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安聯亞洲創新基金 - A配息類股(美元) ( 安聯老虎基金-A配息類股(美元) )
Allianz Asia Innovation A USD
人氣favorite10273
149.6800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.4000 / 0.94%2021-09-23
安聯亞洲創新基金 - A配息類股(美元) ( 安聯老虎基金-A配息類股(美元) )
Allianz Asia Innovation A USD
149.6800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.4000 / 0.94%
淨值日期
query_builder2021-09-23
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-23149.6800
2021-09-21148.2800
2021-09-20149.1200
2021-09-17151.0000
2021-09-16150.8600
2021-09-15152.4300
2021-09-14153.6400
2021-09-13154.1100
2021-09-10156.6000
2021-09-09155.9600
日期淨值
2021-09-08157.8700
2021-09-07157.9100
2021-09-06157.8500
2021-09-03156.1600
2021-09-02155.7800
2021-09-01154.0200
2021-08-31152.9700
2021-08-30152.1600
2021-08-27151.2500
2021-08-26151.3300
日期淨值
2021-08-25152.0700
2021-08-24150.8300
2021-08-23146.9900
2021-08-20145.7600
2021-08-19147.0500
2021-08-18148.2100
2021-08-17148.1500
2021-08-16150.6400
2021-08-13151.1700
2021-08-12152.2700
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.92%
近六個月 ▼ -7.52%
今年以來 ▲ 0.73%
成立至今 ▲ 2031.72%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 20.12%
近二年 ▲ 67.12%
近三年 ▲ 55.38%
近五年 ▲ 79.41%
近十年 ▲ 117.15%
基本資料
基金名稱
安聯亞洲創新基金 - A配息類股(美元) ( 安聯老虎基金-A配息類股(美元) )
Allianz Asia Innovation A USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2008-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之目標是為透過投資於亞洲經濟強國,主要為香港,新加坡,韓國,台灣,泰國,馬來西亞,菲律賓,及印尼(不包括日本),為投資者提供重大資本增值.本基金原名為Thronton Tiger基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)112.51(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體12.98
生物科技10.88
Interactive Media10.50
銀行8.60
旅遊與休閒6.85
Software6.83
Oil & Gas6.78
工業金屬及礦產6.39
Hardware5.45
保險4.90
Medical Devices & Instruments4.73
民生性消費品4.08
Media-Diversified3.23
餐館2.78
Retail -Cyclical2.02
Furnishings, Fixtures & Appliances1.24
商業服務1.22
風險評等
一年年化Alpha-0.0774
一年年化Beta1.15342
一年年化Sharpe1.13722
績效月份2021-08
一年年化標準差17.40496
三年年化標準差19.74905
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.40496%1.137221.15342-0.0774
三年19.74905%0.78611.018874.96276
五年17.03332%0.704651.012340.87299
十年17.15817%0.503310.990480.76491
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR7.25
DBS GROUP HOLDINGS LTD3.99
RELIANCE INDUSTRIES LTD3.93
PING AN INSURANCE GROUP CO-H3.77
ZAI LAB LTD-ADR3.26
MAKEMYTRIP LTD3.06
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD2.97
HDFC BANK LIMITED2.92
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A2.86
YUM CHINA HOLDINGS INC2.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-12-150.0520USD0.0359
2019-12-160.3210USD0.3102
2016-12-150.8875USD1.0843
2015-12-151.3836USD1.7347
2013-12-160.0481USD0.0572
2012-12-170.0021USD0.0028
2011-12-150.2491USD0.3854
2010-12-150.1652USD0.2204
2009-12-150.5139USD0.8220
2008-09-220.0300USD0.0553
2008-04-180.0100USD0.0134
2005-11-150.5118USD1.1318
2005-09-220.6693USD1.4437
2004-09-130.3440USD0.9247
2003-09-050.3287USD0.9546
2002-09-130.2853USD0.9487
2001-08-240.3360USD1.2077
2000-09-010.1796USD0.3997
1999-08-240.5316USD1.3103
1998-09-030.7511USD3.1665
1997-08-290.7970USD1.5326
1996-08-160.6385USD1.2145
1995-08-140.5930USD1.1705
1994-08-080.7049USD1.2379
1993-09-300.5656USD1.2819
1992-09-300.7025USD2.0309
1991-09-300.8538USD2.9563
1990-09-280.7549USD2.9214
1989-10-030.3115USD0.9811
1988-09-300.2872USD1.4586
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。