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聯博-美國收益基金 A2股美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB American Income A2 Acc
人氣favorite47320
30.3500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1700 / 0.56%2020-06-03
聯博-美國收益基金 A2股美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB American Income A2 Acc
30.3500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1700 / 0.56%
淨值日期
query_builder2020-06-03
人氣
favorite
47320
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-06-0330.3500
2020-06-0230.1800
2020-05-2929.9700
2020-05-2830.0700
2020-05-2729.9700
2020-05-2629.6700
2020-05-2229.5200
2020-05-2029.3900
2020-05-1929.3900
2020-05-1829.1100
日期淨值
2020-05-1528.9700
2020-05-1428.9300
2020-05-1329.0200
2020-05-1229.0800
2020-05-1128.9900
2020-05-0828.9800
2020-05-0728.9600
2020-05-0628.8500
2020-05-0528.8800
2020-05-0428.7900
日期淨值
2020-04-3028.9200
2020-04-2928.8200
2020-04-2828.6900
2020-04-2728.6200
2020-04-2428.6400
2020-04-2328.6600
2020-04-2228.6100
2020-04-2128.5900
2020-04-2028.8100
2020-04-1728.8800
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.39%
近六個月 ▼ -6.13%
今年以來 ▼ -6.95%
成立至今 ▲ 224.94%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.79%
近二年 ▲ 4.82%
近三年 ▲ 5.09%
近五年 ▲ 11.53%
近十年 ▲ 45.25%
基本資料
基金名稱
聯博-美國收益基金 A2股美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB American Income A2 Acc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期1998-10-26
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保本相符的高流動收入.本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/05)25,613.74(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率1.10%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.06
Oil & Gas0.00
旅遊與休閒0.00
Software0.00
商業服務0.00
金屬與礦物0.00
Media-Diversified0.00
製藥0.00
住宅及營造0.00
工業金屬及礦產0.00
Transportation0.00
風險評等
一年年化Alpha-16.78
一年年化Beta1.72
一年年化Sharpe-0.14
績效月份2020-04
一年年化標準差12.18
三年年化標準差7.14
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.18%-0.141.72-16.78
三年7.14%0.031.01-3.21
五年6.12%0.20.99-1.39
十年5.19%0.631.02-0.11
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 10YR NOTE (CBT) 0% 19/06/202013.27
US TREASURY 6.25% 15/05/20304.63
US TREASURY 6.125% 15/11/20274.60
US TREASURY 6.75% 15/08/20263.88
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSO 6.625% 15/11/20302.46
US TREASURY 7.625% 15/02/20252.32
US TREASURY 6.125% 15/08/20292.15
US TREASURY 6% 15/02/20262.10
US TREASURY 6.5% 15/11/20261.65
UMBS 30 YEAR TBA APR 3.5% 01/04/20501.05
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。