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聯博-歐洲收益基金AT股美元避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB European Income AT USD H Inc
人氣favorite10851
15.0600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.07%2021-09-17
聯博-歐洲收益基金AT股美元避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB European Income AT USD H Inc
15.0600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.07%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1715.0600
2021-09-1615.0700
2021-09-1515.0700
2021-09-1415.0800
2021-09-1315.0700
2021-09-1015.0700
2021-09-0915.0700
2021-09-0815.0500
2021-09-0715.0400
2021-09-0315.0600
日期淨值
2021-09-0215.0700
2021-09-0115.0600
2021-08-3115.0600
2021-08-3015.1400
2021-08-2715.1200
2021-08-2615.1200
2021-08-2515.1200
2021-08-2415.1600
2021-08-2315.1600
2021-08-2015.1700
日期淨值
2021-08-1915.1600
2021-08-1815.1600
2021-08-1715.1600
2021-08-1615.1600
2021-08-1315.1600
2021-08-1215.1500
2021-08-1115.1500
2021-08-1015.1600
2021-08-0915.1500
2021-08-0615.1500
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.68%
近六個月 ▲ 2.10%
今年以來 ▲ 1.10%
成立至今 ▲ 77.82%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.64%
近二年 ▲ 7.63%
近三年 ▲ 18.09%
近五年 ▲ 25.29%
近十年 ▲ 81.56%
基本資料
基金名稱
聯博-歐洲收益基金AT股美元避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB European Income AT USD H Inc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2010-09-08
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標是透過盡量提高當前收入以達致高的總回報,並實現與該目標一致的資本增值.投資管理人有意利用市場發展,孳息差距及發行人的信用變動管理本基金,從而盡量提高當前收入.本基金透過主要投資於歐洲公司及政府的固定收益證券以達致此目標.無論何時,投資管理人均會將基金總資產的三分之二(2/3)投資於該等證券,而最多會將基金總資產的三分之一(1/3)投資於非歐洲發行人以歐元或歐洲貨幣計價的固定收益證券.投資管理人亦預期,本基金約65%的總資產將投資於投資級別固定收益證券,本基金約35%的總資產投資於評級低於投資級別的證券.然而,倘投資管理人認為該等投資就當前市況而言乃屬適當,則本基金最多可投資總資產的50%於投資級別以下的固定收益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)2,650.71(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.10%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
農業0.34
風險評等
一年年化Alpha5.54973
一年年化Beta0.23289
一年年化Sharpe1.77976
績效月份2021-08
一年年化標準差3.07998
三年年化標準差7.40184
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.07998%1.779760.232895.54973
三年7.40184%0.6380.548493.76351
五年5.94019%0.599650.378343.60077
十年5.61062%0.982720.347195.40634
前十大持股
投資標的資產百分比%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Series 976.79
Bundesrepublik Deutschland4.18
French Republic Government Bond OAT4.17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro3.39
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro2.68
Spain Government Bond2.02
UniCredit SpA Series E1.76
Cooperatieve Rabobank UA1.61
Spain Government Bond1.57
Spain Government Bond1.44
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-08-310.0504USD3.9947
2021-07-300.0504USD3.9920
2021-06-300.0504USD4.0239
2021-05-280.0504USD4.0320
2021-04-300.0504USD4.0212
2021-03-310.0504USD4.0079
2021-02-260.0504USD4.0026
2021-01-290.0504USD3.9607
2020-12-310.0504USD3.9426
2020-11-300.0504USD3.9555
2020-10-300.0504USD4.0509
2020-09-300.0504USD4.0590
2020-08-310.0504USD4.0590
2020-07-310.0504USD4.0727
2020-06-300.0504USD4.1227
2020-05-290.0504USD4.1912
2020-04-300.0719USD6.1061
2020-03-310.0645USD5.7589
2020-02-280.0720USD5.7294
2020-01-310.0720USD5.6767
2019-12-310.0720USD5.7142
2019-11-290.0720USD5.7067
2019-10-310.0720USD5.6917
2019-09-300.0772USD6.0351
2019-08-300.0772USD6.0038
2019-07-310.0772USD6.0707
2019-06-280.0772USD6.1067
2019-05-310.0787USD6.3297
2019-04-300.0787USD6.3002
2019-03-290.0787USD6.3340
2019-02-280.0787USD6.3767
2019-01-310.0787USD6.4244
2018-12-310.0878USD7.2412
2018-11-300.0817USD6.7242
2018-10-310.0817USD6.6422
2018-09-280.0817USD6.5578
2018-08-310.0817USD6.5316
2018-07-310.0817USD6.5056
2018-06-290.0817USD6.5447
2018-05-310.0817USD6.5229
2018-04-300.0817USD6.3786
2018-03-290.0756USD5.9062
2018-02-280.0756USD5.8985
2018-01-310.0827USD6.4025
2017-12-290.0702USD5.4383
2017-11-300.0702USD5.4138
2017-10-310.0702USD5.3896
2017-09-290.0742USD5.7482
2017-08-310.0742USD5.7297
2017-07-310.0742USD5.7223
2017-06-300.0742USD5.7371
2017-05-310.0742USD5.7260
2017-04-280.0742USD5.7482
2017-03-310.0742USD5.7705
2017-02-280.0742USD5.7631
2017-01-310.0742USD5.7818
2016-12-300.0675USD5.2090
2016-11-300.0675USD5.2768
2016-10-310.0675USD5.1956
2016-09-300.0675USD5.1428
2016-08-310.0675USD5.1071
2016-07-290.0675USD5.1428
2016-06-300.0629USD4.8696
2016-05-310.0629USD4.8602
2016-04-290.0629USD4.8728
2016-03-310.0629USD4.8791
2016-02-290.0629USD4.9854
2016-01-290.0581USD4.5838
2015-12-310.0581USD4.5538
2015-11-300.0581USD4.4721
2015-10-300.0581USD4.4778
2015-09-300.0581USD4.5420
2015-08-310.0581USD4.4692
2015-07-310.0581USD4.4182
2015-06-300.0576USD4.4307
2015-05-290.0576USD4.3281
2015-04-300.0576USD4.2851
2015-03-310.0556USD4.1185
2015-02-270.0556USD4.1159
2015-01-300.0556USD4.1415
2014-12-310.0556USD4.1883
2014-11-280.0556USD4.2015
2014-10-310.0606USD4.6054
2014-09-300.0577USD4.3795
2014-08-290.0577USD4.3221
2014-07-310.0577USD4.3410
2014-06-300.0577USD4.3194
2014-05-300.0577USD4.3275
2014-04-300.0577USD4.3356
2014-03-310.0577USD4.3492
2014-02-280.0617USD4.6449
2014-01-310.0617USD4.6831
2013-12-310.0617USD4.7159
2013-11-290.0617USD4.7009
2013-10-310.0617USD4.7099
2013-09-300.0617USD4.7644
2013-08-300.0617USD4.7984
2013-07-310.0617USD4.7706
2013-06-280.0617USD4.8171
2013-05-310.0617USD4.6831
2013-04-300.0617USD4.6566
2013-03-280.0617USD4.7279
2013-02-280.0617USD4.7492
2013-01-310.0675USD5.1923
2012-12-310.0675USD5.1526
2012-11-300.0736USD5.6943
2012-11-020.0736USD5.7462
2012-09-280.0736USD5.8258
2012-08-310.0736USD5.8998
2012-07-310.0736USD6.0000
2012-06-290.0736USD6.1248
2012-05-310.0715USD5.9542
2012-04-300.0715USD5.8646
2012-03-300.0663USD5.3975
2012-02-290.0663USD5.4418
2012-01-310.0663USD5.5753
2011-12-300.0663USD5.8157
2011-11-300.0663USD5.9909
2011-10-310.0663USD5.6869
2011-09-300.0663USD5.8672
2011-08-310.0663USD5.7032
2011-07-290.0663USD5.4755
2011-06-300.0663USD5.4530
2011-05-310.0663USD5.3467
2011-04-290.0663USD5.3360
2011-03-310.0663USD5.3648
2011-02-280.0663USD5.3253
2011-01-310.0663USD5.3539
2010-12-310.0705USD5.7278
2010-11-300.0705USD5.7200
2010-10-290.0705USD5.5878
2010-09-300.0418USD3.3218
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。