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聯博-美國收益基金AT股歐元避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB American Income AT EUR H Inc
人氣favorite5888
13.4800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.15%2021-06-22
聯博-美國收益基金AT股歐元避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB American Income AT EUR H Inc
13.4800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0200 / 0.15%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
5888
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2213.4800
2021-06-2113.4600
2021-06-1813.4800
2021-06-1713.4700
2021-06-1613.4600
2021-06-1513.5000
2021-06-1413.5100
2021-06-1113.5300
2021-06-1013.5200
2021-06-0913.5100
日期淨值
2021-06-0813.4900
2021-06-0713.4600
2021-06-0413.4600
2021-06-0313.4100
2021-06-0213.4300
2021-06-0113.4000
2021-05-2813.4000
2021-05-2713.4300
2021-05-2613.4400
2021-05-2513.4400
日期淨值
2021-05-2113.4000
2021-05-2013.3900
2021-05-1913.3600
2021-05-1813.3900
2021-05-1713.3900
2021-05-1413.4000
2021-05-1213.3600
2021-05-1113.4000
2021-05-1013.4300
2021-05-0713.4400
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.42%
近六個月 ▲ 0.01%
今年以來 ▼ -0.97%
成立至今 ▲ 36.49%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.66%
近二年 ▲ 5.19%
近三年 ▲ 8.88%
近五年 ▲ 10.62%
近十年 ▲ 30.42%
基本資料
基金名稱
聯博-美國收益基金AT股歐元避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB American Income AT EUR H Inc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2010-09-10
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保本相符的高流動收入.本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)20,760.87(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.10%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.10
Oil & Gas0.00
金屬與礦物0.00
Software0.00
商業服務0.00
製藥0.00
Media-Diversified0.00
Transportation0.00
工業金屬及礦產0.00
風險評等
一年年化Alpha1.73978
一年年化Beta-0.49755
一年年化Sharpe1.64985
績效月份2021-05
一年年化標準差4.29999
三年年化標準差8.03355
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.29999%1.64985-0.497551.73978
三年8.03355%0.45116-0.017163.23313
五年6.47892%0.41055-0.008062.25061
十年5.40684%0.53518-0.006092.84138
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 10YR NOTE (CBT) 0% 21/06/20217.55
US TREASURY 6.25% 15/05/20304.98
US TREASURY 6.125% 15/08/20294.60
US TREASURY 6.125% 15/11/20274.37
US TREASURY 6.75% 15/08/20263.26
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSO 6.625% 15/11/20302.05
US TREASURY .625% 15/08/20302.01
US TREASURY 7.625% 15/02/20251.95
US LONG BOND(CBT) 0% 21/06/20211.53
US TREASURY 6.5% 15/11/20261.38
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-280.0452EUR4.0387
2021-04-300.0452EUR4.0387
2021-03-310.0452EUR4.0629
2021-02-260.0452EUR4.0088
2021-01-290.0452EUR3.9533
2020-12-310.0452EUR3.9332
2020-11-300.0452EUR3.9562
2020-10-300.0452EUR4.0477
2020-09-300.0452EUR4.0297
2020-08-310.0493EUR4.3596
2020-07-310.0493EUR4.3660
2020-06-300.0493EUR4.4414
2020-05-290.0493EUR4.4886
2020-04-300.0262EUR2.4814
2020-03-310.0360EUR3.5036
2020-02-280.0300EUR2.5550
2020-01-310.0300EUR2.5495
2019-12-310.0300EUR2.5732
2019-11-290.0300EUR2.5806
2019-10-310.0300EUR2.5825
2019-09-300.0271EUR2.3295
2019-08-300.0271EUR2.3195
2019-07-310.0271EUR2.3531
2019-06-280.0271EUR2.3531
2019-05-310.0271EUR2.3876
2019-04-300.0271EUR2.3982
2019-03-290.0271EUR2.4017
2019-02-280.0271EUR2.4268
2019-01-310.0271EUR2.4396
2018-12-310.0235EUR2.1543
2018-11-300.0291EUR2.6676
2018-10-310.0291EUR2.6494
2018-09-280.0291EUR2.6176
2018-08-310.0291EUR2.6001
2018-07-310.0291EUR2.5943
2018-06-290.0291EUR2.5924
2018-05-310.0291EUR2.5752
2018-04-300.0291EUR2.5714
2018-03-290.0309EUR2.7125
2018-02-280.0309EUR2.7026
2018-01-310.0239EUR2.0633
2017-12-290.0351EUR3.0064
2017-11-300.0351EUR2.9957
2017-10-310.0351EUR2.9830
2017-09-290.0351EUR2.9766
2017-08-310.0351EUR2.9557
2017-07-310.0382EUR3.2123
2017-06-300.0382EUR3.2213
2017-05-310.0382EUR3.1944
2017-04-280.0382EUR3.2033
2017-03-310.0382EUR3.2441
2017-02-280.0382EUR3.2350
2017-01-310.0382EUR3.2350
2016-12-300.0441EUR3.7558
2016-11-300.0441EUR3.7505
2016-10-310.0441EUR3.6572
2016-09-300.0441EUR3.6371
2016-08-310.0441EUR3.6246
2016-07-290.0441EUR3.6197
2016-06-300.0486EUR4.0443
2016-05-310.0486EUR4.1012
2016-04-290.0486EUR4.0697
2016-03-310.0486EUR4.1449
2016-02-290.0486EUR4.2445
2016-01-290.0528EUR4.6046
2015-12-310.0528EUR4.5879
2015-11-300.0528EUR4.5000
2015-10-300.0528EUR4.4432
2015-09-300.0528EUR4.4809
2015-08-310.0528EUR4.4091
2015-07-310.0528EUR4.3636
2015-06-300.0534EUR4.3920
2015-05-290.0534EUR4.3180
2015-04-300.0534EUR4.2891
2015-03-310.0551EUR4.4286
2015-02-270.0551EUR4.4138
2015-01-300.0551EUR4.3933
2014-12-310.0551EUR4.4405
2014-11-280.0551EUR4.4021
2014-10-310.0551EUR4.3904
2014-09-300.0589EUR4.7182
2014-08-290.0589EUR4.6286
2014-07-310.0589EUR4.6622
2014-06-300.0589EUR4.6408
2014-05-300.0589EUR4.6317
2014-04-300.0589EUR4.6963
2014-03-310.0589EUR4.7151
2014-02-280.0541EUR4.3337
2014-01-310.0541EUR4.3805
2013-12-310.0541EUR4.4073
2013-11-290.0541EUR4.3776
2013-10-310.0541EUR4.3366
2013-09-300.0541EUR4.4013
2013-08-300.0541EUR4.4404
2013-07-310.0541EUR4.3570
2013-06-280.0541EUR4.3864
2013-05-310.0541EUR4.2128
2013-04-300.0541EUR4.1219
2013-03-280.0541EUR4.1776
2013-02-280.0541EUR4.1803
2013-01-310.0541EUR4.1776
2012-12-310.0541EUR4.1535
2012-11-300.0583EUR4.4817
2012-09-280.0583EUR4.4961
2012-08-310.0583EUR4.5223
2012-07-310.0583EUR4.5310
2012-05-310.0655EUR5.2156
2012-04-300.0655EUR5.1778
2012-03-300.0655EUR5.2053
2012-01-310.0655EUR5.1744
2011-12-300.0655EUR5.2330
2011-11-300.0655EUR5.2822
2011-10-310.0655EUR5.2365
2011-08-310.0655EUR5.2225
2011-06-300.0655EUR5.2330
2011-05-310.0655EUR5.1847
2011-04-290.0655EUR5.2260
2011-03-310.0655EUR5.2681
2011-02-280.0655EUR5.2645
2011-01-310.0655EUR5.2540
2010-12-310.0696EUR5.6091
2010-11-300.0696EUR5.5238
2010-10-290.0696EUR5.4375
2010-09-300.0371EUR2.9231
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。