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聯博-亞洲股票基金A股美元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Asia Ex-Japan Eq A Acc
人氣favorite7487
27.1700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0800 / 0.30%2021-09-17
聯博-亞洲股票基金A股美元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Asia Ex-Japan Eq A Acc
27.1700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0800 / 0.30%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1727.1700
2021-09-1627.0900
2021-09-1527.3600
2021-09-1427.5200
2021-09-1327.5600
2021-09-1027.6500
2021-09-0927.5200
2021-09-0827.5300
2021-09-0727.6900
2021-09-0327.8000
日期淨值
2021-09-0227.6000
2021-09-0127.5900
2021-08-3127.6100
2021-08-3027.1300
2021-08-2726.7500
2021-08-2626.6000
2021-08-2526.7300
2021-08-2426.5200
2021-08-2326.0400
2021-08-2025.6400
日期淨值
2021-08-1925.9800
2021-08-1826.5300
2021-08-1726.3600
2021-08-1626.7400
2021-08-1326.8500
2021-08-1227.1000
2021-08-1127.0500
2021-08-1026.9700
2021-08-0927.0500
2021-08-0627.0600
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.29%
近六個月 ▲ 1.66%
今年以來 ▲ 11.29%
成立至今 ▲ 84.07%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 32.23%
近二年 ▲ 42.69%
近三年 ▲ 24.88%
近五年 ▲ 53.13%
近十年 ▲ 68.46%
基本資料
基金名稱
聯博-亞洲股票基金A股美元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Asia Ex-Japan Eq A Acc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2009-11-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標亞洲(日本以外)股票基金透過基本面分析和定量分析相結合的綜合性投資程序,判斷預期回報率,尋找估值錯位的股票,旨在從中獲取投資額外回報.我們在深入研究的基礎上,在亞洲地區(日本以外)挑選大約60至100隻交易價格相比長期盈餘潛力有折讓的股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)373.84(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.70%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行21.01
半導體16.44
Vehicles & Parts11.14
Oil & Gas5.03
公用-管制4.58
金屬與礦物4.09
房地產3.81
旅遊與休閒3.11
Hardware3.05
Telecommunication Services2.92
鋼鐵2.56
工業金屬及礦產2.45
Retail -Cyclical2.33
化學2.16
保險2.00
公用-獨立電廠1.82
民生性消費品1.82
醫療通路1.38
Interactive Media1.09
Manufacturing - Apparel & Accessories0.95
Construction0.64
跨國集團0.44
餐館0.37
製藥0.35
風險評等
一年年化Alpha14.50375
一年年化Beta0.85754
一年年化Sharpe1.88592
績效月份2021-08
一年年化標準差15.51604
三年年化標準差20.65273
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.51604%1.885920.8575414.50375
三年20.65273%0.406541.02528-2.27088
五年17.7475%0.504671.03557-2.47074
十年18.68045%0.340231.06181-2.13096
前十大持股
投資標的資產百分比%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.4.61
United Microelectronics Corp.3.85
Hana Financial Group, Inc.3.47
KB Financial Group, Inc.3.38
Samsung Electronics Co., Ltd.3.05
State Bank of India3.02
Hyundai Motor Co.2.72
Kunlun Energy Co., Ltd.2.68
Great Wall Motor Co., Ltd. - Class H2.60
Kia Motors Corp.2.52
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。