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安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)
Allianz Total Return Asian Eq A USD
人氣favorite4621
41.2500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.5100 / 1.25%2020-10-01
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)
Allianz Total Return Asian Eq A USD
41.2500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.5100 / 1.25%
淨值日期
query_builder2020-10-01
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-0141.2500
2020-09-3040.7400
2020-09-2940.5200
2020-09-2840.3800
2020-09-2539.9800
2020-09-2440.1000
2020-09-2340.9000
2020-09-2240.7100
2020-09-2141.0100
2020-09-1841.6400
日期淨值
2020-09-1741.3500
2020-09-1641.8700
2020-09-1541.6100
2020-09-1441.3200
2020-09-1140.9500
2020-09-1040.8200
2020-09-0940.5400
2020-09-0841.0900
2020-09-0741.0700
2020-09-0441.6400
日期淨值
2020-09-0342.5800
2020-09-0242.9400
2020-09-0142.4000
2020-08-3142.1300
2020-08-2842.2900
2020-08-2742.3600
2020-08-2641.8000
2020-08-2541.0900
2020-08-2440.9100
2020-08-2140.1500
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 37.10%
近六個月 ▲ 43.79%
今年以來 ▲ 35.03%
成立至今 ▲ 405.97%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 51.79%
近二年 ▲ 48.28%
近三年 ▲ 38.78%
近五年 ▲ 84.60%
近十年 ▲ 132.05%
基本資料
基金名稱
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)
Allianz Total Return Asian Eq A USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2008-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之投資目標,就是透過投資於亞洲(日本除外)高收益或股值偏低公司的證券,為投資者提供長期資本增值和收益.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)348.47(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)2.05%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體17.75
Interactive Media13.86
Retail -Cyclical11.66
房地產7.61
銀行7.32
資本市場5.53
保險5.50
Oil & Gas5.24
生物科技4.57
教育2.93
Hardware2.86
民生性消費品2.25
Medical Devices & Instruments1.94
跨國集團1.09
防守性零售1.02
飲料:酒精飲料0.98
Vehicles & Parts0.90
工業金屬及礦產0.77
化學0.72
Healthcare Providers & Services0.65
旅遊與休閒0.32
製藥0.13
房地產投資信託0.01
Transportation0.01
Media-Diversified0.01
風險評等
一年年化Alpha22.3
一年年化Beta1.04
一年年化Sharpe1.84
績效月份2020-08
一年年化標準差23.8
三年年化標準差20.13
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.8%1.841.0422.3
三年20.13%0.561.045.85
五年18.01%0.71.012.33
十年17.94%0.5212.09
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR9.17
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC8.97
TENCENT HOLDINGS LTD8.93
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR5.53
RELIANCE INDUSTRIES LTD5.24
HDFC BANK LTD-ADR4.36
AIA GROUP LTD3.98
KAKAO CORP3.70
TAL EDUCATION GROUP- ADR2.93
SK HYNIX INC2.71
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-12-160.0940USD0.3044
2016-12-150.0481USD0.2073
2015-12-150.3777USD1.6351
2013-12-160.0418USD0.1721
2012-12-170.0182USD0.0814
2011-12-150.0474USD0.2470
2010-12-150.0534USD0.2348
2009-12-150.1063USD0.5677
2008-09-220.1000USD0.6341
2008-04-181.2000USD5.2654
2007-08-220.0500USD0.2249
2007-04-191.1000USD4.9438
2006-08-170.0500USD0.2804
2005-10-130.1225USD0.9189
2005-05-040.2606USD2.1644
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。