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新加坡大華黃金及綜合基金(美元)
United Gold & General Fund
人氣favorite12207
1.3550USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0370 / 2.81%2020-07-08
新加坡大華黃金及綜合基金(美元)
United Gold & General Fund
1.3550USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0370 / 2.81%
淨值日期
query_builder2020-07-08
人氣
favorite
12207
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-081.3550
2020-07-071.3180
2020-07-061.2830
2020-07-031.2670
2020-07-021.2710
2020-07-011.2740
2020-06-301.2660
2020-06-291.2300
2020-06-261.2220
2020-06-251.2190
日期淨值
2020-06-241.2300
2020-06-231.2420
2020-06-221.2110
2020-06-191.1720
2020-06-181.1400
2020-06-171.1570
2020-06-161.1520
2020-06-151.1590
2020-06-121.1640
2020-06-111.1850
日期淨值
2020-06-101.2000
2020-06-091.1690
2020-06-081.1650
2020-06-051.1580
2020-06-041.1700
2020-06-031.1740
2020-06-021.2180
2020-06-011.2300
2020-05-291.1970
2020-05-281.1810
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 52.16%
近六個月 ▲ 17.66%
今年以來 ▲ 17.66%
成立至今 ▲ 79.12%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 31.33%
近二年 ▲ 45.52%
近三年 ▲ 62.93%
近五年 ▲ 103.86%
近十年 ▼ -17.15%
基本資料
基金名稱
新加坡大華黃金及綜合基金(美元)
United Gold & General Fund
總代理大華銀證券投資信託股份有限公司
基金公司新加坡大華資產管理有限公司
成立日期1995-07-28
基金類型股票基金
基金註冊地新加坡
投資目標該基金的目的,以實現投資回報率,主要是:(一)證券公司(不論是否上市任何證券交易所在世界任何地區)的業務(在世界任何地方),或者是大幅採礦或提取黃金,白銀或貴金屬或賤金屬各類和採礦或開採石油,天然氣或其它礦產(二)允許的範圍內任何適用法律,法規指引或守則任何貴金屬或賤金屬(包括但不僅限於金銀)或任何實物商品(包括但不僅限於石油和天然氣)包括即期合約,而其他獲授權的投資.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)121.91(百萬USD)
保管機構State Street Bank And Trust Company, Singapore branch
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物98.19
風險評等
一年年化Alpha-2.94209
一年年化Beta0.97216
一年年化Sharpe0.8
績效月份2020-06
一年年化標準差41.76
三年年化標準差29.06
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年41.76%0.80.97216-2.94209
三年29.06%0.640.96273-0.68042
五年34.6%0.541.00393-0.8013
十年32.66%0.081.02595-0.68178
前十大持股
投資標的資產百分比%
AGNICO EAGLE MINES LTD COMMON STOCK8.70
NEWMONT CORP COMMON STOCK USD1.67.69
BARRICK GOLD CORP COMMON STOCK7.02
BHP GROUP PLC COMMON STOCK USD.56.93
KIRKLAND LAKE GOLD LTD COMMON STOCK6.93
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。