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聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Asia Ex-Japan Eq AD NZD H Inc
人氣favorite4560
16.8100NZD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1200 / 0.72%2021-06-22
聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Asia Ex-Japan Eq AD NZD H Inc
16.8100NZD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1200 / 0.72%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2216.8100
2021-06-2116.6900
2021-06-1816.9600
2021-06-1717.0300
2021-06-1617.2300
2021-06-1517.2500
2021-06-1417.3000
2021-06-1117.4100
2021-06-1017.2800
2021-06-0917.2400
日期淨值
2021-06-0817.3700
2021-06-0717.4200
2021-06-0417.3700
2021-06-0317.3900
2021-06-0217.3700
2021-06-0117.3700
2021-05-2817.1500
2021-05-2717.0600
2021-05-2617.0400
2021-05-2516.9700
日期淨值
2021-05-2116.7000
2021-05-2016.6500
2021-05-1916.7600
2021-05-1816.8200
2021-05-1716.4600
2021-05-1416.4800
2021-05-1216.6300
2021-05-1116.8900
2021-05-1017.2600
2021-05-0717.1200
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.71%
近六個月 ▲ 18.83%
今年以來 ▲ 11.29%
成立至今 ▲ 74.97%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 48.15%
近二年 ▲ 32.01%
近三年 ▲ 10.44%
近五年 ▲ 63.13%
近十年--
基本資料
基金名稱
聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Asia Ex-Japan Eq AD NZD H Inc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2012-09-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標亞洲(日本以外)股票基金透過基本面分析和定量分析相結合的綜合性投資程序,判斷預期回報率,尋找估值錯位的股票,旨在從中獲取投資額外回報.我們在深入研究的基礎上,在亞洲地區(日本以外)挑選大約60至100隻交易價格相比長期盈餘潛力有折讓的股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)501.74(百萬NZD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.70%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行24.40
半導體17.16
Vehicles & Parts8.31
房地產5.27
Oil & Gas4.75
公用-管制4.39
Hardware4.02
金屬與礦物3.13
Telecommunication Services2.72
保險2.70
旅遊與休閒2.69
工業金屬及礦產2.18
化學2.05
Retail -Cyclical1.93
鋼鐵1.90
民生性消費品1.83
Farm & Heavy Construction Machinery1.44
醫療通路1.34
公用-獨立電廠0.94
Construction0.69
Manufacturing - Apparel & Accessories0.60
跨國集團0.50
製藥0.45
Interactive Media0.43
Transportation0.24
資產管理0.01
風險評等
一年年化Alpha-11.32
一年年化Beta1.56
一年年化Sharpe2.61175
績效月份2021-05
一年年化標準差15.608
三年年化標準差21.0157
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.608%2.611751.56-11.32
三年21.0157%0.217761.54-8.69
五年17.97812%0.565731.55-9.23
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.4.55
Samsung Electronics Co., Ltd.4.02
KB Financial Group, Inc.3.92
Hana Financial Group, Inc.3.81
United Microelectronics Corp.3.36
ICICI Bank Ltd.3.26
State Bank of India3.14
Kunlun Energy Co., Ltd.2.76
China Construction Bank Corp. - Class H2.59
SK Hynix, Inc.2.59
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-280.0432NZD3.0386
2021-04-300.0432NZD3.0157
2021-03-310.0432NZD3.0494
2021-02-260.0432NZD2.9387
2021-01-290.0432NZD3.2359
2020-12-310.0432NZD3.3188
2020-11-300.0432NZD3.4399
2020-10-300.0432NZD3.8657
2020-09-300.0432NZD4.0030
2020-08-310.0432NZD3.8061
2020-07-310.0432NZD3.8201
2020-06-300.0432NZD4.1571
2020-05-290.0432NZD4.3344
2020-04-300.0432NZD4.1638
2020-03-310.0372NZD3.8716
2020-02-280.0372NZD3.1436
2020-01-310.0372NZD3.1108
2019-12-310.0348NZD2.7116
2019-11-290.0348NZD2.8661
2019-10-310.0348NZD2.9325
2019-09-300.0391NZD3.4474
2019-08-300.0391NZD3.5789
2019-07-310.0391NZD3.2470
2019-06-280.0391NZD3.1767
2019-05-310.0391NZD3.3755
2019-04-300.0391NZD3.0767
2019-03-290.0391NZD3.1176
2019-02-280.0391NZD3.1342
2019-01-310.0391NZD3.2538
2018-12-310.0391NZD3.4910
2018-11-300.0447NZD3.7748
2018-10-310.0447NZD3.9645
2018-09-280.0447NZD3.4473
2018-08-310.0447NZD3.3504
2018-07-310.0447NZD3.2667
2018-06-290.0447NZD3.3525
2018-05-310.0447NZD3.1571
2018-04-300.0447NZD3.1258
2018-03-290.0535NZD3.7543
2018-02-280.0535NZD3.5726
2018-01-310.0535NZD3.4349
2017-12-290.0535NZD3.6271
2017-11-300.0535NZD3.6332
2017-10-310.0535NZD3.7217
2017-09-290.0563NZD4.1045
2017-08-310.0563NZD3.9555
2017-07-310.0563NZD4.0071
2017-06-300.0563NZD4.1806
2017-05-310.0563NZD4.2977
2017-04-280.0563NZD4.4243
2017-03-310.0608NZD4.8094
2017-02-280.0608NZD4.9938
2017-01-310.0608NZD5.1561
2016-12-300.0608NZD5.5822
2016-11-300.0608NZD5.3765
2016-10-310.0608NZD5.1781
2016-09-300.0631NZD5.1686
2016-08-310.0631NZD5.3323
2016-07-290.0631NZD5.4671
2016-06-300.0649NZD6.0701
2016-05-310.0649NZD6.1371
2016-04-290.0649NZD5.8512
2016-03-310.0649NZD5.7860
2016-02-290.0649NZD6.3888
2016-01-290.0707NZD7.1655
2015-12-310.0707NZD6.4419
2015-11-300.0707NZD6.3031
2015-10-300.0707NZD6.1212
2015-09-300.0850NZD8.0251
2015-08-310.0850NZD7.7448
2015-07-310.0850NZD7.0054
2015-06-300.0850NZD6.3869
2015-05-290.0850NZD5.9649
2015-04-300.0850NZD5.7823
2015-03-310.0850NZD6.4231
2015-02-270.0850NZD6.4885
2015-01-300.0850NZD6.5426
2014-12-310.0850NZD6.7415
2014-11-280.0850NZD6.5051
2014-10-310.0850NZD6.5637
2014-09-300.0850NZD6.5764
2014-08-290.0850NZD6.1706
2014-07-310.0850NZD6.1743
2014-06-300.0723NZD5.4981
2014-05-300.0723NZD5.5544
2014-04-300.0723NZD5.8542
2014-03-310.0723NZD5.9875
2014-02-280.0723NZD5.9958
2014-01-310.0723NZD6.1619
2013-12-310.0723NZD5.8582
2013-11-290.0723NZD5.7801
2013-10-310.0723NZD5.7609
2013-09-300.0842NZD6.8688
2013-08-300.0842NZD7.3270
2013-07-310.0842NZD7.1154
2013-06-280.0842NZD7.1456
2013-05-310.0842NZD6.3348
2013-04-300.0842NZD6.2757
2013-03-280.0842NZD6.3268
2013-02-280.0842NZD6.1572
2013-01-310.0842NZD6.1609
2012-12-310.0842NZD6.2216
2012-11-300.0842NZD6.4727
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。