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聯博-新興市場債券基金AT股紐幣避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Emerging Mkts Dbt AT NZD H Inc
人氣favorite5783
11.1700NZD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.18%2021-10-18
聯博-新興市場債券基金AT股紐幣避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Emerging Mkts Dbt AT NZD H Inc
11.1700NZD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.18%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
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5783
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1811.1700
2021-10-1511.1900
2021-10-1411.1800
2021-10-1311.1300
2021-10-1211.0900
2021-10-1111.1000
2021-10-0811.1300
2021-10-0711.1600
2021-10-0611.1300
2021-10-0511.1500
日期淨值
2021-10-0411.1700
2021-10-0111.1700
2021-09-3011.2000
2021-09-2911.2600
2021-09-2811.2300
2021-09-2711.2900
2021-09-2411.3400
2021-09-2311.4100
2021-09-2211.4200
2021-09-2111.4400
日期淨值
2021-09-2011.4400
2021-09-1711.5100
2021-09-1611.5300
2021-09-1511.5600
2021-09-1411.5400
2021-09-1311.5400
2021-09-1011.5200
2021-09-0911.5200
2021-09-0811.5300
2021-09-0711.5400
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.74%
近六個月 ▲ 3.54%
今年以來 ▼ -1.94%
成立至今 ▲ 36.88%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.57%
近二年 ▲ 4.08%
近三年 ▲ 12.90%
近五年 ▲ 12.96%
近十年--
基本資料
基金名稱
聯博-新興市場債券基金AT股紐幣避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Emerging Mkts Dbt AT NZD H Inc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2012-09-28
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金透過投資於由新興及發展中國家發行人所發行的主權債務及非美國公司固定收益證券,尋求透過價格增值及收益以最大程度獲得總回報.本基金投資於以美元及非美元計值的證券.本基金亦可於任何時候將大部份的資產投資於非投資級別證券.基金經理利用其環球固定收益,環球經濟及環球信貸隊伍的研究來管理本基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)1,207.86(百萬NZD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.10%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.00
風險評等
一年年化Alpha17.46
一年年化Beta1.75
一年年化Sharpe0.69302
績效月份2021-09
一年年化標準差7.83514
三年年化標準差14.34967
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.83514%0.693021.7517.46
三年14.34967%0.304511.77-3.22
五年11.80157%0.171061.79-1.22
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
EGYPT TREASURY BILLS 0% 04/01/20222.00
RUSSIA 5.25% 23/06/20471.93
ARGENTINA 1.125% 09/07/20351.87
SOUTH AFRICA #2030 8% 31/01/20301.53
ANGOLA 9.375% 08/05/20481.47
CHILE 2.55% 27/01/20321.27
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28/01/20601.22
OMAN 6.75% 17/01/20481.20
QATAR 4.4% 16/04/20501.20
PERU 6.15% 12/08/20321.17
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-300.0456NZD4.8596
2021-08-310.0456NZD4.7458
2021-07-300.0456NZD4.7832
2021-06-300.0456NZD4.7707
2021-05-280.0456NZD4.7832
2021-04-300.0456NZD4.8211
2021-03-310.0456NZD4.9297
2021-02-260.0456NZD4.7874
2021-01-290.0456NZD4.6809
2020-12-310.0456NZD4.6060
2020-11-300.0456NZD4.7010
2020-10-300.0456NZD4.9120
2020-09-300.0456NZD4.9032
2020-08-310.0550NZD5.7441
2020-07-310.0550NZD5.7844
2020-06-300.0550NZD5.9836
2020-05-290.0550NZD6.1797
2020-04-300.0550NZD6.7415
2020-03-310.0508NZD6.4100
2020-02-280.0508NZD5.0547
2020-01-310.0508NZD5.0090
2019-12-310.0481NZD4.7821
2019-11-290.0481NZD4.8791
2019-10-310.0481NZD4.8422
2019-09-300.0522NZD5.2200
2019-08-300.0522NZD5.2113
2019-07-310.0522NZD5.1176
2019-06-280.0522NZD5.1640
2019-05-310.0522NZD5.3174
2019-04-300.0522NZD5.3039
2019-03-290.0522NZD5.3039
2019-02-280.0522NZD5.2994
2019-01-310.0522NZD5.3814
2018-12-310.0522NZD5.5581
2018-11-300.0564NZD6.0482
2018-10-310.0564NZD5.9368
2018-09-280.0564NZD5.7945
2018-08-310.0613NZD6.3688
2018-07-310.0613NZD6.1608
2018-06-290.0613NZD6.3033
2018-05-310.0613NZD6.1300
2018-04-300.0613NZD5.9466
2018-03-290.0682NZD6.4952
2018-02-280.0682NZD6.4390
2018-01-310.0682NZD6.3002
2017-12-290.0682NZD6.2857
2017-11-300.0682NZD6.2712
2017-10-310.0682NZD6.2094
2017-09-290.0711NZD6.4441
2017-08-310.0711NZD6.4198
2017-07-310.0711NZD6.4931
2017-06-300.0711NZD6.5030
2017-05-310.0711NZD6.4489
2017-04-280.0711NZD6.4783
2017-03-310.0759NZD6.9900
2017-02-280.0759NZD6.9846
2017-01-310.0759NZD7.1156
2016-12-300.0759NZD7.2000
2016-11-300.0759NZD7.3274
2016-10-310.0759NZD6.9686
2016-09-300.0791NZD7.1314
2016-08-310.0791NZD7.1368
2016-07-290.0791NZD7.2568
2016-06-300.0812NZD7.5359
2016-05-310.0812NZD7.8014
2016-04-290.0812NZD7.7149
2016-03-310.0812NZD7.8771
2016-02-290.0812NZD8.1608
2016-01-290.0858NZD8.7254
2015-12-310.0858NZD8.5728
2015-11-300.0858NZD8.3032
2015-10-300.0803NZD7.7522
2015-09-300.0893NZD8.9523
2015-08-310.0893NZD8.6280
2015-07-310.0893NZD8.4047
2015-06-300.0883NZD8.2012
2015-05-290.0883NZD8.0030
2015-04-300.0883NZD7.8956
2015-03-310.0883NZD8.0212
2015-02-270.0883NZD7.9789
2015-01-300.0883NZD8.0577
2014-12-310.0883NZD8.0333
2014-11-280.0883NZD7.7740
2014-10-310.0883NZD7.7061
2014-09-300.0983NZD8.6291
2014-08-290.0983NZD8.3659
2014-07-310.0983NZD8.3659
2014-06-300.0919NZD7.7991
2014-05-300.0919NZD7.8491
2014-04-300.0919NZD8.0203
2014-03-310.0919NZD8.1088
2014-02-280.0919NZD8.1992
2014-01-310.0919NZD8.3672
2013-12-310.0919NZD8.2668
2013-11-290.0919NZD8.2421
2013-10-310.0919NZD8.0496
2013-09-300.0919NZD8.1810
2013-08-300.0919NZD8.3735
2013-07-310.0919NZD8.0437
2013-06-280.0919NZD8.1327
2013-05-310.0919NZD7.5689
2013-04-300.0919NZD7.2744
2013-03-280.0919NZD7.4162
2013-02-280.0919NZD7.3275
2013-01-310.0919NZD7.2409
2012-12-310.0919NZD7.1563
2012-11-300.0919NZD7.1937
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。