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聯博-中國時機基金AD月配級別美元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB China Opportunity AD USD Inc
人氣favorite2423
17.0700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3800 / -2.18%2019-05-17
聯博-中國時機基金AD月配級別美元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB China Opportunity AD USD Inc
17.0700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3800 / -2.18%
淨值日期
query_builder2019-05-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-05-1717.0700
2019-05-1617.4500
2019-05-1517.5000
2019-05-1417.3500
2019-05-1317.5400
2019-05-1017.7100
2019-05-0817.7100
2019-05-0717.9300
2019-05-0617.9000
2019-05-0318.6700
日期淨值
2019-05-0218.5700
2019-04-3018.5000
2019-04-2918.5700
2019-04-2618.5200
2019-04-2518.5100
2019-04-2418.8000
2019-04-2318.8000
2019-04-1818.8900
2019-04-1719.0600
2019-04-1619.0000
日期淨值
2019-04-1518.8400
2019-04-1219.0200
2019-04-1118.8400
2019-04-1019.1800
2019-04-0919.1900
2019-04-0819.1400
2019-04-0519.0300
2019-04-0418.9800
2019-04-0318.9200
2019-04-0218.7300
資產配置
統計日期: 2019-03
績效表現
績效更新日期: 2019-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.09%
近六個月 ▲ 18.56%
今年以來 ▲ 21.50%
成立至今 ▲ 50.60%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.24%
近二年 ▲ 24.39%
近三年 ▲ 49.70%
近五年 ▲ 54.02%
近十年--
基本資料
基金名稱
聯博-中國時機基金AD月配級別美元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB China Opportunity AD USD Inc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2014-01-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標為長期資本增值.本基金將透過將其總資產的至少80%投資於與中國公司有關聯的有價證券,以實現投資目標.就此而言,(中國)指中華人民共和國及香港特別行政區,而(中國公司)乃指符合以下標準的公司:(i)於中國註冊或成立;或(ii)於中國成立並從事業務活動;或(iii)於中國從事大部分經濟活動;或(iv)所從事業務活動深受中國經濟發展所影響.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/04)173.68(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率2.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
線上媒體12.86
服飾及特殊零售10.86
銀行8.80
房地產8.31
電訊服務5.21
保險-人壽4.91
電腦硬體4.81
農業及營造機具4.09
公用-管制3.62
飲料:酒精飲料3.44
石油及天然氣-整合3.38
半導體3.35
旅遊與休閒3.25
民生性消費品3.08
運輸及後勤2.70
經紀商與交易所2.67
工程及營造2.59
資產管理1.44
醫療通路1.41
工業金屬及礦產1.31
石油及天然氣-開採及生產1.31
製藥0.87
煤礦0.85
服飾及家具製品0.82
建築物料0.73
通訊設備0.71
風險評等
一年年化Alpha0.32
一年年化Beta0.91
一年年化Sharpe-0.18
績效月份2019-04
一年年化標準差20.25
三年年化標準差15.27
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.25%-0.180.910.32
三年15.27%0.870.85-0.06
五年18.99%0.510.9-0.48
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
Alibaba Group Holding Ltd. (Sponsored ADR)9.74
Tencent Holdings Ltd.9.51
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. - Class H4.91
China Construction Bank Corp. - Class H3.71
Sany Heavy Industry Co., Ltd.3.09
Times China Holdings Ltd.2.76
BOC Aviation Ltd.2.70
China CITIC Bank Corp., Ltd. - Class H2.36
Hua Hong Semiconductor Ltd.2.34
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-04-300.0593USD3.8319
2019-03-290.0593USD3.9120
2019-02-280.0593USD4.0067
2019-01-310.0593USD4.2331
2018-12-310.0593USD4.6328
2018-11-300.0593USD4.3496
2018-10-310.0593USD4.5411
2018-09-280.0593USD3.9206
2018-08-310.0593USD3.8673
2018-07-310.0593USD3.6947
2018-06-290.0593USD3.7237
2018-05-310.0593USD3.5175
2018-04-300.0593USD3.5957
2018-03-290.0593USD3.6306
2018-02-280.0500USD2.9197
2018-01-310.0500USD2.8063
2017-12-290.0500USD3.0181
2017-11-300.0500USD3.0487
2017-10-310.0500USD3.1072
2017-09-290.0500USD3.1948
2017-08-310.0500USD3.2467
2017-07-310.0500USD3.3463
2017-06-300.0500USD3.5108
2017-05-310.0500USD3.6101
2017-04-280.0500USD3.7313
2017-03-310.0500USD3.7735
2017-02-280.0500USD3.8860
2017-01-310.0500USD4.0513
2016-12-300.0500USD4.3352
2016-11-300.0500USD4.0844
2016-10-310.0500USD4.0080
2016-09-300.0500USD3.8935
2016-08-310.0500USD4.0295
2016-07-290.0500USD4.2253
2016-06-300.0500USD4.4280
2016-05-310.0500USD4.4411
2016-04-290.0500USD4.2857
2016-03-310.0500USD4.2887
2016-02-290.0500USD4.6911
2016-01-290.0500USD4.7808
2015-12-310.0500USD4.0678
2015-11-300.0500USD4.0214
2015-10-300.0500USD3.8986
2015-09-300.0500USD4.2432
2015-08-310.0500USD4.1011
2015-07-310.0500USD3.6188
2015-06-300.0500USD3.2715
2015-05-290.0500USD2.9955
2015-04-300.0500USD2.9126
2015-03-310.0500USD3.4522
2015-02-270.0500USD3.5503
2015-01-300.0500USD3.6585
2014-12-310.0500USD3.7197
2014-11-280.0500USD3.6253
2014-10-310.0500USD3.7105
2014-09-300.0500USD3.7641
2014-08-290.0500USD3.6079
2014-07-310.0500USD3.5928
2014-06-300.0500USD3.8684
2014-05-300.0500USD3.9551
2014-04-300.0500USD4.0955
2014-03-310.0500USD4.0376
2014-02-280.0500USD3.9138
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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