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聯博-美國收益基金AT股紐幣避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB American Income AT NZD H Inc
人氣favorite6695
12.9200NZD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.16%2021-06-14
聯博-美國收益基金AT股紐幣避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB American Income AT NZD H Inc
12.9200NZD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.16%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
favorite
6695
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1412.9200
2021-06-1112.9400
2021-06-1012.9300
2021-06-0912.9200
2021-06-0812.9000
2021-06-0712.8700
2021-06-0412.8700
2021-06-0312.8200
2021-06-0212.8400
2021-06-0112.8100
日期淨值
2021-05-2812.8100
2021-05-2712.8500
2021-05-2612.8600
2021-05-2512.8600
2021-05-2112.8200
2021-05-2012.8100
2021-05-1912.7800
2021-05-1812.8100
2021-05-1712.8100
2021-05-1412.8100
日期淨值
2021-05-1212.7800
2021-05-1112.8200
2021-05-1012.8400
2021-05-0712.8500
2021-05-0612.8400
2021-05-0512.8300
2021-05-0412.8200
2021-05-0312.8200
2021-04-3012.8100
2021-04-2912.8500
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.60%
近六個月 ▲ 0.49%
今年以來 ▼ -0.66%
成立至今 ▲ 45.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.42%
近二年 ▲ 7.42%
近三年 ▲ 13.95%
近五年 ▲ 22.40%
近十年--
基本資料
基金名稱
聯博-美國收益基金AT股紐幣避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB American Income AT NZD H Inc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2012-09-28
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保本相符的高流動收入.本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)34,867.04(百萬NZD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.10%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.10
Oil & Gas0.00
金屬與礦物0.00
Software0.00
商業服務0.00
製藥0.00
Media-Diversified0.00
Transportation0.00
工業金屬及礦產0.00
風險評等
一年年化Alpha13.29
一年年化Beta3.97
一年年化Sharpe1.64125
績效月份2021-05
一年年化標準差4.2707
三年年化標準差8.1854
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.2707%1.641253.9713.29
三年8.1854%0.463281.080
五年6.59692%0.456561.313.62
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 10YR NOTE (CBT) 0% 21/06/20217.55
US TREASURY 6.25% 15/05/20304.98
US TREASURY 6.125% 15/08/20294.60
US TREASURY 6.125% 15/11/20274.37
US TREASURY 6.75% 15/08/20263.26
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSO 6.625% 15/11/20302.05
US TREASURY .625% 15/08/20302.01
US TREASURY 7.625% 15/02/20251.95
US LONG BOND(CBT) 0% 21/06/20211.53
US TREASURY 6.5% 15/11/20261.38
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-280.0523NZD4.8840
2021-04-300.0523NZD4.8840
2021-03-310.0523NZD4.9108
2021-02-260.0523NZD4.8463
2021-01-290.0523NZD4.7798
2020-12-310.0523NZD4.7545
2020-11-300.0523NZD4.7871
2020-10-300.0523NZD4.8916
2020-09-300.0523NZD4.8726
2020-08-310.0560NZD5.1732
2020-07-310.0560NZD5.1811
2020-06-300.0560NZD5.2747
2020-05-290.0560NZD5.3206
2020-04-300.0560NZD5.5263
2020-03-310.0506NZD5.1283
2020-02-280.0506NZD4.4712
2020-01-310.0506NZD4.4614
2019-12-310.0474NZD4.2195
2019-11-290.0474NZD4.2321
2019-10-310.0474NZD4.2352
2019-09-300.0519NZD4.6270
2019-08-300.0519NZD4.6065
2019-07-310.0519NZD4.6756
2019-06-280.0519NZD4.6721
2019-05-310.0519NZD4.7397
2019-04-300.0519NZD4.7614
2019-03-290.0519NZD4.7687
2019-02-280.0519NZD4.8167
2019-01-310.0519NZD4.8391
2018-12-310.0519NZD4.9272
2018-11-300.0567NZD5.3829
2018-10-310.0567NZD5.3490
2018-09-280.0567NZD5.2826
2018-08-310.0567NZD5.2459
2018-07-310.0567NZD5.2338
2018-06-290.0567NZD5.2298
2018-05-310.0567NZD5.1978
2018-04-300.0567NZD5.1899
2018-03-290.0604NZD5.4909
2018-02-280.0604NZD5.4743
2018-01-310.0604NZD5.3968
2017-12-290.0604NZD5.3569
2017-11-300.0604NZD5.3451
2017-10-310.0604NZD5.3215
2017-09-290.0635NZD5.5824
2017-08-310.0635NZD5.5458
2017-07-310.0662NZD5.7732
2017-06-300.0662NZD5.7858
2017-05-310.0662NZD5.7398
2017-04-280.0662NZD5.7523
2017-03-310.0713NZD6.2773
2017-02-280.0713NZD6.2543
2017-01-310.0713NZD6.2498
2016-12-300.0713NZD6.2911
2016-11-300.0713NZD6.2865
2016-10-310.0713NZD6.1289
2016-09-300.0752NZD6.4319
2016-08-310.0752NZD6.4136
2016-07-290.0752NZD6.4045
2016-06-300.0785NZD6.7769
2016-05-310.0785NZD6.8709
2016-04-290.0785NZD6.8211
2016-03-310.0785NZD6.9417
2016-02-290.0785NZD7.1148
2016-01-290.0827NZD7.4841
2015-12-310.0827NZD7.4560
2015-11-300.0827NZD7.3239
2015-10-300.0827NZD7.2332
2015-09-300.0930NZD8.1998
2015-08-310.0930NZD8.0635
2015-07-310.0930NZD7.9714
2015-06-300.0930NZD7.9317
2015-05-290.0930NZD7.7933
2015-04-300.0930NZD7.7338
2015-03-310.0930NZD7.7446
2015-02-270.0930NZD7.7231
2015-01-300.0930NZD7.6965
2014-12-310.0930NZD7.7824
2014-11-280.0930NZD7.7178
2014-10-310.0930NZD7.6965
2014-09-300.0930NZD7.7500
2014-08-290.0930NZD7.5970
2014-07-310.0930NZD7.6543
2014-06-300.0840NZD6.8899
2014-05-300.0840NZD6.8805
2014-04-300.0840NZD6.9806
2014-03-310.0840NZD7.0097
2014-02-280.0840NZD7.0097
2014-01-310.0840NZD7.0836
2013-12-310.0840NZD7.1236
2013-11-290.0840NZD7.0786
2013-10-310.0840NZD7.0489
2013-09-300.0840NZD7.1086
2013-08-300.0840NZD7.1641
2013-07-310.0840NZD7.0292
2013-06-280.0840NZD7.0687
2013-05-310.0840NZD6.7741
2013-04-300.0840NZD6.6228
2013-03-280.0840NZD6.7110
2013-02-280.0840NZD6.7155
2013-01-310.0840NZD6.7065
2012-12-310.0840NZD6.6710
2012-11-300.0882NZD7.0046
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。