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新加坡大華全球科技基金(星幣)
United Global Technology
人氣favorite3190
2.8790SGD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0040 / 0.14%2020-05-26
新加坡大華全球科技基金(星幣)
United Global Technology
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0040 / 0.14%
淨值日期
query_builder2020-05-26
人氣
favorite
3190
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-05-262.8790
2020-05-222.8750
2020-05-202.8750
2020-05-192.8210
2020-05-182.8000
2020-05-152.7700
2020-05-142.6800
2020-05-132.7530
2020-05-122.7820
2020-05-112.7760
日期淨值
2020-05-082.7440
2020-05-062.6780
2020-05-052.6500
2020-05-042.5700
2020-04-302.6540
2020-04-292.6170
2020-04-282.6030
2020-04-272.6180
2020-04-242.5510
2020-04-232.5820
日期淨值
2020-04-222.5630
2020-04-212.5780
2020-04-202.5950
2020-04-172.5900
2020-04-162.5530
2020-04-152.4910
2020-04-142.5070
2020-04-092.4470
2020-04-082.3560
2020-04-072.3950
資產配置
統計日期: 2020-04
績效表現
績效更新日期: 2020-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.75%
近六個月 ▲ 17.96%
今年以來 ▲ 10.22%
成立至今 ▲ 173.52%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.95%
近二年 ▲ 25.31%
近三年 ▲ 43.61%
近五年 ▲ 82.53%
近十年 ▲ 129.19%
基本資料
基金名稱
新加坡大華全球科技基金(星幣)
United Global Technology
總代理大華銀證券投資信託股份有限公司
基金公司新加坡大華資產管理有限公司
成立日期1997-10-31
基金類型股票基金
基金註冊地新加坡
投資目標透過投資有關全球科技行業(包括資訊科技,生物科技,醫療)的公司股票,以獲得長期資本增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/04)8.26(百萬SGD)
保管機構State Street Bank And Trust Company, Singapore branch
基金保管費率0.10%
基金管理費率1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software38.75
Retail -Cyclical16.40
半導體12.16
Interactive Media10.38
Media-Diversified5.48
Hardware4.91
信貸服務4.71
旅遊與休閒1.82
房地產0.98
Telecommunication Services0.78
Vehicles & Parts0.72
風險評等
一年年化Alpha-6.19
一年年化Beta1
一年年化Sharpe0.33
績效月份2020-04
一年年化標準差25.14
三年年化標準差20.7
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.14%0.331-6.19
三年20.7%0.590.98-5.32
五年18.79%0.610.99-4.7
十年17.83%0.51.03-5.99
前十大持股
投資標的資產百分比%
T ROWE PRICE FUNDS SICAV GLO T ROWE PR GBL TECH EQY S USD98.13
SINGAPORE DOLLAR1.87
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。