安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)
Allianz Total Return Asian Eq A USD
人氣favorite10454
34.3600USD
| 漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
| ▼ -0.4500 / -1.29% | 2022-06-29 |
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)
Allianz Total Return Asian Eq A USD
34.3600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4500 / -1.29%
淨值日期
query_builder2022-06-29
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
| 2022-06-29 | 34.3600 |
| 2022-06-28 | 34.8100 |
| 2022-06-27 | 34.7800 |
| 2022-06-24 | 34.1800 |
| 2022-06-22 | 33.5300 |
| 2022-06-21 | 34.0500 |
| 2022-06-20 | 33.7100 |
| 2022-06-17 | 33.7000 |
| 2022-06-16 | 33.7800 |
| 2022-06-15 | 34.1100 |
| 日期 | 淨值 |
| 2022-06-14 | 33.9700 |
| 2022-06-13 | 34.3800 |
| 2022-06-10 | 35.5400 |
| 2022-06-09 | 36.1000 |
| 2022-06-08 | 35.9000 |
| 2022-06-07 | 35.3700 |
| 2022-06-03 | 35.4400 |
| 2022-06-02 | 35.0900 |
| 2022-06-01 | 35.3800 |
| 2022-05-31 | 35.7700 |
| 日期 | 淨值 |
| 2022-05-30 | 35.2100 |
| 2022-05-27 | 34.4300 |
| 2022-05-25 | 33.5900 |
| 2022-05-24 | 33.7000 |
| 2022-05-23 | 34.2200 |
| 2022-05-20 | 34.3500 |
| 2022-05-19 | 33.6500 |
| 2022-05-18 | 34.5200 |
| 2022-05-17 | 34.1600 |
| 2022-05-16 | 33.3300 |
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近三個月 | ▼ -9.49% |
| 近六個月 | ▼ -15.66% |
| 今年以來 | ▼ -14.73% |
| 成立至今 | ▲ 329.74% |
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近一年 | ▼ -28.57% |
| 近二年 | ▲ 16.44% |
| 近三年 | ▲ 31.28% |
| 近五年 | ▲ 31.62% |
| 近十年 | ▲ 87.59% |
基本資料
| 基金名稱 | 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) Allianz Total Return Asian Eq A USD |
| 總代理 | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 |
| 成立日期 | 2008-10-03 |
| 基金類型 | 股票基金 |
| 基金註冊地 | 盧森堡 |
| 投資目標 | 本基金之投資目標,就是透過投資於亞洲(日本除外)高收益或股值偏低公司的證券,為投資者提供長期資本增值和收益. |
error_outline代銷&費用說明
| 原始可發行規模(百萬) | -- |
| 基金規模-(2022/05) | 410.79(百萬USD) |
| 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金保管費率 | 0.00% |
| 基金管理費率(最高) | 0.00% |
| 收益分配方式 | 分配 |
| 申購手續費 | 3.00% |
行業比重
| 行業類別 | 百分比% |
| 半導體 | 13.76 |
| 銀行 | 13.66 |
| Hardware | 10.30 |
| Interactive Media | 9.31 |
| Oil & Gas | 7.05 |
| 保險 | 5.87 |
| Retail -Cyclical | 5.79 |
| 飲料:酒精飲料 | 4.41 |
| 房地產 | 4.14 |
| Telecommunication Services | 3.77 |
| 防守性零售 | 3.52 |
| 工業金屬及礦產 | 3.39 |
| Vehicles & Parts | 3.25 |
| 資本市場 | 2.30 |
| 金屬與礦物 | 1.33 |
| 餐館 | 1.27 |
| 化學 | 1.02 |
| 生物科技 | 1.01 |
| 民生性消費品 | 0.46 |
| Healthcare Providers & Services | 0.38 |
| Medical Devices & Instruments | 0.07 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.06 |
| Transportation | 0.06 |
| Software | 0.04 |
| 飲料: 無酒精的飲料 | 0.03 |
| 旅遊與休閒 | 0.02 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.00 |
風險評等
| 一年年化Alpha | -8.35536 |
| 一年年化Beta | 1.02561 |
| 一年年化Sharpe | -2.79586 |
| 績效月份 | 2022-05 |
| 一年年化標準差 | 11.73066 |
| 三年年化標準差 | 19.67703 |
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
| 標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.73066% | -2.79586 | 1.02561 | -8.35536 |
| 三年 | 19.67703% | 0.5262 | 1.08132 | 3.22657 |
| 五年 | 18.41038% | 0.3289 | 1.05317 | 1.26834 |
| 十年 | 16.09865% | 0.43167 | 1.00726 | 0.30396 |
前十大持股
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9.27 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8.62 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7.52 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 6.18 |
| HDFC BANK LTD-ADR | 6.07 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 4.41 |
| AIA GROUP LTD | 3.84 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 3.77 |
| CP ALL PCL-FOREIGN | 3.52 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 3.37 |
配息紀錄
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |
| 2020-12-15 | 0.0160 | USD | 0.0348 |
| 2019-12-16 | 0.0940 | USD | 0.3044 |
| 2016-12-15 | 0.0481 | USD | 0.2073 |
| 2015-12-15 | 0.3777 | USD | 1.6351 |
| 2013-12-16 | 0.0418 | USD | 0.1721 |
| 2012-12-17 | 0.0182 | USD | 0.0814 |
| 2011-12-15 | 0.0474 | USD | 0.2470 |
| 2010-12-15 | 0.0534 | USD | 0.2348 |
| 2009-12-15 | 0.1063 | USD | 0.5677 |
| 2008-09-22 | 0.1000 | USD | 0.6341 |
| 2008-04-18 | 1.2000 | USD | 5.2654 |
| 2007-08-22 | 0.0500 | USD | 0.2249 |
| 2007-04-19 | 1.1000 | USD | 4.9438 |
| 2006-08-17 | 0.0500 | USD | 0.2804 |
| 2005-10-13 | 0.1225 | USD | 0.9189 |
| 2005-05-04 | 0.2606 | USD | 2.1644 |
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。