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安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd AMg USD
人氣favorite8652
7.9100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.38%2020-05-26
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd AMg USD
7.9100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.38%
淨值日期
query_builder2020-05-26
人氣
favorite
8652
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-05-267.9100
2020-05-227.9400
2020-05-207.9000
2020-05-197.8500
2020-05-187.8300
2020-05-157.8100
2020-05-147.8700
2020-05-137.8400
2020-05-127.8200
2020-05-117.8000
日期淨值
2020-05-087.7300
2020-05-067.6900
2020-05-057.6800
2020-05-047.6800
2020-04-307.6800
2020-04-297.6600
2020-04-287.6500
2020-04-277.6400
2020-04-247.6600
2020-04-237.6500
日期淨值
2020-04-227.7000
2020-04-217.7600
2020-04-207.7800
2020-04-177.7600
2020-04-167.7300
2020-04-157.7100
2020-04-147.6600
2020-04-097.4700
2020-04-087.3900
2020-04-077.4000
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -12.69%
近六個月 ▼ -12.78%
今年以來 ▼ -12.02%
成立至今 ▲ 8.52%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.42%
近二年 ▼ -11.55%
近三年 ▼ -11.75%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd AMg USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯環球投資基金
成立日期2015-09-25
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本附屬基金的投資目標,乃為投資者提供長期資本增值和收益.附屬基金將透過主要投資於美元計價亞洲債務市場以達致其投資目標.附屬基金的投資政策乃在顧及亞洲債務市場的機會及風險情況下賺取年率化回報.投資經理可酌情對附屬基金相關附息證券的存續期進行主動管理,務求以積極方式對利率不斷變動環境下的各種機會作出回應.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/04)836.69(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率--
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-8.35
一年年化Beta1.22
一年年化Sharpe-0.83
績效月份2020-04
一年年化標準差17.46
三年年化標準差10.84
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.46%-0.831.22-8.35
三年10.84%-0.491.21-4.84
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
CASH OFFSET FOR BUYER CDS16.20
CHINA EVERGRANDE GROUP FIX 8.250% 23.03.20223.35
CHINA EVERGRANDE GROUP FIX 10.000% 11.04.20233.22
EASY TACTIC LTD FIX 8.125% 27.02.20232.83
KWG GROUP HOLDINGS FIX 7.875% 01.09.20232.50
CFLD CAYMAN INVESTMENT FIX 9.000% 31.07.20212.06
SCENERY JOURNEY LTD EMTN FIX 9.000% 06.03.20212.03
RONSHINE CHINA FIX 10.500% 01.03.20222.03
ALLIANZ SGD INCOME-W H2 USD1.95
KAISA GROUP HOLDINGS LTD FIX 11.750% 26.02.20211.87
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-05-150.0600USD9.1486
2020-04-150.0600USD9.3994
2020-03-160.0600USD8.6227
2020-02-170.0600USD7.9382
2020-01-150.0600USD7.9120
2019-12-160.0600USD8.0808
2019-11-150.0600USD7.8431
2019-10-150.0600USD7.8260
2019-09-160.0600USD7.8091
2019-08-160.0600USD7.7669
2019-07-150.0600USD7.5156
2019-06-170.0600USD7.5471
2019-05-150.0600USD7.5471
2019-04-150.0600USD7.4766
2019-03-150.0630USD7.8668
2019-02-150.0630USD7.9915
2019-01-150.0630USD8.1906
2018-12-170.0630USD8.2263
2018-11-150.0630USD8.2894
2018-10-150.0630USD8.0084
2018-09-170.0600USD7.6109
2018-08-160.0600USD7.4688
2018-07-160.0600USD7.6352
2018-06-180.0600USD7.3170
2018-05-150.0600USD7.1499
2018-04-160.0600USD6.9364
2018-03-150.0600USD6.8899
2018-02-150.0600USD6.8636
2018-01-150.0600USD6.7478
2017-12-150.0600USD6.7478
2017-11-150.0600USD6.7101
2017-10-160.0600USD6.6728
2017-09-150.0666USD7.4215
2017-08-160.0666USD7.5050
2017-07-170.0666USD7.4630
2017-06-150.0666USD7.3736
2017-05-150.0666USD7.3263
2017-04-180.0666USD7.2929
2017-03-150.0666USD7.3398
2017-02-150.0666USD7.3196
2017-01-160.0666USD7.4353
2016-12-150.0666USD7.4840
2016-11-150.0666USD7.5191
2016-10-170.0666USD7.3533
2016-09-150.0666USD7.3736
2016-08-160.0666USD7.2996
2016-07-150.0666USD7.3600
2016-06-150.0666USD7.5833
2016-05-170.0666USD7.6121
2016-04-150.0666USD7.6121
2016-03-150.0666USD7.7598
2016-02-150.0666USD8.0486
2016-01-150.0666USD7.8977
2015-12-150.0666USD7.9211
2015-11-160.1000USD11.6743
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。