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聯博-美國成長基金A股歐元避險 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB American Gr Ptf A EUR H Acc
人氣favorite5764
80.9900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.5400 / 0.67%2021-06-14
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-06-14
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1480.9900
2021-06-1180.4500
2021-06-1080.4900
2021-06-0979.4600
2021-06-0879.4900
2021-06-0779.2800
2021-06-0479.2000
2021-06-0378.2400
2021-06-0278.6600
2021-06-0178.6200
日期淨值
2021-05-2878.9800
2021-05-2778.7100
2021-05-2678.9200
2021-05-2578.8500
2021-05-2177.6500
2021-05-2077.9000
2021-05-1976.7600
2021-05-1876.6300
2021-05-1777.0200
2021-05-1477.3200
日期淨值
2021-05-1275.2700
2021-05-1177.0900
2021-05-1077.3000
2021-05-0778.7700
2021-05-0678.2300
2021-05-0577.7900
2021-05-0478.0800
2021-05-0379.1100
2021-04-3079.3000
2021-04-2979.9600
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.26%
近六個月 ▲ 11.95%
今年以來 ▲ 8.19%
成立至今 ▲ 426.53%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 30.48%
近二年 ▲ 63.55%
近三年 ▲ 69.67%
近五年 ▲ 128.93%
近十年 ▲ 296.88%
基本資料
基金名稱
聯博-美國成長基金A股歐元避險 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB American Gr Ptf A EUR H Acc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2010-06-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金的投資目標主要是藉投資於美國發行人發行的股票證券實現長期資本增值.該基金尋求重點投資於美國少數大型精選優質公司的股票證券(普通股,可轉換為普通股的證券及可認購或購買普通股的權利及權證),而投資管理人認為該等公司有可能達致卓越的盈利增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)5,221.91(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media16.62
Software13.95
Retail -Cyclical10.26
半導體9.15
信貸服務7.41
Medical Devices & Instruments7.11
Healthcare Plans5.27
生物科技4.03
製藥4.03
飲料: 無酒精的飲料3.33
Manufacturing - Apparel & Accessories2.71
工業金屬及礦產2.59
醫療診斷及研究2.44
防守性零售2.40
Hardware2.39
商業服務2.04
化學1.59
餐館0.90
Healthcare Providers & Services0.69
教育0.43
Construction0.38
資本市場0.29
風險評等
一年年化Alpha5.54345
一年年化Beta0.88479
一年年化Sharpe1.93932
績效月份2021-05
一年年化標準差14.6446
三年年化標準差16.98148
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.6446%1.939320.884795.54345
三年16.98148%1.153490.871780.93517
五年14.24311%1.269650.818791.86379
十年14.13637%1.054840.82275-0.23049
前十大持股
投資標的資產百分比%
Alphabet, Inc. - Class C8.69
Microsoft Corp.8.18
Amazon.com, Inc.6.17
Facebook, Inc. - Class A5.70
UnitedHealth Group, Inc.5.27
Visa, Inc. - Class A4.91
Zoetis, Inc.4.03
Monster Beverage Corp.3.33
Home Depot, Inc. (The)3.13
Intuitive Surgical, Inc.2.94
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。