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聯博-新興市場債券基金A2股歐元避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Emerging Mkts Dbt A2 EUR H Acc
人氣favorite3277
21.9600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.18%2021-06-22
聯博-新興市場債券基金A2股歐元避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Emerging Mkts Dbt A2 EUR H Acc
21.9600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.18%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
3277
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2221.9600
2021-06-2122.0000
2021-06-1822.0400
2021-06-1722.0100
2021-06-1622.0700
2021-06-1522.0600
2021-06-1422.1400
2021-06-1122.1800
2021-06-1022.1400
2021-06-0922.1400
日期淨值
2021-06-0822.0600
2021-06-0721.9900
2021-06-0421.9700
2021-06-0321.9200
2021-06-0221.9700
2021-06-0121.9100
2021-05-2821.8800
2021-05-2721.8500
2021-05-2621.8700
2021-05-2521.8300
日期淨值
2021-05-2121.7700
2021-05-2021.7400
2021-05-1921.7000
2021-05-1821.7800
2021-05-1721.7600
2021-05-1421.7300
2021-05-1221.6500
2021-05-1121.7400
2021-05-1021.8200
2021-05-0721.7900
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.63%
近六個月 ▲ 0.51%
今年以來 ▼ -1.97%
成立至今 ▲ 45.87%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 12.26%
近二年 ▲ 7.05%
近三年 ▲ 9.07%
近五年 ▲ 13.13%
近十年 ▲ 31.49%
基本資料
基金名稱
聯博-新興市場債券基金A2股歐元避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Emerging Mkts Dbt A2 EUR H Acc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2010-06-30
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金透過投資於由新興及發展中國家發行人所發行的主權債務及非美國公司固定收益證券,尋求透過價格增值及收益以最大程度獲得總回報.本基金投資於以美元及非美元計值的證券.本基金亦可於任何時候將大部份的資產投資於非投資級別證券.基金經理利用其環球固定收益,環球經濟及環球信貸隊伍的研究來管理本基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)730.00(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.10%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.00
風險評等
一年年化Alpha11.79176
一年年化Beta0.34385
一年年化Sharpe1.35634
績效月份2021-05
一年年化標準差9.25519
三年年化標準差14.11668
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.25519%1.356340.3438511.79176
三年14.11668%0.310961.14518-1.61348
五年11.6114%0.309790.96087-0.47284
十年9.90552%0.336210.59931-1.27991
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 10YR NOTE (CBT) 0% 21/06/20211.99
RUSSIA 5.25% 23/06/20471.80
ARGENTINA .125% 09/07/20351.64
RUSSIA 4.75% 27/05/20261.24
CHILE 2.55% 27/01/20321.23
EGYPT TREASURY BILLS 0% 29/06/20211.16
OMAN 6.75% 17/01/20481.15
EGYPT TREASURY BILLS 0% 04/05/20211.15
RUSSIA 4.375% 21/03/20291.11
QATAR 4.4% 16/04/20501.07
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。