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聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB American Income AT AUD H Inc
人氣favorite10925
13.9800AUD
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB American Income AT AUD H Inc
13.9800AUD
淨值日期
query_builder2019-06-14
人氣
favorite
10925
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-06-1413.9800
2019-06-1313.9800
2019-06-1213.9600
2019-06-1113.9600
2019-06-0713.9600
2019-06-0613.9200
2019-06-0513.9300
2019-06-0413.9100
2019-06-0313.9100
2019-05-3113.9000
日期淨值
2019-05-2913.9100
2019-05-2813.9100
2019-05-2413.9000
2019-05-2313.8800
2019-05-2213.8600
2019-05-2113.8200
2019-05-2013.8300
2019-05-1713.8400
2019-05-1613.8500
2019-05-1513.8400
日期淨值
2019-05-1413.8400
2019-05-1313.8200
2019-05-1013.8500
2019-05-0813.8200
2019-05-0713.8300
2019-05-0613.8200
2019-05-0313.8000
2019-05-0213.7800
2019-04-3013.8100
2019-04-2913.8400
資產配置
統計日期: 2019-04
績效表現
績效更新日期: 2019-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.27%
近六個月 ▲ 6.92%
今年以來 ▲ 6.13%
成立至今 ▲ 69.01%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.05%
近二年 ▲ 6.06%
近三年 ▲ 13.26%
近五年 ▲ 21.18%
近十年--
基本資料
基金名稱
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB American Income AT AUD H Inc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2010-07-28
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保本相符的高流動收入.本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/05)25,071.19(百萬AUD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率1.10%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.07
風險評等
一年年化Alpha-7.64
一年年化Beta0.71
一年年化Sharpe-0.51
績效月份2019-05
一年年化標準差9.43
三年年化標準差9.8
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.43%-0.510.71-7.64
三年9.8%0.181.320.26
五年11.26%-0.211.06-4.26
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 10YR NOTE (CBT) 0% 19/06/201923.78
US TREASURY 8% 15/11/20217.08
US 2YR NOTE (CBT) 0% 28/06/20194.80
US TREASURY 6.125% 15/11/20274.23
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSO 6.625% 15/11/20302.81
US TREASURY 8.125% 15/05/20211.84
US TREASURY 6.375% 15/08/20271.48
US TREASURY 7.5% 15/11/20241.36
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSO 7.125% 15/01/20301.30
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-05-310.0546AUD4.7102
2019-04-300.0546AUD4.7341
2019-03-290.0546AUD4.7409
2019-02-280.0546AUD4.7894
2019-01-310.0546AUD4.8141
2018-12-310.0600AUD5.3811
2018-11-300.0600AUD5.3851
2018-10-310.0600AUD5.3491
2018-09-280.0600AUD5.2824
2018-08-310.0600AUD5.2439
2018-07-310.0600AUD5.2325
2018-06-290.0600AUD5.2287
2018-05-310.0600AUD5.1948
2018-04-300.0600AUD5.1873
2018-03-290.0565AUD4.8532
2018-02-280.0565AUD4.8394
2018-01-310.0565AUD4.7712
2017-12-290.0625AUD5.2374
2017-11-300.0625AUD5.2228
2017-10-310.0625AUD5.2011
2017-09-290.0625AUD5.1903
2017-08-310.0625AUD5.1546
2017-07-310.0653AUD5.3818
2017-06-300.0696AUD5.7481
2017-05-310.0696AUD5.7010
2017-04-280.0696AUD5.7127
2017-03-310.0696AUD5.7919
2017-02-280.0696AUD5.7719
2017-01-310.0696AUD5.7719
2016-12-300.0696AUD5.8080
2016-11-300.0696AUD5.8040
2016-10-310.0696AUD5.6585
2016-09-300.0740AUD5.9878
2016-08-310.0740AUD5.9677
2016-07-290.0740AUD5.9597
2016-06-300.0768AUD6.2693
2016-05-310.0768AUD6.3602
2016-04-290.0768AUD6.3166
2016-03-310.0768AUD6.4312
2016-02-290.0814AUD6.9821
2016-01-290.0814AUD6.9721
2015-12-310.0814AUD6.9473
2015-11-300.0814AUD6.8164
2015-10-300.0814AUD6.7365
2015-09-300.0814AUD6.7974
2015-08-310.0814AUD6.6858
2015-07-310.0814AUD6.6089
2015-06-300.0850AUD6.8686
2015-05-290.0850AUD6.7505
2015-04-300.0850AUD6.7017
2015-03-310.0900AUD7.1052
2015-02-270.0900AUD7.0773
2015-01-300.0900AUD7.0496
2014-12-310.0900AUD7.1287
2014-11-280.0900AUD7.0588
2014-10-310.0900AUD7.0404
2014-09-300.0900AUD7.0866
2014-08-290.0900AUD6.9453
2014-07-310.0900AUD6.9948
2014-06-300.0900AUD6.9632
2014-05-300.0900AUD6.9498
2014-04-300.0900AUD7.0450
2014-03-310.0900AUD7.0773
2014-02-280.0900AUD7.0726
2014-01-310.0900AUD7.1428
2013-12-310.0900AUD7.1856
2013-11-290.0900AUD7.1334
2013-10-310.0900AUD7.0726
2013-09-300.0900AUD7.1665
2013-08-300.0900AUD7.2240
2013-07-310.0900AUD7.0912
2013-06-280.0900AUD7.1381
2013-05-310.0947AUD7.2060
2013-04-300.0947AUD7.0540
2013-03-280.0947AUD7.1426
2013-02-280.0947AUD7.1471
2013-01-310.0947AUD7.1381
2012-12-310.0947AUD7.0936
2012-11-300.1038AUD7.7850
2012-11-020.1038AUD7.7898
2012-09-280.1038AUD7.8143
2012-08-310.1038AUD7.8586
2012-07-310.1038AUD7.8885
2012-06-290.1038AUD8.0000
2012-05-310.1074AUD8.3471
2012-04-300.1074AUD8.2934
2012-03-300.1074AUD8.3417
2012-02-290.1074AUD8.2615
2012-01-310.1074AUD8.3148
2011-12-300.1074AUD8.4180
2011-11-300.1074AUD8.5069
2011-10-310.1074AUD8.4345
2011-09-300.1074AUD8.5238
2011-08-310.1074AUD8.4125
2011-07-290.1074AUD8.3363
2011-06-300.1074AUD8.4180
2011-05-310.1074AUD8.3417
2011-04-290.1074AUD8.4070
2011-03-310.1074AUD8.4733
2011-02-280.1074AUD8.4733
2011-01-310.1074AUD8.4566
2010-12-310.1129AUD8.9366
2010-11-300.1129AUD8.8088
2010-10-290.1129AUD8.6846
2010-09-300.1129AUD8.7462
2010-08-310.1129AUD8.8260
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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