD3.32
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD3.22
ISUZU MOTORS LTD3.16
TOKYO ELECTRON LTD2.94
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO2.79
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-12-150.0110USD0.0454
2019-12-160.0700USD0.3154
2017-12-150.1212USD0.5012
2016-12-150.0963USD0.4969
2013-12-160.0115USD0.0688
2012-12-170.0447USD0.3441
2011-12-150.0228USD0.1847
2010-12-150.0216USD0.1571
2009-12-150.0316USD0.2509
2008-09-220.0100USD0.0744
2008-04-180.0100USD0.0615
2007-04-190.0500USD0.2624
2005-11-150.1252USD0.7690
1997-11-180.0192USD0.1685
1996-10-140.0367USD0.2774
1994-11-250.0210USD0.1328
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。