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安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)
Allianz Total Return Asian Eq A USD
人氣favorite7843
49.1800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2400 / 0.49%2021-04-19
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)
Allianz Total Return Asian Eq A USD
49.1800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2400 / 0.49%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1949.1800
2021-04-1648.9400
2021-04-1548.7700
2021-04-1448.7100
2021-04-1348.1900
2021-04-1247.9000
2021-04-0948.6800
2021-04-0848.9500
2021-04-0748.9300
2021-04-0649.1900
日期淨值
2021-04-0149.0000
2021-03-3148.0900
2021-03-3048.3000
2021-03-2948.1800
2021-03-2648.2300
2021-03-2547.8100
2021-03-2448.4200
2021-03-2348.9400
2021-03-2249.0800
2021-03-1949.1400
日期淨值
2021-03-1849.9700
2021-03-1749.5400
2021-03-1649.7600
2021-03-1549.5700
2021-03-1250.3000
2021-03-1150.3800
2021-03-1049.7100
2021-03-0948.4800
2021-03-0849.3200
2021-03-0550.4200
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.34%
近六個月 ▲ 18.08%
今年以來 ▲ 2.34%
成立至今 ▲ 477.75%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 78.90%
近二年 ▲ 64.92%
近三年 ▲ 53.92%
近五年 ▲ 111.35%
近十年 ▲ 111.41%
基本資料
基金名稱
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)
Allianz Total Return Asian Eq A USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2008-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之投資目標,就是透過投資於亞洲(日本除外)高收益或股值偏低公司的證券,為投資者提供長期資本增值和收益.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)597.58(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)2.05%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media17.95
半導體16.71
Retail -Cyclical10.92
銀行6.72
保險5.90
房地產5.30
Oil & Gas5.25
化學3.24
資本市場3.19
飲料:酒精飲料2.79
防守性零售2.49
教育2.20
Hardware2.13
生物科技2.05
餐館1.71
Medical Devices & Instruments1.58
Software1.51
Healthcare Providers & Services1.37
Construction1.03
民生性消費品0.70
旅遊與休閒0.64
Vehicles & Parts0.50
製藥0.04
Transportation0.02
Other Energy Sources0.01
信貸服務0.01
煙草製品0.01
工業金屬及礦產0.01
風險評等
一年年化Alpha0.78621
一年年化Beta1.2895
一年年化Sharpe2.92179
績效月份2021-03
一年年化標準差21.04078
三年年化標準差20.64789
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.04078%2.921791.28950.78621
三年20.64789%0.729661.044455.87158
五年17.42944%0.879381.02441.9809
十年17.78013%0.476111.003041.18601
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC9.11
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR8.41
TENCENT HOLDINGS LTD8.33
RELIANCE INDUSTRIES LTD5.21
PING AN INSURANCE GROUP CO-H3.85
KAKAO CORP3.71
SK HYNIX INC3.32
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR3.19
LG CHEM LTD3.14
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A2.79
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-12-150.0160USD0.0348
2019-12-160.0940USD0.3044
2016-12-150.0481USD0.2073
2015-12-150.3777USD1.6351
2013-12-160.0418USD0.1721
2012-12-170.0182USD0.0814
2011-12-150.0474USD0.2470
2010-12-150.0534USD0.2348
2009-12-150.1063USD0.5677
2008-09-220.1000USD0.6341
2008-04-181.2000USD5.2654
2007-08-220.0500USD0.2249
2007-04-191.1000USD4.9438
2006-08-170.0500USD0.2804
2005-10-130.1225USD0.9189
2005-05-040.2606USD2.1644
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。