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安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)
Allianz Total Return Asian Eq A USD
人氣favorite10454
34.3600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4500 / -1.29%2022-06-29
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)
Allianz Total Return Asian Eq A USD
34.3600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4500 / -1.29%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2934.3600
2022-06-2834.8100
2022-06-2734.7800
2022-06-2434.1800
2022-06-2233.5300
2022-06-2134.0500
2022-06-2033.7100
2022-06-1733.7000
2022-06-1633.7800
2022-06-1534.1100
日期淨值
2022-06-1433.9700
2022-06-1334.3800
2022-06-1035.5400
2022-06-0936.1000
2022-06-0835.9000
2022-06-0735.3700
2022-06-0335.4400
2022-06-0235.0900
2022-06-0135.3800
2022-05-3135.7700
日期淨值
2022-05-3035.2100
2022-05-2734.4300
2022-05-2533.5900
2022-05-2433.7000
2022-05-2334.2200
2022-05-2034.3500
2022-05-1933.6500
2022-05-1834.5200
2022-05-1734.1600
2022-05-1633.3300
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.49%
近六個月 ▼ -15.66%
今年以來 ▼ -14.73%
成立至今 ▲ 329.74%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -28.57%
近二年 ▲ 16.44%
近三年 ▲ 31.28%
近五年 ▲ 31.62%
近十年 ▲ 87.59%
基本資料
基金名稱
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)
Allianz Total Return Asian Eq A USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2008-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之投資目標,就是透過投資於亞洲(日本除外)高收益或股值偏低公司的證券,為投資者提供長期資本增值和收益.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)410.79(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)0.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體13.76
銀行13.66
Hardware10.30
Interactive Media9.31
Oil & Gas7.05
保險5.87
Retail -Cyclical5.79
飲料:酒精飲料4.41
房地產4.14
Telecommunication Services3.77
防守性零售3.52
工業金屬及礦產3.39
Vehicles & Parts3.25
資本市場2.30
金屬與礦物1.33
餐館1.27
化學1.02
生物科技1.01
民生性消費品0.46
Healthcare Providers & Services0.38
Medical Devices & Instruments0.07
Manufacturing - Apparel & Accessories0.06
Transportation0.06
Software0.04
飲料: 無酒精的飲料0.03
旅遊與休閒0.02
Farm & Heavy Construction Machinery0.00
風險評等
一年年化Alpha-8.35536
一年年化Beta1.02561
一年年化Sharpe-2.79586
績效月份2022-05
一年年化標準差11.73066
三年年化標準差19.67703
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.73066%-2.795861.02561-8.35536
三年19.67703%0.52621.081323.22657
五年18.41038%0.32891.053171.26834
十年16.09865%0.431671.007260.30396
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC9.27
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD8.62
TENCENT HOLDINGS LTD7.52
RELIANCE INDUSTRIES LTD6.18
HDFC BANK LTD-ADR6.07
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A4.41
AIA GROUP LTD3.84
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS3.77
CP ALL PCL-FOREIGN3.52
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR3.37
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-12-150.0160USD0.0348
2019-12-160.0940USD0.3044
2016-12-150.0481USD0.2073
2015-12-150.3777USD1.6351
2013-12-160.0418USD0.1721
2012-12-170.0182USD0.0814
2011-12-150.0474USD0.2470
2010-12-150.0534USD0.2348
2009-12-150.1063USD0.5677
2008-09-220.1000USD0.6341
2008-04-181.2000USD5.2654
2007-08-220.0500USD0.2249
2007-04-191.1000USD4.9438
2006-08-170.0500USD0.2804
2005-10-130.1225USD0.9189
2005-05-040.2606USD2.1644
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。