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聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB American Income AA Inc
人氣favorite188444
12.7800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.08%2020-08-05
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB American Income AA Inc
12.7800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.08%
淨值日期
query_builder2020-08-05
人氣
favorite
188444
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0512.7800
2020-08-0412.7700
2020-08-0312.7400
2020-07-3112.7400
2020-07-3012.7900
2020-07-2912.7700
2020-07-2812.7400
2020-07-2712.7300
2020-07-2412.7300
2020-07-2312.6600
日期淨值
2020-07-2212.7200
2020-07-2112.7000
2020-07-2012.6600
2020-07-1712.6400
2020-07-1612.6300
2020-07-1512.6200
2020-07-1412.5900
2020-07-1312.5900
2020-07-1012.5700
2020-07-0912.5900
日期淨值
2020-07-0812.5900
2020-07-0712.6100
2020-07-0612.5900
2020-07-0212.5700
2020-07-0112.5300
2020-06-3012.5200
2020-06-2912.5800
2020-06-2612.5900
2020-06-2512.6000
2020-06-2412.6800
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.12%
近六個月 ▼ -0.91%
今年以來 ▲ 0.61%
成立至今 ▲ 29.56%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.99%
近二年 ▲ 12.79%
近三年 ▲ 12.19%
近五年 ▲ 22.30%
近十年--
基本資料
基金名稱
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB American Income AA Inc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2014-01-09
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保本相符的高流動收入.本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)27,758.04(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.10%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.11
Oil & Gas0.00
金屬與礦物0.00
Software0.00
商業服務0.00
製藥0.00
旅遊與休閒0.00
Media-Diversified0.00
Transportation0.00
住宅及營造0.00
工業金屬及礦產0.00
風險評等
一年年化Alpha-10.54
一年年化Beta1.67
一年年化Sharpe0.12
績效月份2020-07
一年年化標準差12.92
三年年化標準差7.6
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.92%0.121.67-10.54
三年7.6%0.251.06-1.94
五年6.38%0.421.02-0.51
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 10YR NOTE (CBT) 0% 21/09/202014.65
US TREASURY 6.25% 15/05/20304.12
US TREASURY 6.125% 15/11/20274.07
US TREASURY 6.75% 15/08/20263.51
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSO 6.625% 15/11/20302.19
US TREASURY 7.625% 15/02/20252.09
US TREASURY 6.125% 15/08/20291.95
US TREASURY 6.5% 15/11/20261.46
US TREASURY 1.25% 15/05/20501.40
US TREASURY 1.125% 28/02/20220.95
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-07-310.0682USD6.3987
2020-06-300.0682USD6.5055
2020-05-290.0713USD6.8667
2020-04-300.0713USD7.1240
2020-03-310.0713USD7.3128
2020-02-280.0713USD6.4330
2020-01-310.0713USD6.4089
2019-12-310.0713USD6.4622
2019-11-290.0713USD6.4720
2019-10-310.0713USD6.4671
2019-09-300.0713USD6.4524
2019-08-300.0713USD6.4186
2019-07-310.0713USD6.5064
2019-06-280.0713USD6.4965
2019-05-310.0713USD6.5815
2019-04-300.0713USD6.6120
2019-03-290.0713USD6.6120
2019-02-280.0713USD6.6739
2019-01-310.0713USD6.7000
2018-12-310.0713USD6.8175
2018-11-300.0713USD6.8121
2018-10-310.0713USD6.7636
2018-09-280.0713USD6.6739
2018-08-310.0713USD6.6171
2018-07-310.0713USD6.6018
2018-06-290.0713USD6.5916
2018-05-310.0713USD6.5412
2018-04-300.0713USD6.5213
2018-03-290.0692USD6.2861
2018-02-280.0692USD6.2624
2018-01-310.0692USD6.1648
2017-12-290.0692USD6.1148
2017-11-300.0692USD6.0924
2017-10-310.0692USD6.0613
2017-09-290.0692USD6.0436
2017-08-310.0692USD5.9956
2017-07-310.0732USD6.3285
2017-06-300.0732USD6.3376
2017-05-310.0732USD6.2832
2017-04-280.0732USD6.2922
2017-03-310.0732USD6.3698
2017-02-280.0732USD6.3422
2017-01-310.0732USD6.3330
2016-12-300.0732USD6.3652
2016-11-300.0732USD6.3560
2016-10-310.0732USD6.1946
2016-09-300.0732USD6.1598
2016-08-310.0769USD6.4441
2016-07-290.0769USD6.4261
2016-06-300.0769USD6.5077
2016-05-310.0769USD6.5961
2016-04-290.0769USD6.5354
2016-03-310.0769USD6.6436
2016-02-290.0769USD6.8002
2016-01-290.0769USD6.7852
2015-12-310.0769USD6.7505
2015-11-300.0769USD6.6103
2015-10-300.0769USD6.5215
2015-09-300.0769USD6.5679
2015-08-310.0769USD6.4576
2015-07-310.0769USD6.3773
2015-06-300.0769USD6.3379
2015-05-290.0769USD6.2225
2015-04-300.0769USD6.1725
2015-03-310.0769USD6.1684
2015-02-270.0769USD6.1438
2015-01-300.0769USD6.1112
2014-12-310.0769USD6.1684
2014-11-280.0769USD6.1072
2014-10-310.0769USD6.0830
2014-09-300.0769USD6.1072
2014-08-290.0769USD5.9883
2014-07-310.0769USD6.0235
2014-06-300.0769USD5.9883
2014-05-300.0769USD5.9728
2014-04-300.0769USD6.0471
2014-03-310.0769USD6.0670
2014-02-280.0769USD6.0590
2014-01-310.0769USD6.1153
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。