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聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Emerging Mkts Dbt AT EUR H Inc
人氣favorite5600
13.4100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.15%2021-06-14
聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Emerging Mkts Dbt AT EUR H Inc
13.4100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.15%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
favorite
5600
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1413.4100
2021-06-1113.4300
2021-06-1013.4100
2021-06-0913.4100
2021-06-0813.3600
2021-06-0713.3200
2021-06-0413.3100
2021-06-0313.2700
2021-06-0213.3000
2021-06-0113.2700
日期淨值
2021-05-2813.2500
2021-05-2713.2700
2021-05-2613.2900
2021-05-2513.2600
2021-05-2113.2300
2021-05-2013.2100
2021-05-1913.1900
2021-05-1813.2400
2021-05-1713.2200
2021-05-1413.2000
日期淨值
2021-05-1213.1600
2021-05-1113.2100
2021-05-1013.2600
2021-05-0713.2400
2021-05-0613.2000
2021-05-0513.1600
2021-05-0413.1400
2021-05-0313.1300
2021-04-3013.1500
2021-04-2913.1800
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.62%
近六個月 ▲ 0.47%
今年以來 ▼ -2.03%
成立至今 ▲ 46.21%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 12.21%
近二年 ▲ 7.06%
近三年 ▲ 9.11%
近五年 ▲ 13.30%
近十年 ▲ 31.80%
基本資料
基金名稱
聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Emerging Mkts Dbt AT EUR H Inc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2010-06-30
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金透過投資於由新興及發展中國家發行人所發行的主權債務及非美國公司固定收益證券,尋求透過價格增值及收益以最大程度獲得總回報.本基金投資於以美元及非美元計值的證券.本基金亦可於任何時候將大部份的資產投資於非投資級別證券.基金經理利用其環球固定收益,環球經濟及環球信貸隊伍的研究來管理本基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)730.00(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.10%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.00
風險評等
一年年化Alpha11.7579
一年年化Beta0.33508
一年年化Sharpe1.34346
績效月份2021-05
一年年化標準差9.31446
三年年化標準差14.15043
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.31446%1.343460.3350811.7579
三年14.15043%0.311271.14787-1.6115
五年11.6378%0.311980.96323-0.4482
十年9.94229%0.337720.60189-1.27203
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 10YR NOTE (CBT) 0% 21/06/20211.99
RUSSIA 5.25% 23/06/20471.80
ARGENTINA .125% 09/07/20351.64
RUSSIA 4.75% 27/05/20261.24
CHILE 2.55% 27/01/20321.23
EGYPT TREASURY BILLS 0% 29/06/20211.16
OMAN 6.75% 17/01/20481.15
EGYPT TREASURY BILLS 0% 04/05/20211.15
RUSSIA 4.375% 21/03/20291.11
QATAR 4.4% 16/04/20501.07
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-280.0437EUR3.9517
2021-04-300.0437EUR3.9787
2021-03-310.0437EUR4.0714
2021-02-260.0437EUR3.9547
2021-01-290.0437EUR3.8672
2020-12-310.0437EUR3.8055
2020-11-300.0437EUR3.8815
2020-10-300.0437EUR4.0619
2020-09-300.0437EUR4.0525
2020-08-310.0556EUR5.0127
2020-07-310.0556EUR5.0430
2020-06-300.0556EUR5.2125
2020-05-290.0556EUR5.3936
2020-04-300.0340EUR3.6042
2020-03-310.0418EUR4.5683
2020-02-280.0359EUR3.1353
2020-01-310.0359EUR3.1082
2019-12-310.0359EUR3.1353
2019-11-290.0359EUR3.1982
2019-10-310.0359EUR3.1746
2019-09-300.0330EUR2.9011
2019-08-300.0330EUR2.8968
2019-07-310.0330EUR2.8468
2019-06-280.0330EUR2.8716
2019-05-310.0330EUR2.9574
2019-04-300.0330EUR2.9530
2019-03-290.0330EUR2.9508
2019-02-280.0330EUR2.9486
2019-01-310.0330EUR2.9977
2018-12-310.0299EUR2.8053
2018-11-300.0353EUR3.3354
2018-10-310.0353EUR3.2761
2018-09-280.0353EUR3.1969
2018-08-310.0387EUR3.5450
2018-07-310.0387EUR3.4298
2018-06-290.0387EUR3.5075
2018-05-310.0387EUR3.4096
2018-04-300.0387EUR3.3100
2018-03-290.0438EUR3.6781
2018-02-280.0438EUR3.6449
2018-01-310.0365EUR2.9755
2017-12-290.0497EUR4.0379
2017-11-300.0497EUR4.0270
2017-10-310.0497EUR3.9839
2017-09-290.0497EUR3.9680
2017-08-310.0497EUR3.9496
2017-07-310.0497EUR3.9919
2017-06-300.0497EUR4.0000
2017-05-310.0497EUR3.9654
2017-04-280.0497EUR3.9839
2017-03-310.0497EUR4.0270
2017-02-280.0497EUR4.0270
2017-01-310.0497EUR4.1074
2016-12-300.0557EUR4.6578
2016-11-300.0557EUR4.7337
2016-10-310.0557EUR4.5040
2016-09-300.0557EUR4.4206
2016-08-310.0557EUR4.4206
2016-07-290.0557EUR4.4919
2016-06-300.0604EUR4.9272
2016-05-310.0604EUR5.1078
2016-04-290.0604EUR5.0508
2016-03-310.0604EUR5.1550
2016-02-290.0604EUR5.3451
2016-01-290.0648EUR5.8073
2015-12-310.0648EUR5.7134
2015-11-300.0648EUR5.5227
2015-10-300.0588EUR5.0007
2015-09-300.0588EUR5.2035
2015-08-310.0588EUR5.0184
2015-07-310.0588EUR4.8966
2015-06-300.0562EUR4.6191
2015-05-290.0562EUR4.5140
2015-04-300.0562EUR4.4544
2015-03-310.0578EUR4.6519
2015-02-270.0578EUR4.6240
2015-01-300.0578EUR4.6738
2014-12-310.0578EUR4.6581
2014-11-280.0578EUR4.5097
2014-10-310.0578EUR4.4719
2014-09-300.0717EUR5.5725
2014-08-290.0717EUR5.4011
2014-07-310.0717EUR5.3943
2014-06-300.0717EUR5.3775
2014-05-300.0717EUR5.4079
2014-04-300.0717EUR5.5260
2014-03-310.0717EUR5.5870
2014-02-280.0670EUR5.2790
2014-01-310.0670EUR5.3923
2013-12-310.0670EUR5.3280
2013-11-290.0670EUR5.3139
2013-10-310.0670EUR5.1604
2013-09-300.0670EUR5.2755
2013-08-300.0670EUR5.4141
2013-07-310.0670EUR5.2005
2013-06-280.0670EUR5.2686
2013-05-310.0670EUR4.9264
2013-04-300.0670EUR4.7377
2013-03-280.0670EUR4.8346
2013-02-280.0670EUR4.7743
2013-01-310.0670EUR4.7183
2012-12-310.0670EUR4.6662
2012-11-300.0670EUR4.6935
2012-09-280.0670EUR4.7743
2012-08-310.0670EUR4.8172
2012-07-310.0670EUR4.8638
2012-05-310.0765EUR5.9187
2012-04-300.0765EUR5.7196
2012-03-300.0765EUR5.7735
2012-01-310.0765EUR5.8883
2011-12-300.0765EUR5.9765
2011-11-300.0765EUR6.0157
2011-10-310.0765EUR5.8695
2011-08-310.0765EUR5.7845
2011-06-300.0765EUR5.7991
2011-05-310.0765EUR5.8064
2011-04-290.0765EUR5.8658
2011-03-310.0765EUR5.9264
2011-02-280.0765EUR5.9843
2010-12-310.0765EUR5.8846
2010-11-300.0765EUR5.8322
2010-10-290.0765EUR5.6388
2010-09-300.0765EUR5.6983
2010-08-310.0765EUR5.7881
2010-07-300.0765EUR5.8658
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。