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聯博-亞洲股票基金A股美元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Asia Ex-Japan Eq A USD
人氣favorite8080
22.1900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.05%2022-08-17
聯博-亞洲股票基金A股美元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Asia Ex-Japan Eq A USD
22.1900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.05%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1722.1900
2022-08-1622.1800
2022-08-1222.1200
2022-08-1121.9600
2022-08-1021.5200
2022-08-0921.8500
2022-08-0821.8300
2022-08-0522.0400
2022-08-0421.7100
2022-08-0321.5900
日期淨值
2022-08-0221.6000
2022-08-0121.9700
2022-07-2922.0200
2022-07-2822.1600
2022-07-2722.0400
2022-07-2622.1900
2022-07-2522.0300
2022-07-2222.1300
2022-07-2122.2800
2022-07-2022.3600
日期淨值
2022-07-1922.1400
2022-07-1822.2600
2022-07-1521.8000
2022-07-1422.1300
2022-07-1322.2600
2022-07-1222.2600
2022-07-1122.6100
2022-07-0822.9700
2022-07-0722.8300
2022-07-0622.5300
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -11.50%
近六個月 ▼ -17.00%
今年以來 ▼ -16.75%
成立至今 ▲ 46.80%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -17.68%
近二年 ▲ 4.66%
近三年 ▲ 5.92%
近五年 ▼ -2.31%
近十年 ▲ 46.31%
基本資料
基金名稱
聯博-亞洲股票基金A股美元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Asia Ex-Japan Eq A USD
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2009-11-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標亞洲(日本以外)股票基金透過基本面分析和定量分析相結合的綜合性投資程序,判斷預期回報率,尋找估值錯位的股票,旨在從中獲取投資額外回報.我們在深入研究的基礎上,在亞洲地區(日本以外)挑選大約60至100隻交易價格相比長期盈餘潛力有折讓的股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)490.64(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.70%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
中國48.22
韓國15.99
台灣13.61
印度8.68
菲律賓3.73
香港2.73
越南2.46
印尼2.45
美國2.14
行業比重
行業類別百分比%
周期性消費22.69
科技18.94
金融服務17.57
公用事業9.83
房地產7.87
工業6.29
基礎原物料5.83
能源5.81
通訊服務4.63
防禦性消費0.55
風險評等
一年年化Alpha3.78919
一年年化Beta1.03545
一年年化Sharpe-1.5929
績效月份2022-07
一年年化標準差11.93453
三年年化標準差19.10622
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.5.99
KB Financial Group, Inc.5.39
United Microelectronics Corp.3.45
Kia Corp.3.25
Alibaba Group Holding Ltd. - Class H3.21
Maruti Suzuki India Ltd.2.79
Tencent Holdings Ltd. - Class H2.47
Great Wall Motor Co., Ltd. - Class H2.43
NARI Technology Co., Ltd. - Class A2.39
China Oilfield Services Ltd. - Class H2.16
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。