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安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
Allianz Global Artfcl Intlgc AT USD
人氣favorite99372
31.1600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2100 / 0.68%2021-01-21
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
Allianz Global Artfcl Intlgc AT USD
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2100 / 0.68%
淨值日期
query_builder2021-01-21
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-01-2131.1600
2021-01-2030.9500
2021-01-1930.3500
2021-01-1530.6000
2021-01-1430.4600
2021-01-1330.5500
2021-01-1230.0700
2021-01-1130.2300
2021-01-0829.8400
2021-01-0728.7500
日期淨值
2021-01-0628.9200
2021-01-0528.4800
2021-01-0429.0400
2020-12-3128.9700
2020-12-3028.7400
2020-12-2928.8800
2020-12-2829.3200
2020-12-2329.3200
2020-12-2229.1300
2020-12-2129.0300
日期淨值
2020-12-1828.8900
2020-12-1728.5600
2020-12-1628.2800
2020-12-1528.2700
2020-12-1428.3100
2020-12-1128.0500
2020-12-1027.5900
2020-12-0928.2500
2020-12-0828.0300
2020-12-0727.7200
資產配置
統計日期: 2020-11
績效表現
績效更新日期: 2020-12
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 32.95%
近六個月 ▲ 58.57%
今年以來 ▲ 100.48%
成立至今 ▲ 189.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 100.48%
近二年 ▲ 158.43%
近三年 ▲ 144.47%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
Allianz Global Artfcl Intlgc AT USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2017-03-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本附屬基金最少將70%的資產投資於涉及或與人工智能發展有關的公司(例如銷售╱溢利主要來自將受惠於或現時與人工智能發展有關業務的公司)的股票.本附屬基金可將少於30%的資產投資於上文所述以外的股票.本附屬基金最多可將100%的資產投資於新興市場.本附屬基金可為有效率投資組合管理(包括對沖)而投資於金融衍生工具.本附屬基金不會為投資目的而廣泛投資於金融衍生工具.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/12)7,661.97(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率--
基金管理費率(最高)2.05%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software28.94
半導體17.03
Interactive Media13.66
Media-Diversified10.01
Vehicles & Parts6.91
Retail -Cyclical4.15
工業金屬及礦產3.14
旅遊與休閒2.35
Telecommunication Services1.79
銀行1.75
房地產投資信託1.74
信貸服務1.00
Farm & Heavy Construction Machinery0.97
Transportation0.89
醫療診斷及研究0.61
Healthcare Plans0.32
房地產0.27
Hardware0.27
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe2.38
績效月份2020-12
一年年化標準差31.64
三年年化標準差27.02
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年31.64%2.38----
三年27.02%1.18----
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
TESLA INC6.75
ROKU INC5.91
SNAP INC - A4.79
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A4.16
SPLUNK INC3.27
GENERAL ELECTRIC CO3.14
FACEBOOK INC-CLASS A2.93
WALT DISNEY CO/THE2.89
SQUARE INC - A2.88
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD2.73
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。