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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Income and Growth AM H2 ZAR
人氣favorite686102
119.3600ZAR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0700 / 0.06%2020-08-12
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Income and Growth AM H2 ZAR
119.3600ZAR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0700 / 0.06%
淨值日期
query_builder2020-08-12
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-12119.3600
2020-08-11119.2900
2020-08-10119.2700
2020-08-07120.0400
2020-08-06119.8200
2020-08-05119.4200
2020-08-04119.0100
2020-08-03118.5100
2020-07-31117.6000
2020-07-30116.5400
日期淨值
2020-07-29116.8200
2020-07-28116.3100
2020-07-27116.3500
2020-07-24115.3900
2020-07-23117.4200
2020-07-22117.2000
2020-07-21117.2000
2020-07-20115.7200
2020-07-17115.1600
2020-07-16114.9000
日期淨值
2020-07-15115.1600
2020-07-14114.7700
2020-07-13117.3400
2020-07-10115.9500
2020-07-09116.3800
2020-07-08116.0100
2020-07-07115.7600
2020-07-06115.5300
2020-07-02114.6800
2020-07-01113.1000
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 14.79%
近六個月 ▲ 5.30%
今年以來 ▲ 7.08%
成立至今 ▲ 82.62%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 13.24%
近二年 ▲ 24.05%
近三年 ▲ 41.41%
近五年 ▲ 78.79%
近十年--
基本資料
基金名稱
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Income and Growth AM H2 ZAR
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2015-03-18
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金的投資集中於普通股及其他股本證券,債務證券及可換股證券的組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)464,786.33(百萬ZAR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software5.61
半導體3.24
Interactive Media2.65
製藥2.54
Retail -Cyclical2.43
信貸服務2.34
Hardware2.04
防守性零售1.29
Medical Devices & Instruments1.16
Media-Diversified0.87
Healthcare Plans0.86
Oil & Gas0.70
餐館0.68
房地產投資信託0.67
資本市場0.65
Farm & Heavy Construction Machinery0.62
Manufacturing - Apparel & Accessories0.57
工業金屬及礦產0.53
化學0.52
醫療診斷及研究0.45
生物科技0.44
住宅及營造0.38
公用-管制0.37
銀行0.34
醫療通路0.32
航空及國防0.31
Construction0.27
廢棄物代理0.26
Transportation0.26
旅遊與休閒0.19
飲料: 無酒精的飲料0.18
Vehicles & Parts0.16
Healthcare Providers & Services0.15
Telecommunication Services0.14
保險0.12
民生性消費品0.09
公用-獨立電廠0.04
農業0.04
工業通路0.03
鋼鐵0.03
金屬與礦物0.02
商業服務0.01
Other Energy Sources0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-0.05
績效月份2020-07
一年年化標準差32.52
三年年化標準差25.86
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年32.52%-0.05----
三年25.86%0.18----
五年24.1%0.31----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP1.65
APPLE INC1.65
AMAZON.COM INC1.40
ALPHABET INC-CL A1.35
FACEBOOK INC-CLASS A1.11
TESLA MOTORS INC CONV FIX 1.250% 01.03.20211.06
VISA INC-CLASS A SHARES0.94
UNITEDHEALTH GROUP INC0.84
NETFLIX INC0.79
PAYPAL HOLDINGS INC0.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-07-151.5250ZAR15.9449
2020-06-151.5250ZAR16.1021
2020-05-151.5250ZAR17.3377
2020-04-151.5250ZAR17.3132
2020-03-161.5250ZAR18.0296
2020-02-181.5250ZAR14.6026
2020-01-151.4625ZAR14.2186
2019-12-161.4625ZAR14.5837
2019-11-151.4625ZAR14.7504
2019-10-151.4625ZAR14.9540
2019-09-161.4625ZAR14.6580
2019-08-161.4625ZAR14.9133
2019-07-151.4625ZAR14.3008
2019-06-171.4625ZAR14.6262
2019-05-151.5250ZAR15.2525
2019-04-151.5250ZAR14.7974
2019-03-151.6150ZAR15.9126
2019-02-151.6150ZAR15.9967
2019-01-151.6150ZAR16.5077
2018-12-171.6150ZAR16.3627
2018-11-151.6150ZAR15.8320
2018-10-151.6150ZAR15.3687
2018-09-171.7400ZAR15.8158
2018-08-161.7400ZAR15.9645
2018-07-161.7400ZAR15.8302
2018-06-151.7400ZAR15.6089
2018-05-151.7400ZAR15.7811
2018-04-161.7400ZAR15.8795
2018-03-151.7400ZAR15.4506
2018-02-151.7400ZAR15.8182
2018-01-161.7400ZAR15.2098
2017-12-151.7400ZAR15.5508
2017-11-151.7400ZAR15.6287
2017-10-161.7400ZAR15.6171
2017-09-151.9250ZAR17.3254
2017-08-161.9250ZAR17.4630
2017-07-171.9250ZAR17.2170
2017-06-151.9250ZAR17.0909
2017-05-151.9250ZAR17.1479
2017-04-181.9250ZAR17.2556
2017-03-151.9250ZAR17.1849
2017-02-151.9250ZAR16.9903
2017-01-171.9250ZAR17.0770
2016-12-151.9250ZAR17.0947
2016-11-151.9250ZAR17.5399
2016-10-171.9250ZAR17.2904
2016-09-151.8750ZAR16.8704
2016-08-161.8750ZAR16.6125
2016-07-151.8750ZAR16.6790
2016-06-151.8750ZAR17.0895
2016-05-171.8125ZAR16.6373
2016-04-151.8125ZAR16.4300
2016-03-151.8125ZAR16.6450
2016-02-161.8125ZAR17.8060
2016-01-151.8125ZAR16.9697
2015-12-151.8125ZAR16.0790
2015-11-161.8125ZAR15.6261
2015-10-151.8125ZAR15.5457
2015-09-151.7500ZAR14.8715
2015-08-171.7500ZAR14.3708
2015-07-151.7500ZAR14.0168
2015-06-151.7500ZAR13.8285
2015-05-151.7500ZAR13.7318
2015-04-150.1166ZAR0.9205
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。