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安聯亞洲創新基金 - A配息類股(美元) ( 安聯老虎基金-A配息類股(美元) )
Allianz Enhanced All China Eq USD
人氣favorite12229
111.4000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.6400 / 0.58%2022-08-17
安聯亞洲創新基金 - A配息類股(美元) ( 安聯老虎基金-A配息類股(美元) )
Allianz Enhanced All China Eq USD
111.4000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.6400 / 0.58%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-17111.4000
2022-08-16110.7600
2022-08-12112.3000
2022-08-11111.9300
2022-08-10109.2700
2022-08-09111.0400
2022-08-08111.0500
2022-08-05111.9200
2022-08-04110.7300
2022-08-03109.4100
日期淨值
2022-08-02109.4000
2022-08-01111.8400
2022-07-29112.1900
2022-07-28114.3600
2022-07-27114.4000
2022-07-26115.4600
2022-07-25113.9500
2022-07-22114.7100
2022-07-21114.8300
2022-07-20116.0000
日期淨值
2022-07-19115.2600
2022-07-18115.9100
2022-07-15114.0700
2022-07-14116.1900
2022-07-13116.3500
2022-07-12116.4200
2022-07-11118.5900
2022-07-08121.1600
2022-07-07120.7500
2022-07-06120.6200
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.63%
近六個月 ▼ -13.77%
今年以來 ▼ -18.36%
成立至今 ▲ 1463.43%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -26.72%
近二年 ▼ -8.40%
近三年 ▲ 16.18%
近五年 ▲ 11.35%
近十年 ▲ 71.78%
基本資料
基金名稱
安聯亞洲創新基金 - A配息類股(美元) ( 安聯老虎基金-A配息類股(美元) )
Allianz Enhanced All China Eq USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2008-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之目標是為透過投資於亞洲經濟強國,主要為香港,新加坡,韓國,台灣,泰國,馬來西亞,菲律賓,及印尼(不包括日本),為投資者提供重大資本增值.本基金原名為Thronton Tiger基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)78.16(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
中國98.54
香港1.19
美國0.27
行業比重
行業類別百分比%
周期性消費20.86
金融服務16.93
工業12.42
通訊服務10.08
防禦性消費9.57
科技8.62
基礎原物料6.80
健康護理6.78
能源3.65
房地產2.91
風險評等
一年年化Alpha-10.53768
一年年化Beta0.78787
一年年化Sharpe-2.2514
績效月份2022-07
一年年化標準差13.50748
三年年化標準差19.27709
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD6.60
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED5.75
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A3.02
CHINA MERCHANTS BANK-H2.38
MEITUAN-CLASS B2.27
JD.COM INC. REGISTERED SHARES A O.N. KYG8208B10141.83
BANK OF CHINA LTD-H1.51
CHINA CONSTRUCTION BANK-H1.47
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H1.38
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H1.38
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-12-150.0520USD0.0359
2019-12-160.3210USD0.3102
2016-12-150.8875USD1.0843
2015-12-151.3836USD1.7347
2013-12-160.0481USD0.0572
2012-12-170.0021USD0.0028
2011-12-150.2491USD0.3854
2010-12-150.1652USD0.2204
2009-12-150.5139USD0.8220
2008-09-220.0300USD0.0553
2008-04-180.0100USD0.0134
2005-11-150.5118USD1.1318
2005-09-220.6693USD1.4437
2004-09-130.3440USD0.9247
2003-09-050.3287USD0.9546
2002-09-130.2853USD0.9487
2001-08-240.3360USD1.2077
2000-09-010.1796USD0.3997
1999-08-240.5316USD1.3103
1998-09-030.7511USD3.1665
1997-08-290.7970USD1.5326
1996-08-160.6385USD1.2145
1995-08-140.5930USD1.1705
1994-08-080.7049USD1.2379
1993-09-300.5656USD1.2819
1992-09-300.7025USD2.0309
1991-09-300.8538USD2.9563
1990-09-280.7549USD2.9214
1989-10-030.3115USD0.9811
1988-09-300.2872USD1.4586
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。