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安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元)
Allianz Global Sustainability A EUR
人氣favorite6164
30.7500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3500 / -1.13%2020-10-28
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元)
Allianz Global Sustainability A EUR
30.7500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3500 / -1.13%
淨值日期
query_builder2020-10-28
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-2830.7500
2020-10-2731.1000
2020-10-2631.5200
2020-10-2331.8100
2020-10-2231.6700
2020-10-2131.7600
2020-10-2032.1500
2020-10-1932.5200
2020-10-1632.3200
2020-10-1532.1500
日期淨值
2020-10-1432.7800
2020-10-1332.7700
2020-10-1232.5400
2020-10-0932.1200
2020-10-0831.9800
2020-10-0731.8000
2020-10-0631.9500
2020-10-0531.7700
2020-10-0231.7800
2020-10-0131.8800
日期淨值
2020-09-3031.7500
2020-09-2931.9900
2020-09-2831.9000
2020-09-2531.3300
2020-09-2431.3500
2020-09-2331.9400
2020-09-2231.5200
2020-09-2131.4500
2020-09-1832.0300
2020-09-1732.0300
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.95%
近六個月 ▲ 18.07%
今年以來 ▲ 1.34%
成立至今 ▲ 238.31%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.96%
近二年 ▲ 17.78%
近三年 ▲ 30.80%
近五年 ▲ 62.50%
近十年 ▲ 167.15%
基本資料
基金名稱
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元)
Allianz Global Sustainability A EUR
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2003-01-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金主要投資於全球各地經營手法符合可持續發展原則的公司,以達致長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)1,128.38(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software25.17
製藥8.93
民生性消費品8.17
保險5.83
工業金屬及礦產5.72
信貸服務4.44
資本市場3.72
Healthcare Plans3.50
生物科技3.45
Interactive Media3.02
Manufacturing - Apparel & Accessories2.95
Construction2.83
商業服務2.63
化學2.62
醫療診斷及研究2.51
Hardware2.50
銀行2.40
Oil & Gas1.54
餐館1.47
個人服務1.35
Retail -Cyclical1.12
Vehicles & Parts0.94
Telecommunication Services0.46
風險評等
一年年化Alpha3.4
一年年化Beta1.02
一年年化Sharpe0.77
績效月份2020-09
一年年化標準差21.15
三年年化標準差16.36
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.15%0.771.023.4
三年16.36%0.511.021.43
五年14.98%0.711.04-0.16
十年14.71%0.60.990.69
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP10.10
ADOBE INC5.16
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN3.88
S&P GLOBAL INC3.72
SAP SE3.61
UNITEDHEALTH GROUP INC3.50
ALPHABET INC-CL A3.02
VISA INC-CLASS A SHARES2.90
DAIKIN INDUSTRIES LTD2.83
ATLAS COPCO AB-A SHS2.62
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-12-160.0860EUR0.2757
2018-12-170.1530EUR0.6129
2017-12-150.0807EUR0.3172
2016-12-150.2164EUR0.9261
2015-12-150.1901EUR0.8784
2014-12-150.0336EUR0.1744
2013-12-160.0498EUR0.2985
2012-12-170.0554EUR0.3789
2011-12-150.0229EUR0.1834
2010-12-150.0228EUR0.1680
2009-12-150.0602EUR0.5293
2008-12-150.0300EUR0.3318
2007-11-150.0100EUR0.0633
2006-11-150.0500EUR0.3382
2005-11-150.0500EUR0.3770
2003-11-170.0500EUR0.4604
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。