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聯博-美國成長基金 A股美元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB American Gr Ptf A Acc
人氣favorite24301
106.9700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4300 / 0.40%2019-11-12
聯博-美國成長基金 A股美元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB American Gr Ptf A Acc
106.9700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4300 / 0.40%
淨值日期
query_builder2019-11-12
人氣
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24301
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-11-12106.9700
2019-11-11106.5400
2019-11-08106.7800
2019-11-07106.4500
2019-11-06106.3200
2019-11-05106.5000
2019-11-04106.6400
2019-10-31106.2100
2019-10-30106.6300
2019-10-29106.3100
日期淨值
2019-10-28106.5400
2019-10-25105.6900
2019-10-24105.3700
2019-10-23104.3000
2019-10-22104.2500
2019-10-21105.0100
2019-10-18104.7400
2019-10-17105.1400
2019-10-16104.6800
2019-10-15104.9000
日期淨值
2019-10-14103.4600
2019-10-11103.5200
2019-10-10102.5400
2019-10-09101.9900
2019-10-08100.9600
2019-10-07102.1300
2019-10-04102.6400
2019-10-03101.3800
2019-10-02100.3700
2019-10-01101.9200
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.06%
近六個月 ▲ 5.13%
今年以來 ▲ 25.20%
成立至今 ▲ 465.55%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 18.13%
近二年 ▲ 30.50%
近三年 ▲ 65.80%
近五年 ▲ 87.02%
近十年 ▲ 269.04%
基本資料
基金名稱
聯博-美國成長基金 A股美元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB American Gr Ptf A Acc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期1997-01-06
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金的投資目標主要是藉投資於美國發行人發行的股票證券實現長期資本增值.該基金尋求重點投資於美國少數大型精選優質公司的股票證券(普通股,可轉換為普通股的證券及可認購或購買普通股的權利及權證),而投資管理人認為該等公司有可能達致卓越的盈利增長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)3,562.32(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
線上媒體14.05
軟體-應用12.32
信貸服務8.15
服飾及特殊零售6.95
醫療設備5.61
生物科技5.52
健康護理計畫5.08
製藥4.82
防守性零售4.36
醫療儀器及設備3.93
飲料: 無酒精的飲料3.84
電腦硬體3.65
工業金屬及礦產3.33
旅遊與休閒3.24
半導體2.79
化學2.72
服飾及家具製品2.66
醫療診斷及研究1.73
顧問及外包服務1.72
汽車1.70
餐館0.67
飲料:酒精飲料0.64
經紀商與交易所0.51
風險評等
一年年化Alpha1.8
一年年化Beta0.93
一年年化Sharpe0.97
績效月份2019-10
一年年化標準差16.22
三年年化標準差12.08
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.22%0.970.931.8
三年12.08%1.320.891.14
五年12.04%1.020.910.98
十年14.07%0.961.03-1.58
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALPHABET INC-CL C8.32
MICROSOFT CORP7.34
FACEBOOK INC-CLASS A5.73
VISA INC-CLASS A SHARES5.30
UNITEDHEALTH GROUP INC5.08
ZOETIS INC4.41
INTUITIVE SURGICAL INC3.93
MONSTER BEVERAGE CORP3.84
HOME DEPOT INC3.83
VERTEX PHARMACEUTICALS INC3.29
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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