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安聯日本股票基金-A配息類股(美元)
Allianz Japan Equity A USD
人氣favorite6096
25.6400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2300 / 0.91%2021-03-03
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)
Allianz Japan Equity A USD
25.6400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2300 / 0.91%
淨值日期
query_builder2021-03-03
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0325.6400
2021-03-0225.4100
2021-03-0125.5300
2021-02-2625.2700
2021-02-2526.0100
2021-02-2425.8000
2021-02-2226.2600
2021-02-1926.1100
2021-02-1826.1900
2021-02-1726.5000
日期淨值
2021-02-1626.6600
2021-02-1526.5300
2021-02-1226.2900
2021-02-1026.3400
2021-02-0926.3100
2021-02-0826.0300
2021-02-0525.6500
2021-02-0425.3400
2021-02-0325.4100
2021-02-0225.1400
日期淨值
2021-02-0124.8400
2021-01-2924.5000
2021-01-2825.0200
2021-01-2725.3500
2021-01-2625.1900
2021-01-2525.3800
2021-01-2225.3600
2021-01-2125.4400
2021-01-2025.2300
2021-01-1925.2700
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.38%
近六個月 ▲ 18.75%
今年以來 ▲ 3.02%
成立至今 ▲ 163.32%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 31.20%
近二年 ▲ 27.64%
近三年 ▲ 2.39%
近五年 ▲ 55.08%
近十年 ▲ 72.86%
基本資料
基金名稱
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)
Allianz Japan Equity A USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2008-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之目標是透過投資於日本上市公司股票,以達到資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)247.52(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Vehicles & Parts14.27
Hardware11.66
工業金屬及礦產7.87
商業服務5.82
跨國集團5.68
房地產5.07
化學4.99
保險4.30
製藥4.27
銀行4.26
Software4.19
半導體3.42
Transportation3.35
Medical Devices & Instruments2.72
Construction2.09
旅遊與休閒2.00
民生性消費品1.80
防守性零售1.78
Telecommunication Services1.69
建築物料1.67
金屬與礦物1.39
Retail -Cyclical1.07
Interactive Media0.82
信貸服務0.80
公用-管制0.63
飲料:酒精飲料0.49
Media-Diversified0.10
資本市場0.06
醫療診斷及研究0.06
生物科技0.05
風險評等
一年年化Alpha5.12
一年年化Beta0.89
一年年化Sharpe1.62
績效月份2021-02
一年年化標準差17.02
三年年化標準差17.36
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.02%1.620.895.12
三年17.36%0.130.98-3.22
五年15.84%0.571-1.76
十年17.72%0.551.02-0.88
前十大持股
投資標的資產百分比%
SONY CORP5.27
RECRUIT HOLDINGS CO LTD4.47
LU19417107224.43
TOKIO MARINE HOLDINGS INC3.51
ITOCHU CORP3.15
ISUZU MOTORS LTD3.09
NIDEC CORP3.07
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD2.89
SMC CORP2.62
HITACHI LTD2.54
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-12-150.0110USD0.0454
2019-12-160.0700USD0.3154
2017-12-150.1212USD0.5012
2016-12-150.0963USD0.4969
2013-12-160.0115USD0.0688
2012-12-170.0447USD0.3441
2011-12-150.0228USD0.1847
2010-12-150.0216USD0.1571
2009-12-150.0316USD0.2509
2008-09-220.0100USD0.0744
2008-04-180.0100USD0.0615
2007-04-190.0500USD0.2624
2005-11-150.1252USD0.7690
1997-11-180.0192USD0.1685
1996-10-140.0367USD0.2774
1994-11-250.0210USD0.1328
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。