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聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB European Income AT AUD H Inc
人氣favorite5853
14.7000AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.07%2021-09-17
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB European Income AT AUD H Inc
14.7000AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.07%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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5853
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1714.7000
2021-09-1614.7100
2021-09-1514.7100
2021-09-1414.7200
2021-09-1314.7100
2021-09-1014.7100
2021-09-0914.7100
2021-09-0814.6900
2021-09-0714.6800
2021-09-0314.7000
日期淨值
2021-09-0214.7100
2021-09-0114.7000
2021-08-3114.7000
2021-08-3014.7800
2021-08-2714.7600
2021-08-2614.7600
2021-08-2514.7600
2021-08-2414.8000
2021-08-2314.8000
2021-08-2014.8100
日期淨值
2021-08-1914.8000
2021-08-1814.8000
2021-08-1714.8000
2021-08-1614.8000
2021-08-1314.8000
2021-08-1214.7900
2021-08-1114.7900
2021-08-1014.8000
2021-08-0914.7900
2021-08-0614.7900
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.62%
近六個月 ▲ 1.93%
今年以來 ▲ 0.96%
成立至今 ▲ 100.05%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.25%
近二年 ▲ 4.79%
近三年 ▲ 14.05%
近五年 ▲ 21.73%
近十年 ▲ 97.19%
基本資料
基金名稱
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB European Income AT AUD H Inc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2010-09-08
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標是透過盡量提高當前收入以達致高的總回報,並實現與該目標一致的資本增值.投資管理人有意利用市場發展,孳息差距及發行人的信用變動管理本基金,從而盡量提高當前收入.本基金透過主要投資於歐洲公司及政府的固定收益證券以達致此目標.無論何時,投資管理人均會將基金總資產的三分之二(2/3)投資於該等證券,而最多會將基金總資產的三分之一(1/3)投資於非歐洲發行人以歐元或歐洲貨幣計價的固定收益證券.投資管理人亦預期,本基金約65%的總資產將投資於投資級別固定收益證券,本基金約35%的總資產投資於評級低於投資級別的證券.然而,倘投資管理人認為該等投資就當前市況而言乃屬適當,則本基金最多可投資總資產的50%於投資級別以下的固定收益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,126.28(百萬AUD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.10%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
農業0.34
風險評等
一年年化Alpha5.1587
一年年化Beta0.01218
一年年化Sharpe1.71804
績效月份2021-08
一年年化標準差2.99091
三年年化標準差7.80511
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.99091%1.718040.012185.1587
三年7.80511%0.50516-0.164645.28112
五年6.22815%0.4756-0.032764.25414
十年5.82475%0.8602-0.040347.2231
前十大持股
投資標的資產百分比%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Series 976.79
Bundesrepublik Deutschland4.18
French Republic Government Bond OAT4.17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro3.39
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro2.68
Spain Government Bond2.02
UniCredit SpA Series E1.76
Cooperatieve Rabobank UA1.61
Spain Government Bond1.57
Spain Government Bond1.44
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-08-310.0486AUD3.9458
2021-07-300.0486AUD3.9432
2021-06-300.0486AUD3.9754
2021-05-280.0486AUD3.9836
2021-04-300.0486AUD3.9727
2021-03-310.0486AUD3.9565
2021-02-260.0486AUD3.9512
2021-01-290.0486AUD3.9114
2020-12-310.0486AUD3.8905
2020-11-300.0486AUD3.8984
2020-10-300.0486AUD3.9917
2020-09-300.0486AUD4.0000
2020-08-310.0486AUD3.9972
2020-07-310.0486AUD4.0110
2020-06-300.0486AUD4.0584
2020-05-290.0486AUD4.1215
2020-04-300.0702AUD6.0779
2020-03-310.0587AUD5.3242
2020-02-280.0587AUD4.6897
2020-01-310.0587AUD4.6495
2019-12-310.0621AUD4.9482
2019-11-290.0621AUD4.9416
2019-10-310.0621AUD4.9318
2019-09-300.0621AUD4.8737
2019-08-300.0621AUD4.8515
2019-07-310.0621AUD4.9058
2019-06-280.0714AUD5.6666
2019-05-310.0736AUD5.9394
2019-04-300.0736AUD5.9076
2019-03-290.0736AUD5.9354
2019-02-280.0736AUD5.9756
2019-01-310.0736AUD6.0163
2018-12-310.0797AUD6.5822
2018-11-300.0797AUD6.5641
2018-10-310.0797AUD6.4796
2018-09-280.0797AUD6.3973
2018-08-310.0797AUD6.3717
2018-07-310.0797AUD6.3421
2018-06-290.0797AUD6.3845
2018-05-310.0797AUD6.3632
2018-04-300.0797AUD6.2225
2018-03-290.0766AUD5.9843
2018-02-280.0766AUD5.9727
2018-01-310.0846AUD6.5454
2017-12-290.0759AUD5.8723
2017-11-300.0759AUD5.8459
2017-10-310.0759AUD5.8198
2017-09-290.0848AUD6.5567
2017-08-310.0848AUD6.5356
2017-07-310.0848AUD6.5230
2017-06-300.0848AUD6.5356
2017-05-310.0848AUD6.5189
2017-04-280.0848AUD6.5440
2017-03-310.0848AUD6.5651
2017-02-280.0848AUD6.5609
2017-01-310.0848AUD6.5778
2016-12-300.0807AUD6.2037
2016-11-300.0807AUD6.2801
2016-10-310.0807AUD6.1839
2016-09-300.0886AUD6.7121
2016-08-310.0886AUD6.6616
2016-07-290.0818AUD6.1969
2016-06-300.0818AUD6.2923
2016-05-310.0818AUD6.2802
2016-04-290.0818AUD6.2963
2016-03-310.0818AUD6.3044
2016-02-290.0818AUD6.4409
2016-01-290.0818AUD6.4031
2015-12-310.0818AUD6.3575
2015-11-300.0818AUD6.2442
2015-10-300.0818AUD6.2522
2015-09-300.0818AUD6.3492
2015-08-310.0818AUD6.2442
2015-07-310.0818AUD6.1735
2015-06-300.0855AUD6.5225
2015-05-290.0855AUD6.3726
2015-04-300.0855AUD6.3022
2015-03-310.0855AUD6.2752
2015-02-270.0855AUD6.2713
2015-01-300.0855AUD6.3099
2014-12-310.0855AUD6.3885
2014-11-280.0855AUD6.4084
2014-10-310.0909AUD6.8517
2014-09-300.0909AUD6.8431
2014-08-290.0909AUD6.7500
2014-07-310.0909AUD6.7793
2014-06-300.0909AUD6.7500
2014-05-300.0909AUD6.7583
2014-04-300.0909AUD6.7709
2014-03-310.0909AUD6.7920
2014-02-280.0909AUD6.7835
2014-01-310.0909AUD6.8388
2013-12-310.0909AUD6.8820
2013-11-290.0909AUD6.8690
2013-10-310.0909AUD6.8863
2013-09-300.0909AUD6.9610
2013-08-300.0909AUD7.0057
2013-07-310.0909AUD6.9699
2013-06-280.0909AUD7.0374
2013-05-310.0920AUD6.9129
2013-04-300.0920AUD6.8742
2013-03-280.0920AUD6.9829
2013-02-280.0920AUD7.0184
2013-01-310.0976AUD7.4456
2012-12-310.0976AUD7.3892
2012-11-300.1068AUD8.1891
2012-11-020.1068AUD8.2630
2012-09-280.1068AUD8.3874
2012-08-310.1068AUD8.4986
2012-07-310.1068AUD8.6477
2012-06-290.1068AUD8.8264
2012-05-310.1064AUD8.7994
2012-04-300.1064AUD8.6680
2012-03-300.1034AUD8.3611
2012-02-290.1034AUD8.4408
2012-01-310.1034AUD8.6466
2011-12-300.1034AUD9.0174
2011-11-300.1034AUD9.2804
2011-10-310.1034AUD8.7937
2011-09-300.1034AUD9.0635
2011-08-310.1034AUD8.8250
2011-07-290.1034AUD8.4754
2011-06-300.1034AUD8.4523
2011-05-310.1034AUD8.2885
2011-04-290.1034AUD8.2885
2011-03-310.1034AUD8.3387
2011-02-280.1034AUD8.2609
2011-01-310.1034AUD8.3052
2010-12-310.1098AUD8.8846
2010-11-300.1098AUD8.8846
2010-10-290.1098AUD8.6798
2010-09-300.0659AUD5.2267
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。