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聯博-歐洲收益基金 A2股歐元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB European Income A2 Acc
人氣favorite5914
21.2600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.19%2020-09-22
聯博-歐洲收益基金 A2股歐元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB European Income A2 Acc
21.2600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.19%
淨值日期
query_builder2020-09-22
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2221.2600
2020-09-2121.3000
2020-09-1821.3200
2020-09-1721.3200
2020-09-1621.3100
2020-09-1521.2900
2020-09-1421.2700
2020-09-1121.2700
2020-09-1021.2500
2020-09-0921.2400
日期淨值
2020-09-0821.2600
2020-09-0421.2700
2020-09-0321.2800
2020-09-0221.2600
2020-09-0121.1800
2020-08-3121.1400
2020-08-2821.1600
2020-08-2721.1400
2020-08-2621.1500
2020-08-2521.1700
日期淨值
2020-08-2421.2100
2020-08-2121.2100
2020-08-2021.2000
2020-08-1921.1800
2020-08-1821.1600
2020-08-1721.1600
2020-08-1421.1300
2020-08-1321.1400
2020-08-1221.1600
2020-08-1121.1500
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.83%
近六個月 ▲ 0.62%
今年以來 ▲ 0.33%
成立至今 ▲ 111.40%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.52%
近二年 ▲ 5.91%
近三年 ▲ 5.81%
近五年 ▲ 13.72%
近十年 ▲ 50.04%
基本資料
基金名稱
聯博-歐洲收益基金 A2股歐元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB European Income A2 Acc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期1999-02-26
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標是透過盡量提高當前收入以達致高的總回報,並實現與該目標一致的資本增值.投資管理人有意利用市場發展,孳息差距及發行人的信用變動管理本基金,從而盡量提高當前收入.本基金透過主要投資於歐洲公司及政府的固定收益證券以達致此目標.無論何時,投資管理人均會將基金總資產的三分之二(2/3)投資於該等證券,而最多會將基金總資產的三分之一(1/3)投資於非歐洲發行人以歐元或歐洲貨幣計價的固定收益證券.投資管理人亦預期,本基金約65%的總資產將投資於投資級別固定收益證券,本基金約35%的總資產投資於評級低於投資級別的證券.然而,倘投資管理人認為該等投資就當前市況而言乃屬適當,則本基金最多可投資總資產的50%於投資級別以下的固定收益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)2,426.42(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.10%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
農業0.34
風險評等
一年年化Alpha1.86
一年年化Beta2.18
一年年化Sharpe0.06
績效月份2020-08
一年年化標準差12.64
三年年化標準差7.51
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.64%0.062.181.86
三年7.51%0.341.55-2.33
五年6.16%0.511.2-0.52
十年5.83%0.721.010.57
前十大持股
投資標的資產百分比%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Series 979.09
French Republic Government Bond OAT4.45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro3.03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro2.43
Spain Government Bond1.64
Spain Government Bond1.61
UniCredit SpA Series E1.50
Spain Government Bond1.34
Spain Government Bond1.19
Spain Government Bond1.15
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。