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聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Asia Ex-Japan Eq A AUD H Acc
人氣favorite6707
28.1000AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1800 / -0.64%2021-06-14
聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險 ( 基金之配息來源可能為本金 )
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28.1000AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1800 / -0.64%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1428.1000
2021-06-1128.2800
2021-06-1028.0700
2021-06-0928.0000
2021-06-0828.2100
2021-06-0728.2900
2021-06-0428.2200
2021-06-0328.2500
2021-06-0228.2200
2021-06-0128.2100
日期淨值
2021-05-2827.8600
2021-05-2727.6400
2021-05-2627.6100
2021-05-2527.5000
2021-05-2127.0600
2021-05-2026.9900
2021-05-1927.1600
2021-05-1827.2500
2021-05-1726.6700
2021-05-1426.7100
日期淨值
2021-05-1226.9500
2021-05-1127.3700
2021-05-1027.9700
2021-05-0727.7400
2021-05-0627.5200
2021-05-0527.3300
2021-05-0427.4000
2021-05-0327.2800
2021-04-3027.5400
2021-04-2927.7800
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.75%
近六個月 ▲ 18.40%
今年以來 ▲ 11.17%
成立至今 ▲ 85.73%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 47.41%
近二年 ▲ 30.07%
近三年 ▲ 8.57%
近五年 ▲ 58.93%
近十年 ▲ 45.56%
基本資料
基金名稱
聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Asia Ex-Japan Eq A AUD H Acc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2010-06-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標亞洲(日本以外)股票基金透過基本面分析和定量分析相結合的綜合性投資程序,判斷預期回報率,尋找估值錯位的股票,旨在從中獲取投資額外回報.我們在深入研究的基礎上,在亞洲地區(日本以外)挑選大約60至100隻交易價格相比長期盈餘潛力有折讓的股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)471.89(百萬AUD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.70%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行24.55
半導體18.45
Vehicles & Parts7.69
房地產5.37
Hardware5.31
公用-管制4.49
Oil & Gas4.20
金屬與礦物3.34
旅遊與休閒2.96
保險2.75
工業金屬及礦產2.70
Telecommunication Services2.20
化學2.00
民生性消費品1.88
Farm & Heavy Construction Machinery1.62
醫療通路1.41
Retail -Cyclical1.04
公用-獨立電廠0.96
Construction0.70
Manufacturing - Apparel & Accessories0.61
鋼鐵0.59
跨國集團0.53
製藥0.45
Transportation0.43
資產管理0.22
風險評等
一年年化Alpha22.32816
一年年化Beta0.68088
一年年化Sharpe2.5987
績效月份2021-05
一年年化標準差15.56011
三年年化標準差21.12204
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.56011%2.59870.6808822.32816
三年21.12204%0.190671.41647-9.02686
五年18.04644%0.534921.28123-6.1923
十年19.1549%0.181231.19972-6.90255
前十大持股
投資標的資產百分比%
Samsung Electronics Co., Ltd.5.31
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.4.60
Hana Financial Group, Inc.3.82
KB Financial Group, Inc.3.77
United Microelectronics Corp.3.50
China Construction Bank Corp. - Class H3.27
SK Hynix, Inc.3.22
Nanya Technology Corp.2.94
State Bank of India2.83
ICICI Bank Ltd.2.72
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。