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安聯亞洲創新基金 - A配息類股(美元) ( 安聯老虎基金-A配息類股(美元) )
Allianz Asia Innovation A USD
人氣favorite6083
133.3000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0300 / 0.02%2020-10-19
安聯亞洲創新基金 - A配息類股(美元) ( 安聯老虎基金-A配息類股(美元) )
Allianz Asia Innovation A USD
133.3000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0300 / 0.02%
淨值日期
query_builder2020-10-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-19133.3000
2020-10-16133.2700
2020-10-15133.4600
2020-10-14135.2700
2020-10-12135.1900
2020-10-09133.2400
2020-10-08132.1600
2020-10-07130.5900
2020-10-06130.5800
2020-10-05129.1100
日期淨值
2020-09-30126.6500
2020-09-29126.6100
2020-09-28125.8600
2020-09-25124.5800
2020-09-24125.2400
2020-09-23127.7800
2020-09-22127.0300
2020-09-21128.5300
2020-09-18131.1700
2020-09-17130.0700
日期淨值
2020-09-16130.4100
2020-09-15128.9200
2020-09-14126.4800
2020-09-11125.2300
2020-09-10125.4100
2020-09-09124.1500
2020-09-08125.3600
2020-09-07125.5400
2020-09-04127.0300
2020-09-03129.0000
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.97%
近六個月 ▲ 42.80%
今年以來 ▲ 21.41%
成立至今 ▲ 1664.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 35.93%
近二年 ▲ 29.12%
近三年 ▲ 23.84%
近五年 ▲ 64.89%
近十年 ▲ 90.42%
基本資料
基金名稱
安聯亞洲創新基金 - A配息類股(美元) ( 安聯老虎基金-A配息類股(美元) )
Allianz Asia Innovation A USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2008-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之目標是為透過投資於亞洲經濟強國,主要為香港,新加坡,韓國,台灣,泰國,馬來西亞,菲律賓,及印尼(不包括日本),為投資者提供重大資本增值.本基金原名為Thronton Tiger基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)84.76(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體11.16
生物科技9.52
Oil & Gas8.74
Hardware8.66
工業金屬及礦產7.69
保險6.73
銀行6.47
Software6.34
Interactive Media6.14
Media-Diversified4.73
旅遊與休閒4.24
Medical Devices & Instruments4.13
Retail -Cyclical3.10
民生性消費品2.90
餐館2.37
商業服務1.46
Healthcare Providers & Services1.30
製藥0.65
Manufacturing - Apparel & Accessories0.59
Vehicles & Parts0.52
風險評等
一年年化Alpha15.68
一年年化Beta0.93
一年年化Sharpe1.51
績效月份2020-09
一年年化標準差21.45
三年年化標準差18.68
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.45%1.510.9315.68
三年18.68%0.390.982.51
五年16.77%0.610.960.33
十年16.94%0.430.981.4
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR7.08
RELIANCE INDUSTRIES LTD4.84
PING AN INSURANCE GROUP CO-H4.45
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A3.89
ZAI LAB LTD-ADR3.72
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR2.99
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD2.90
WALT DISNEY CO/THE2.71
HDFC BANK LIMITED2.70
WEICHAI POWER CO LTD-H2.45
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-12-160.3210USD0.3102
2016-12-150.8875USD1.0843
2015-12-151.3836USD1.7347
2013-12-160.0481USD0.0572
2012-12-170.0021USD0.0028
2011-12-150.2491USD0.3854
2010-12-150.1652USD0.2204
2009-12-150.5139USD0.8220
2008-09-220.0300USD0.0553
2008-04-180.0100USD0.0134
2005-11-150.5118USD1.1318
2005-09-220.6693USD1.4437
2004-09-130.3440USD0.9247
2003-09-050.3287USD0.9546
2002-09-130.2853USD0.9487
2001-08-240.3360USD1.2077
2000-09-010.1796USD0.3997
1999-08-240.5316USD1.3103
1998-09-030.7511USD3.1665
1997-08-290.7970USD1.5326
1996-08-160.6385USD1.2145
1995-08-140.5930USD1.1705
1994-08-080.7049USD1.2379
1993-09-300.5656USD1.2819
1992-09-300.7025USD2.0309
1991-09-300.8538USD2.9563
1990-09-280.7549USD2.9214
1989-10-030.3115USD0.9811
1988-09-300.2872USD1.4586
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。