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安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元)
Allianz Global Sustainability A EUR
人氣favorite25907
41.6800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2500 / 0.60%2021-10-22
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元)
Allianz Global Sustainability A EUR
41.6800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2500 / 0.60%
淨值日期
query_builder2021-10-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-2241.6800
2021-10-2141.4300
2021-10-2041.5800
2021-10-1941.3300
2021-10-1841.3100
2021-10-1541.1200
2021-10-1440.5600
2021-10-1340.1800
2021-10-1240.1200
2021-10-1140.2400
日期淨值
2021-10-0840.3400
2021-10-0740.1800
2021-10-0639.4300
2021-10-0539.4400
2021-10-0439.7100
2021-10-0139.4500
2021-09-3040.2300
2021-09-2939.9100
2021-09-2840.4500
2021-09-2741.1600
日期淨值
2021-09-2441.1700
2021-09-2341.2200
2021-09-2240.8700
2021-09-2140.9400
2021-09-2040.6600
2021-09-1741.6400
2021-09-1641.5800
2021-09-1541.3700
2021-09-1441.3300
2021-09-1341.6000
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.39%
近六個月 ▲ 13.39%
今年以來 ▲ 21.43%
成立至今 ▲ 328.88%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 26.77%
近二年 ▲ 36.86%
近三年 ▲ 49.31%
近五年 ▲ 84.41%
近十年 ▲ 262.04%
基本資料
基金名稱
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元)
Allianz Global Sustainability A EUR
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2003-01-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標根據可持續及責任投資策略(SRI策略)投資於環球已發展國家股票市場,以達致長期資本增值.投資經理可進行外匯重置,因此須就經合組織成員國貨幣承擔額外外幣風險,即使本附屬基金並未包括任何以此等貨幣計價的資產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)1,722.56(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.00%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software25.31
製藥7.30
民生性消費品6.58
工業金屬及礦產6.05
保險4.93
資本市場4.87
生物科技4.58
信貸服務4.35
半導體3.46
Healthcare Plans3.15
Interactive Media2.91
商業服務2.90
Hardware2.80
林業產品2.47
Construction2.45
Oil & Gas2.41
Retail -Cyclical2.02
Manufacturing - Apparel & Accessories1.78
醫療診斷及研究1.65
餐館1.56
化學1.53
銀行1.43
風險評等
一年年化Alpha-0.56165
一年年化Beta1.04691
一年年化Sharpe1.72902
績效月份2021-09
一年年化標準差14.74421
三年年化標準差16.65614
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.74421%1.729021.04691-0.56165
三年16.65614%0.91641.050930.5702
五年13.6378%1.001091.01859-0.39444
十年12.8738%1.080691.029310.34276
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP9.98
ADOBE INC5.19
S&P GLOBAL INC3.52
ASML HOLDING NV3.46
UNITEDHEALTH GROUP INC3.15
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN2.98
NESTLE SA-REG2.91
ALPHABET INC-CL A2.91
KEYENCE CORP2.80
CAPGEMINI SE2.73
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-12-150.0160EUR0.0488
2019-12-160.0860EUR0.2757
2018-12-170.1530EUR0.6129
2017-12-150.0807EUR0.3172
2016-12-150.2164EUR0.9261
2015-12-150.1901EUR0.8784
2014-12-150.0336EUR0.1744
2013-12-160.0498EUR0.2985
2012-12-170.0554EUR0.3789
2011-12-150.0229EUR0.1834
2010-12-150.0228EUR0.1680
2009-12-150.0602EUR0.5293
2008-12-150.0300EUR0.3318
2007-11-150.0100EUR0.0633
2006-11-150.0500EUR0.3382
2005-11-150.0500EUR0.3770
2003-11-170.0500EUR0.4604
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。