安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)
Allianz Total Return Asian Eq A USD
人氣favorite4621
41.2500USD
| 漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
| ▲ 0.5100 / 1.25% | 2020-10-01 |
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)
Allianz Total Return Asian Eq A USD
41.2500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.5100 / 1.25%
淨值日期
query_builder2020-10-01
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
| 2020-10-01 | 41.2500 |
| 2020-09-30 | 40.7400 |
| 2020-09-29 | 40.5200 |
| 2020-09-28 | 40.3800 |
| 2020-09-25 | 39.9800 |
| 2020-09-24 | 40.1000 |
| 2020-09-23 | 40.9000 |
| 2020-09-22 | 40.7100 |
| 2020-09-21 | 41.0100 |
| 2020-09-18 | 41.6400 |
| 日期 | 淨值 |
| 2020-09-17 | 41.3500 |
| 2020-09-16 | 41.8700 |
| 2020-09-15 | 41.6100 |
| 2020-09-14 | 41.3200 |
| 2020-09-11 | 40.9500 |
| 2020-09-10 | 40.8200 |
| 2020-09-09 | 40.5400 |
| 2020-09-08 | 41.0900 |
| 2020-09-07 | 41.0700 |
| 2020-09-04 | 41.6400 |
| 日期 | 淨值 |
| 2020-09-03 | 42.5800 |
| 2020-09-02 | 42.9400 |
| 2020-09-01 | 42.4000 |
| 2020-08-31 | 42.1300 |
| 2020-08-28 | 42.2900 |
| 2020-08-27 | 42.3600 |
| 2020-08-26 | 41.8000 |
| 2020-08-25 | 41.0900 |
| 2020-08-24 | 40.9100 |
| 2020-08-21 | 40.1500 |
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-08
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近三個月 | ▲ 37.10% |
| 近六個月 | ▲ 43.79% |
| 今年以來 | ▲ 35.03% |
| 成立至今 | ▲ 405.97% |
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近一年 | ▲ 51.79% |
| 近二年 | ▲ 48.28% |
| 近三年 | ▲ 38.78% |
| 近五年 | ▲ 84.60% |
| 近十年 | ▲ 132.05% |
基本資料
| 基金名稱 | 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) Allianz Total Return Asian Eq A USD |
| 總代理 | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 |
| 成立日期 | 2008-10-03 |
| 基金類型 | 股票基金 |
| 基金註冊地 | 盧森堡 |
| 投資目標 | 本基金之投資目標,就是透過投資於亞洲(日本除外)高收益或股值偏低公司的證券,為投資者提供長期資本增值和收益. |
error_outline代銷&費用說明
| 原始可發行規模(百萬) | -- |
| 基金規模-(2020/08) | 348.47(百萬USD) |
| 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金保管費率 | 0.00% |
| 基金管理費率(最高) | 2.05% |
| 收益分配方式 | 分配 |
| 申購手續費 | 3.00% |
行業比重
| 行業類別 | 百分比% |
| 半導體 | 17.75 |
| Interactive Media | 13.86 |
| Retail -Cyclical | 11.66 |
| 房地產 | 7.61 |
| 銀行 | 7.32 |
| 資本市場 | 5.53 |
| 保險 | 5.50 |
| Oil & Gas | 5.24 |
| 生物科技 | 4.57 |
| 教育 | 2.93 |
| Hardware | 2.86 |
| 民生性消費品 | 2.25 |
| Medical Devices & Instruments | 1.94 |
| 跨國集團 | 1.09 |
| 防守性零售 | 1.02 |
| 飲料:酒精飲料 | 0.98 |
| Vehicles & Parts | 0.90 |
| 工業金屬及礦產 | 0.77 |
| 化學 | 0.72 |
| Healthcare Providers & Services | 0.65 |
| 旅遊與休閒 | 0.32 |
| 製藥 | 0.13 |
| 房地產投資信託 | 0.01 |
| Transportation | 0.01 |
| Media-Diversified | 0.01 |
風險評等
| 一年年化Alpha | 22.3 |
| 一年年化Beta | 1.04 |
| 一年年化Sharpe | 1.84 |
| 績效月份 | 2020-08 |
| 一年年化標準差 | 23.8 |
| 三年年化標準差 | 20.13 |
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
| 標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.8% | 1.84 | 1.04 | 22.3 |
| 三年 | 20.13% | 0.56 | 1.04 | 5.85 |
| 五年 | 18.01% | 0.7 | 1.01 | 2.33 |
| 十年 | 17.94% | 0.52 | 1 | 2.09 |
前十大持股
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 9.17 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 8.97 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8.93 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 5.53 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 5.24 |
| HDFC BANK LTD-ADR | 4.36 |
| AIA GROUP LTD | 3.98 |
| KAKAO CORP | 3.70 |
| TAL EDUCATION GROUP- ADR | 2.93 |
| SK HYNIX INC | 2.71 |
配息紀錄
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |
| 2019-12-16 | 0.0940 | USD | 0.3044 |
| 2016-12-15 | 0.0481 | USD | 0.2073 |
| 2015-12-15 | 0.3777 | USD | 1.6351 |
| 2013-12-16 | 0.0418 | USD | 0.1721 |
| 2012-12-17 | 0.0182 | USD | 0.0814 |
| 2011-12-15 | 0.0474 | USD | 0.2470 |
| 2010-12-15 | 0.0534 | USD | 0.2348 |
| 2009-12-15 | 0.1063 | USD | 0.5677 |
| 2008-09-22 | 0.1000 | USD | 0.6341 |
| 2008-04-18 | 1.2000 | USD | 5.2654 |
| 2007-08-22 | 0.0500 | USD | 0.2249 |
| 2007-04-19 | 1.1000 | USD | 4.9438 |
| 2006-08-17 | 0.0500 | USD | 0.2804 |
| 2005-10-13 | 0.1225 | USD | 0.9189 |
| 2005-05-04 | 0.2606 | USD | 2.1644 |
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。