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新加坡大華黃金及綜合基金(美元)
United Gold & General Fund
人氣favorite7435
0.9720USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0070 / 0.73%2019-10-17
新加坡大華黃金及綜合基金(美元)
United Gold & General Fund
0.9720USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0070 / 0.73%
淨值日期
query_builder2019-10-17
人氣
favorite
7435
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-10-170.9720
2019-10-160.9650
2019-10-150.9620
2019-10-140.9760
2019-10-110.9910
2019-10-101.0050
2019-10-091.0000
2019-10-081.0000
2019-10-070.9930
2019-10-040.9910
日期淨值
2019-10-030.9820
2019-10-020.9750
2019-10-010.9740
2019-09-300.9780
2019-09-270.9960
2019-09-261.0150
2019-09-251.0290
2019-09-241.0460
2019-09-231.0370
2019-09-201.0280
日期淨值
2019-09-191.0130
2019-09-181.0080
2019-09-171.0150
2019-09-160.9970
2019-09-130.9890
2019-09-121.0020
2019-09-111.0030
2019-09-100.9970
2019-09-091.0100
2019-09-061.0320
資產配置
統計日期: 2019-08
績效表現
績效更新日期: 2019-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.45%
近六個月 ▲ 15.06%
今年以來 ▲ 22.25%
成立至今 ▲ 38.37%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 32.16%
近二年 ▲ 16.57%
近三年 ▲ 10.76%
近五年 ▲ 33.97%
近十年 ▼ -30.39%
基本資料
基金名稱
新加坡大華黃金及綜合基金(美元)
United Gold & General Fund
總代理大華銀證券投資信託股份有限公司
基金公司新加坡大華資產管理有限公司
成立日期1995-07-28
基金類型股票基金
基金註冊地新加坡
投資目標該基金的目的,以實現投資回報率,主要是:(一)證券公司(不論是否上市任何證券交易所在世界任何地區)的業務(在世界任何地方),或者是大幅採礦或提取黃金,白銀或貴金屬或賤金屬各類和採礦或開採石油,天然氣或其它礦產(二)允許的範圍內任何適用法律,法規指引或守則任何貴金屬或賤金屬(包括但不僅限於金銀)或任何實物商品(包括但不僅限於石油和天然氣)包括即期合約,而其他獲授權的投資.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/09)109.81(百萬USD)
保管機構State Street Bank And Trust Company, Singapore branch
基金保管費率0.10%
基金管理費率1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物96.23
風險評等
一年年化Alpha-2.94209
一年年化Beta0.97216
一年年化Sharpe1.16
績效月份2019-09
一年年化標準差24.57
三年年化標準差21.45
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.57%1.160.97216-2.94209
三年21.45%0.190.96273-0.68042
五年32.66%0.31.00393-0.8013
十年31.08%0.021.02595-0.68178
前十大持股
投資標的資產百分比%
BARRICK GOLD CORP COMMON STOCK9.54
AGNICO EAGLE MINES LTD COMMON STOCK9.44
NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK9.10
BHP GROUP PLC COMMON STOCK USD.57.43
ANGLOGOLD ASHANTI LTD COMMON STOCK ZAR.255.11
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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