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聯博-歐洲收益基金AT股美元避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB European Income AT USD H
人氣favorite12013
13.1100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0600 / -0.46%2022-08-17
聯博-歐洲收益基金AT股美元避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB European Income AT USD H
13.1100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0600 / -0.46%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
12013
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1713.1100
2022-08-1613.1700
2022-08-1213.1700
2022-08-1113.1500
2022-08-1013.1500
2022-08-0913.1300
2022-08-0813.1300
2022-08-0513.1100
2022-08-0413.1400
2022-08-0313.0900
日期淨值
2022-08-0213.1000
2022-08-0113.1000
2022-07-2913.0500
2022-07-2813.0600
2022-07-2712.9600
2022-07-2612.9600
2022-07-2512.9400
2022-07-2212.8800
2022-07-2112.7700
2022-07-2012.7500
日期淨值
2022-07-1912.6600
2022-07-1812.6500
2022-07-1512.6600
2022-07-1412.6400
2022-07-1312.6800
2022-07-1212.6900
2022-07-1112.6400
2022-07-0812.6000
2022-07-0712.5600
2022-07-0612.5800
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.11%
近六個月 ▼ -7.63%
今年以來 ▼ -8.94%
成立至今 ▲ 60.75%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.60%
近二年 ▼ -3.86%
近三年 ▼ -1.25%
近五年 ▲ 9.71%
近十年 ▲ 47.49%
基本資料
基金名稱
聯博-歐洲收益基金AT股美元避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB European Income AT USD H
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2010-09-08
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標是透過盡量提高當前收入以達致高的總回報,並實現與該目標一致的資本增值.投資管理人有意利用市場發展,孳息差距及發行人的信用變動管理本基金,從而盡量提高當前收入.本基金透過主要投資於歐洲公司及政府的固定收益證券以達致此目標.無論何時,投資管理人均會將基金總資產的三分之二(2/3)投資於該等證券,而最多會將基金總資產的三分之一(1/3)投資於非歐洲發行人以歐元或歐洲貨幣計價的固定收益證券.投資管理人亦預期,本基金約65%的總資產將投資於投資級別固定收益證券,本基金約35%的總資產投資於評級低於投資級別的證券.然而,倘投資管理人認為該等投資就當前市況而言乃屬適當,則本基金最多可投資總資產的50%於投資級別以下的固定收益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)1,498.45(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.10%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
企業債券72.63
政府債券22.81
證券化債券4.56
風險評等
一年年化Alpha6.51171
一年年化Beta0.6391
一年年化Sharpe-1.27617
績效月份2022-07
一年年化標準差8.12607
三年年化標準差8.7008
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Series 007.35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro3.71
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Series 973.27
Cooperatieve Rabobank UA2.02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro1.89
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro1.85
Spain Government Bond1.73
Intrum AB1.18
Spain Government Bond1.16
Spain Government Bond1.13
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-07-290.0657USD6.0367
2022-06-300.0613USD5.8288
2022-05-310.0551USD4.9491
2022-04-290.0551USD4.8581
2022-03-310.0504USD4.3200
2022-02-280.0504USD4.2711
2022-01-310.0504USD4.1453
2021-12-310.0504USD4.0864
2021-11-300.0504USD4.0754
2021-10-290.0504USD4.0645
2021-09-300.0504USD4.0373
2021-08-310.0504USD3.9947
2021-07-300.0504USD3.9920
2021-06-300.0504USD4.0239
2021-05-280.0504USD4.0320
2021-04-300.0504USD4.0212
2021-03-310.0504USD4.0079
2021-02-260.0504USD4.0026
2021-01-290.0504USD3.9607
2020-12-310.0504USD3.9426
2020-11-300.0504USD3.9555
2020-10-300.0504USD4.0509
2020-09-300.0504USD4.0590
2020-08-310.0504USD4.0590
2020-07-310.0504USD4.0727
2020-06-300.0504USD4.1227
2020-05-290.0504USD4.1912
2020-04-300.0719USD6.1061
2020-03-310.0645USD5.7589
2020-02-280.0720USD5.7294
2020-01-310.0720USD5.6767
2019-12-310.0720USD5.7142
2019-11-290.0720USD5.7067
2019-10-310.0720USD5.6917
2019-09-300.0772USD6.0351
2019-08-300.0772USD6.0038
2019-07-310.0772USD6.0707
2019-06-280.0772USD6.1067
2019-05-310.0787USD6.3297
2019-04-300.0787USD6.3002
2019-03-290.0787USD6.3340
2019-02-280.0787USD6.3767
2019-01-310.0787USD6.4244
2018-12-310.0878USD7.2412
2018-11-300.0817USD6.7242
2018-10-310.0817USD6.6422
2018-09-280.0817USD6.5578
2018-08-310.0817USD6.5316
2018-07-310.0817USD6.5056
2018-06-290.0817USD6.5447
2018-05-310.0817USD6.5229
2018-04-300.0817USD6.3786
2018-03-290.0756USD5.9062
2018-02-280.0756USD5.8985
2018-01-310.0827USD6.4025
2017-12-290.0702USD5.4383
2017-11-300.0702USD5.4138
2017-10-310.0702USD5.3896
2017-09-290.0742USD5.7482
2017-08-310.0742USD5.7297
2017-07-310.0742USD5.7223
2017-06-300.0742USD5.7371
2017-05-310.0742USD5.7260
2017-04-280.0742USD5.7482
2017-03-310.0742USD5.7705
2017-02-280.0742USD5.7631
2017-01-310.0742USD5.7818
2016-12-300.0675USD5.2090
2016-11-300.0675USD5.2768
2016-10-310.0675USD5.1956
2016-09-300.0675USD5.1428
2016-08-310.0675USD5.1071
2016-07-290.0675USD5.1428
2016-06-300.0629USD4.8696
2016-05-310.0629USD4.8602
2016-04-290.0629USD4.8728
2016-03-310.0629USD4.8791
2016-02-290.0629USD4.9854
2016-01-290.0581USD4.5838
2015-12-310.0581USD4.5538
2015-11-300.0581USD4.4721
2015-10-300.0581USD4.4778
2015-09-300.0581USD4.5420
2015-08-310.0581USD4.4692
2015-07-310.0581USD4.4182
2015-06-300.0576USD4.4307
2015-05-290.0576USD4.3281
2015-04-300.0576USD4.2851
2015-03-310.0556USD4.1185
2015-02-270.0556USD4.1159
2015-01-300.0556USD4.1415
2014-12-310.0556USD4.1883
2014-11-280.0556USD4.2015
2014-10-310.0606USD4.6054
2014-09-300.0577USD4.3795
2014-08-290.0577USD4.3221
2014-07-310.0577USD4.3410
2014-06-300.0577USD4.3194
2014-05-300.0577USD4.3275
2014-04-300.0577USD4.3356
2014-03-310.0577USD4.3492
2014-02-280.0617USD4.6449
2014-01-310.0617USD4.6831
2013-12-310.0617USD4.7159
2013-11-290.0617USD4.7009
2013-10-310.0617USD4.7099
2013-09-300.0617USD4.7644
2013-08-300.0617USD4.7984
2013-07-310.0617USD4.7706
2013-06-280.0617USD4.8171
2013-05-310.0617USD4.6831
2013-04-300.0617USD4.6566
2013-03-280.0617USD4.7279
2013-02-280.0617USD4.7492
2013-01-310.0675USD5.1923
2012-12-310.0675USD5.1526
2012-11-300.0736USD5.6943
2012-09-280.0736USD5.8258
2012-08-310.0736USD5.8998
2012-07-310.0736USD6.0000
2012-05-310.0715USD5.9542
2012-04-300.0715USD5.8646
2012-03-300.0663USD5.3975
2012-01-310.0663USD5.5753
2011-12-300.0663USD5.8157
2011-11-300.0663USD5.9909
2011-10-310.0663USD5.6869
2011-08-310.0663USD5.7032
2011-06-300.0663USD5.4530
2011-05-310.0663USD5.3467
2011-04-290.0663USD5.3360
2011-03-310.0663USD5.3648
2011-02-280.0663USD5.3253
2011-01-310.0663USD5.3539
2010-12-310.0705USD5.7278
2010-11-300.0705USD5.7200
2010-10-290.0705USD5.5878
2010-09-300.0418USD3.3218
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。