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聯博-新興市場債券基金A2股美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Emerging Markets Debt A2 Acc
人氣favorite22700
34.0800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0900 / -0.26%2020-09-18
聯博-新興市場債券基金A2股美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Emerging Markets Debt A2 Acc
34.0800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0900 / -0.26%
淨值日期
query_builder2020-09-18
人氣
favorite
22700
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1834.0800
2020-09-1734.1700
2020-09-1634.3300
2020-09-1534.3800
2020-09-1434.3100
2020-09-1134.3500
2020-09-1034.3800
2020-09-0934.4300
2020-09-0834.4500
2020-09-0434.4700
日期淨值
2020-09-0334.6100
2020-09-0234.6400
2020-09-0134.4400
2020-08-3134.1300
2020-08-2834.0900
2020-08-2734.1000
2020-08-2634.1700
2020-08-2534.2300
2020-08-2434.3100
2020-08-2134.2300
日期淨值
2020-08-2034.1900
2020-08-1934.2600
2020-08-1834.2000
2020-08-1734.2600
2020-08-1434.3000
2020-08-1334.4300
2020-08-1234.4300
2020-08-1134.4700
2020-08-1034.4300
2020-08-0734.3700
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.64%
近六個月 ▲ 1.28%
今年以來 ▲ 1.46%
成立至今 ▲ 127.53%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.83%
近二年 ▲ 15.50%
近三年 ▲ 6.39%
近五年 ▲ 29.33%
近十年 ▲ 52.43%
基本資料
基金名稱
聯博-新興市場債券基金A2股美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Emerging Markets Debt A2 Acc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2006-03-23
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金透過投資於由新興及發展中國家發行人所發行的主權債務及非美國公司固定收益證券,尋求透過價格增值及收益以最大程度獲得總回報.本基金投資於以美元及非美元計值的證券.本基金亦可於任何時候將大部份的資產投資於非投資級別證券.基金經理利用其環球固定收益,環球經濟及環球信貸隊伍的研究來管理本基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)939.15(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.10%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.00
風險評等
一年年化Alpha1.14
一年年化Beta1.29
一年年化Sharpe0.24
績效月份2020-08
一年年化標準差22
三年年化標準差13.49
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22%0.241.291.14
三年13.49%0.11.26-2.41
五年11.45%0.411.26-2.07
十年9.7%0.421.21-2.39
前十大持股
投資標的資產百分比%
Russian Foreign Bond - Eurobond2.08
Qatar Government International Bond1.98
Corp. Nacional del Cobre de Chile1.57
Russian Foreign Bond - Eurobond1.26
Argentine Republic Government International Bond1.19
Ukraine Government International Bond1.16
Egypt Treasury Bills Series 364D1.06
Peruvian Government International Bond1.04
Ukraine Government International Bond1.01
Ukraine Government Bond1.00
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。