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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Income and Growth AM H2 ZAR
人氣favorite55107
132.2100ZAR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0900 / 0.07%2017-10-18
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Income and Growth AM H2 ZAR
132.2100ZAR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0900 / 0.07%
淨值日期
query_builder2017-10-18
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2017-10-18132.2100
2017-10-17132.1200
2017-10-16132.0800
2017-10-13133.7000
2017-10-12133.7400
2017-10-11133.5800
2017-10-10133.5800
2017-10-06133.5200
2017-10-05133.2900
2017-10-04133.0200
日期淨值
2017-10-03132.8200
2017-10-02132.5500
2017-09-29132.0200
2017-09-28131.8800
2017-09-27131.5200
2017-09-26131.4400
2017-09-25131.6200
2017-09-22131.7000
2017-09-21131.8200
2017-09-20131.9700
日期淨值
2017-09-19131.9400
2017-09-18131.8800
2017-09-15131.4400
2017-09-14133.3300
2017-09-13133.2600
2017-09-12133.0300
2017-09-11132.5600
2017-09-08132.3800
2017-09-07132.2900
2017-09-06132.1900
資產配置
統計日期: 2017-08
績效表現
績效更新日期: 2017-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.53%
近六個月 ▲ 8.16%
今年以來 ▲ 13.09%
成立至今 ▲ 31.34%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.38%
近二年 ▲ 38.01%
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Income and Growth AM H2 ZAR
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2015-03-18
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金的投資集中於普通股及其他股本證券,債務證券及可換股證券的組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2017/08)252,425.21(百萬ZAR)
保管機構道富銀行盧森堡
基金保管費率0.00%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Application Software3.36
Semiconductors2.68
Retail - Apparel & Specialty2.47
Online Media2.02
Computer Hardware1.94
Biotechnology1.78
Banks1.72
Retail - Defensive1.53
Health Care Plans1.39
Farm & Construction Machinery1.23
Restaurants1.17
Communication Services1.10
Aerospace & Defense1.06
Industrial Products1.05
Drug Manufacturers0.95
Credit Services0.93
Utilities - Regulated0.65
Medical Instruments & Equipment0.65
Beverages - Non-Alcoholic0.64
Entertainment0.61
Transportation & Logistics0.60
Consumer Packaged Goods0.52
Agriculture0.47
Medical Distribution0.42
Chemicals0.41
Oil & Gas - Services0.41
Travel & Leisure0.40
Autos0.40
Building Materials0.33
Oil & Gas - E&P0.33
Insurance - Life0.30
Oil & Gas - Refining & Marketing0.24
Homebuilding & Construction0.16
Engineering & Construction0.15
Steel0.11
Industrial Distribution0.06
Publishing0.04
Oil & Gas - Drilling0.04
Metals & Mining0.04
Business Services0.02
Coal0.00
Manufacturing - Apparel & Furniture0.00
Asset Management0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe2.02
績效月份2017-09
一年年化標準差8.71
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.71%2.02----
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
FX FORWARD LEG 15.11.2017 AUD 12924472 L13.98
RECEIVABLE FOR INVESTMENTS SOLD USD4.92
COST OF CURRENCY (CASH) USD4.29
FX FORWARD LEG 15.11.2017 ZAR 12922717 L2.44
FX FORWARD LEG 13.10.2017 ZAR 12924169 L2.44
FX FORWARD LEG 15.09.2017 ZAR 12923620 L2.44
APPLE INC1.13
MICROSOFT CORP1.13
FACEBOOK INC-A1.03
VISA INC-CLASS A SHARES0.92
配息紀錄
除息基準日每單位分配金額幣別
2017-10-161.7400ZAR
2017-09-151.9250ZAR
2017-08-161.9250ZAR
2017-07-171.9250ZAR
2017-06-151.9250ZAR
2017-05-151.9250ZAR
2017-04-181.9250ZAR
2017-03-151.9250ZAR
2017-02-151.9250ZAR
2017-01-171.9250ZAR
2016-12-151.9250ZAR
2016-11-151.9250ZAR
2016-10-171.9250ZAR
2016-09-151.8750ZAR
2016-08-161.8750ZAR
2016-07-151.8750ZAR
2016-06-151.8750ZAR
2016-05-171.8125ZAR
2016-04-151.8125ZAR
2016-03-151.8125ZAR
2016-02-161.8125ZAR
2016-01-151.8125ZAR
2015-12-151.8125ZAR
2015-11-161.8125ZAR
2015-10-151.8125ZAR
2015-09-151.7500ZAR
2015-08-171.7500ZAR
2015-07-151.7500ZAR
2015-06-151.7500ZAR
2015-05-151.7500ZAR
2015-04-150.1166ZAR
無配息資料
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之10%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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