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聯博-美國收益基金AT股歐元避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB American Income AT EUR H Inc
人氣favorite2124
13.7100EUR
聯博-美國收益基金AT股歐元避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB American Income AT EUR H Inc
13.7100EUR
淨值日期
query_builder2019-06-14
人氣
favorite
2124
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-06-1413.7100
2019-06-1313.7100
2019-06-1213.6900
2019-06-1113.7000
2019-06-0713.7000
2019-06-0613.6600
2019-06-0513.6700
2019-06-0413.6500
2019-06-0313.6600
2019-05-3113.6400
日期淨值
2019-05-2913.6200
2019-05-2813.6300
2019-05-2413.6200
2019-05-2313.6000
2019-05-2213.5800
2019-05-2113.5500
2019-05-2013.5600
2019-05-1713.5700
2019-05-1613.5800
2019-05-1513.5800
日期淨值
2019-05-1413.5700
2019-05-1313.5600
2019-05-1013.5800
2019-05-0813.5600
2019-05-0713.5700
2019-05-0613.5600
2019-05-0313.5400
2019-05-0213.5200
2019-04-3013.5600
2019-04-2913.5600
資產配置
統計日期: 2019-04
績效表現
績效更新日期: 2019-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.63%
近六個月 ▲ 5.60%
今年以來 ▲ 5.09%
成立至今 ▲ 29.76%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.51%
近二年 ▲ 0.96%
近三年 ▲ 5.17%
近五年 ▲ 7.04%
近十年--
基本資料
基金名稱
聯博-美國收益基金AT股歐元避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB American Income AT EUR H Inc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2010-09-10
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保本相符的高流動收入.本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/05)15,588.05(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率1.10%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.07
風險評等
一年年化Alpha-6.9
一年年化Beta0.89
一年年化Sharpe-0.68
績效月份2019-05
一年年化標準差5.01
三年年化標準差7.61
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.01%-0.680.89-6.9
三年7.61%0.081.24-0.79
五年9.01%-0.350.85-4.72
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 10YR NOTE (CBT) 0% 19/06/201923.78
US TREASURY 8% 15/11/20217.08
US 2YR NOTE (CBT) 0% 28/06/20194.80
US TREASURY 6.125% 15/11/20274.23
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSO 6.625% 15/11/20302.81
US TREASURY 8.125% 15/05/20211.84
US TREASURY 6.375% 15/08/20271.48
US TREASURY 7.5% 15/11/20241.36
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSO 7.125% 15/01/20301.30
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-05-310.0271EUR2.3876
2019-04-300.0271EUR2.3982
2019-03-290.0271EUR2.4017
2019-02-280.0271EUR2.4268
2019-01-310.0271EUR2.4396
2018-12-310.0235EUR2.1543
2018-11-300.0291EUR2.6676
2018-10-310.0291EUR2.6494
2018-09-280.0291EUR2.6176
2018-08-310.0291EUR2.6001
2018-07-310.0291EUR2.5943
2018-06-290.0291EUR2.5924
2018-05-310.0291EUR2.5752
2018-04-300.0291EUR2.5714
2018-03-290.0309EUR2.7125
2018-02-280.0309EUR2.7026
2018-01-310.0239EUR2.0633
2017-12-290.0351EUR3.0064
2017-11-300.0351EUR2.9957
2017-10-310.0351EUR2.9830
2017-09-290.0351EUR2.9766
2017-08-310.0351EUR2.9557
2017-07-310.0382EUR3.2123
2017-06-300.0382EUR3.2213
2017-05-310.0382EUR3.1944
2017-04-280.0382EUR3.2033
2017-03-310.0382EUR3.2441
2017-02-280.0382EUR3.2350
2017-01-310.0382EUR3.2350
2016-12-300.0441EUR3.7558
2016-11-300.0441EUR3.7505
2016-10-310.0441EUR3.6572
2016-09-300.0441EUR3.6371
2016-08-310.0441EUR3.6246
2016-07-290.0441EUR3.6197
2016-06-300.0486EUR4.0443
2016-05-310.0486EUR4.1012
2016-04-290.0486EUR4.0697
2016-03-310.0486EUR4.1449
2016-02-290.0486EUR4.2445
2016-01-290.0528EUR4.6046
2015-12-310.0528EUR4.5879
2015-11-300.0528EUR4.5000
2015-10-300.0528EUR4.4432
2015-09-300.0528EUR4.4809
2015-08-310.0528EUR4.4091
2015-07-310.0528EUR4.3636
2015-06-300.0534EUR4.3920
2015-05-290.0534EUR4.3180
2015-04-300.0534EUR4.2891
2015-03-310.0551EUR4.4286
2015-02-270.0551EUR4.4138
2015-01-300.0551EUR4.3933
2014-12-310.0551EUR4.4405
2014-11-280.0551EUR4.4021
2014-10-310.0551EUR4.3904
2014-09-300.0589EUR4.7182
2014-08-290.0589EUR4.6286
2014-07-310.0589EUR4.6622
2014-06-300.0589EUR4.6408
2014-05-300.0589EUR4.6317
2014-04-300.0589EUR4.6963
2014-03-310.0589EUR4.7151
2014-02-280.0541EUR4.3337
2014-01-310.0541EUR4.3805
2013-12-310.0541EUR4.4073
2013-11-290.0541EUR4.3776
2013-10-310.0541EUR4.3366
2013-09-300.0541EUR4.4013
2013-08-300.0541EUR4.4404
2013-07-310.0541EUR4.3570
2013-06-280.0541EUR4.3864
2013-05-310.0541EUR4.2128
2013-04-300.0541EUR4.1219
2013-03-280.0541EUR4.1776
2013-02-280.0541EUR4.1803
2013-01-310.0541EUR4.1776
2012-12-310.0541EUR4.1535
2012-11-300.0583EUR4.4817
2012-11-020.0583EUR4.4846
2012-09-280.0583EUR4.4961
2012-08-310.0583EUR4.5223
2012-07-310.0583EUR4.5310
2012-06-290.0583EUR4.6026
2012-05-310.0655EUR5.2156
2012-04-300.0655EUR5.1778
2012-03-300.0655EUR5.2053
2012-02-290.0655EUR5.1439
2012-01-310.0655EUR5.1744
2011-12-300.0655EUR5.2330
2011-11-300.0655EUR5.2822
2011-10-310.0655EUR5.2365
2011-09-300.0655EUR5.3000
2011-08-310.0655EUR5.2225
2011-07-290.0655EUR5.1812
2011-06-300.0655EUR5.2330
2011-05-310.0655EUR5.1847
2011-04-290.0655EUR5.2260
2011-03-310.0655EUR5.2681
2011-02-280.0655EUR5.2645
2011-01-310.0655EUR5.2540
2010-12-310.0696EUR5.6091
2010-11-300.0696EUR5.5238
2010-10-290.0696EUR5.4375
2010-09-300.0371EUR2.9231
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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