安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)
Allianz Total Return Asian Eq A USD
人氣favorite7843
49.1800USD
| 漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
| ▲ 0.2400 / 0.49% | 2021-04-19 |
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)
Allianz Total Return Asian Eq A USD
49.1800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2400 / 0.49%
淨值日期
query_builder2021-04-19
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
| 2021-04-19 | 49.1800 |
| 2021-04-16 | 48.9400 |
| 2021-04-15 | 48.7700 |
| 2021-04-14 | 48.7100 |
| 2021-04-13 | 48.1900 |
| 2021-04-12 | 47.9000 |
| 2021-04-09 | 48.6800 |
| 2021-04-08 | 48.9500 |
| 2021-04-07 | 48.9300 |
| 2021-04-06 | 49.1900 |
| 日期 | 淨值 |
| 2021-04-01 | 49.0000 |
| 2021-03-31 | 48.0900 |
| 2021-03-30 | 48.3000 |
| 2021-03-29 | 48.1800 |
| 2021-03-26 | 48.2300 |
| 2021-03-25 | 47.8100 |
| 2021-03-24 | 48.4200 |
| 2021-03-23 | 48.9400 |
| 2021-03-22 | 49.0800 |
| 2021-03-19 | 49.1400 |
| 日期 | 淨值 |
| 2021-03-18 | 49.9700 |
| 2021-03-17 | 49.5400 |
| 2021-03-16 | 49.7600 |
| 2021-03-15 | 49.5700 |
| 2021-03-12 | 50.3000 |
| 2021-03-11 | 50.3800 |
| 2021-03-10 | 49.7100 |
| 2021-03-09 | 48.4800 |
| 2021-03-08 | 49.3200 |
| 2021-03-05 | 50.4200 |
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近三個月 | ▲ 2.34% |
| 近六個月 | ▲ 18.08% |
| 今年以來 | ▲ 2.34% |
| 成立至今 | ▲ 477.75% |
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近一年 | ▲ 78.90% |
| 近二年 | ▲ 64.92% |
| 近三年 | ▲ 53.92% |
| 近五年 | ▲ 111.35% |
| 近十年 | ▲ 111.41% |
基本資料
| 基金名稱 | 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) Allianz Total Return Asian Eq A USD |
| 總代理 | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 |
| 成立日期 | 2008-10-03 |
| 基金類型 | 股票基金 |
| 基金註冊地 | 盧森堡 |
| 投資目標 | 本基金之投資目標,就是透過投資於亞洲(日本除外)高收益或股值偏低公司的證券,為投資者提供長期資本增值和收益. |
error_outline代銷&費用說明
| 原始可發行規模(百萬) | -- |
| 基金規模-(2021/03) | 597.58(百萬USD) |
| 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金保管費率 | 0.00% |
| 基金管理費率(最高) | 2.05% |
| 收益分配方式 | 分配 |
| 申購手續費 | 3.00% |
行業比重
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 17.95 |
| 半導體 | 16.71 |
| Retail -Cyclical | 10.92 |
| 銀行 | 6.72 |
| 保險 | 5.90 |
| 房地產 | 5.30 |
| Oil & Gas | 5.25 |
| 化學 | 3.24 |
| 資本市場 | 3.19 |
| 飲料:酒精飲料 | 2.79 |
| 防守性零售 | 2.49 |
| 教育 | 2.20 |
| Hardware | 2.13 |
| 生物科技 | 2.05 |
| 餐館 | 1.71 |
| Medical Devices & Instruments | 1.58 |
| Software | 1.51 |
| Healthcare Providers & Services | 1.37 |
| Construction | 1.03 |
| 民生性消費品 | 0.70 |
| 旅遊與休閒 | 0.64 |
| Vehicles & Parts | 0.50 |
| 製藥 | 0.04 |
| Transportation | 0.02 |
| Other Energy Sources | 0.01 |
| 信貸服務 | 0.01 |
| 煙草製品 | 0.01 |
| 工業金屬及礦產 | 0.01 |
風險評等
| 一年年化Alpha | 0.78621 |
| 一年年化Beta | 1.2895 |
| 一年年化Sharpe | 2.92179 |
| 績效月份 | 2021-03 |
| 一年年化標準差 | 21.04078 |
| 三年年化標準差 | 20.64789 |
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
| 標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.04078% | 2.92179 | 1.2895 | 0.78621 |
| 三年 | 20.64789% | 0.72966 | 1.04445 | 5.87158 |
| 五年 | 17.42944% | 0.87938 | 1.0244 | 1.9809 |
| 十年 | 17.78013% | 0.47611 | 1.00304 | 1.18601 |
前十大持股
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9.11 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 8.41 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8.33 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 5.21 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 3.85 |
| KAKAO CORP | 3.71 |
| SK HYNIX INC | 3.32 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 3.19 |
| LG CHEM LTD | 3.14 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 2.79 |
配息紀錄
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |
| 2020-12-15 | 0.0160 | USD | 0.0348 |
| 2019-12-16 | 0.0940 | USD | 0.3044 |
| 2016-12-15 | 0.0481 | USD | 0.2073 |
| 2015-12-15 | 0.3777 | USD | 1.6351 |
| 2013-12-16 | 0.0418 | USD | 0.1721 |
| 2012-12-17 | 0.0182 | USD | 0.0814 |
| 2011-12-15 | 0.0474 | USD | 0.2470 |
| 2010-12-15 | 0.0534 | USD | 0.2348 |
| 2009-12-15 | 0.1063 | USD | 0.5677 |
| 2008-09-22 | 0.1000 | USD | 0.6341 |
| 2008-04-18 | 1.2000 | USD | 5.2654 |
| 2007-08-22 | 0.0500 | USD | 0.2249 |
| 2007-04-19 | 1.1000 | USD | 4.9438 |
| 2006-08-17 | 0.0500 | USD | 0.2804 |
| 2005-10-13 | 0.1225 | USD | 0.9189 |
| 2005-05-04 | 0.2606 | USD | 2.1644 |
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。