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聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Em Mkts Mlt-Asst AD USD Inc
人氣favorite33935
13.7200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.29%2021-06-22
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Em Mkts Mlt-Asst AD USD Inc
13.7200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.29%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2213.7200
2021-06-2113.7600
2021-06-1813.7500
2021-06-1713.8400
2021-06-1613.8400
2021-06-1513.9100
2021-06-1414.0000
2021-06-1113.9900
2021-06-1013.9600
2021-06-0913.8900
日期淨值
2021-06-0813.9300
2021-06-0713.9600
2021-06-0413.9900
2021-06-0313.9300
2021-06-0213.9400
2021-06-0113.9500
2021-05-2813.7800
2021-05-2713.7700
2021-05-2613.7400
2021-05-2513.6800
日期淨值
2021-05-2113.5400
2021-05-2013.5900
2021-05-1913.5500
2021-05-1813.6200
2021-05-1713.4800
2021-05-1413.4900
2021-05-1213.4300
2021-05-1113.6700
2021-05-1013.7800
2021-05-0713.8500
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.29%
近六個月 ▲ 12.45%
今年以來 ▲ 6.25%
成立至今 ▲ 43.06%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 38.18%
近二年 ▲ 33.14%
近三年 ▲ 24.27%
近五年 ▲ 54.22%
近十年--
基本資料
基金名稱
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Em Mkts Mlt-Asst AD USD Inc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2013-03-21
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金尋求取得最高總回報.本投資策略旨在為投資於新興市場多元資產基金,從而尋求長期資本增長及低波幅的投資者提供投資方案.投資經理會主動調整本基金的投資組合,務求本基金投資於不同的新興市場發行商及其他金融工具,包括提供多種資產類別投資渠道的金融衍生工具.該等資產類別涵蓋股票證券,定息工具,當中包括高收益證券和貨幣.本基金的淨資產部分不受任何限制,可投資於股票,定息證券或貨幣.因此,無論任何時候,本基金於上述任何一種資產類別的投資均有可能超過其淨資產50%以上.而本基金持倉之信貸質素,國家,行業類別或市值皆不受限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,219.09(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行11.10
半導體7.36
Hardware6.08
金屬與礦物3.96
Interactive Media3.76
Retail -Cyclical3.70
Vehicles & Parts3.51
Oil & Gas2.49
保險2.39
公用-管制1.92
鋼鐵1.29
旅遊與休閒1.29
房地產1.28
Software0.96
化學0.86
Manufacturing - Apparel & Accessories0.78
Transportation0.70
飲料:酒精飲料0.68
房地產投資信託0.66
製藥0.59
Construction0.52
商業服務0.38
Farm & Heavy Construction Machinery0.37
工業金屬及礦產0.36
Other Energy Sources0.36
Medical Devices & Instruments0.33
教育0.31
建築物料0.29
Telecommunication Services0.25
廢棄物代理0.20
跨國集團0.20
資本市場0.19
防守性零售0.17
煙草製品0.15
公用-獨立電廠0.13
Media-Diversified0.13
醫療通路0.09
民生性消費品0.08
資產管理0.07
信貸服務0.07
生物科技0.05
Healthcare Providers & Services0.04
林業產品0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances0.01
醫療診斷及研究0.01
風險評等
一年年化Alpha-0.25949
一年年化Beta0.82821
一年年化Sharpe3.05304
績效月份2021-05
一年年化標準差10.88898
三年年化標準差17.16598
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.88898%3.053040.82821-0.25949
三年17.16598%0.434170.869241.23389
五年14.77181%0.583780.86939-0.65425
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
Tencent Holdings Ltd.2.73
Samsung Electronics Co., Ltd.2.68
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2.63
Hana Financial Group, Inc.1.67
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.1.59
United Microelectronics Corp.1.57
China Minsheng Banking Corp., Ltd. - Class H1.55
JD.com, Inc. - Class A1.41
Hindalco Industries Ltd.1.34
Agricultural Bank of China Ltd. - Class H1.32
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-280.0502USD4.3747
2021-04-300.0502USD4.3369
2021-03-310.0502USD4.4457
2021-02-260.0502USD4.3338
2021-01-290.0502USD4.3810
2020-12-310.0502USD4.5498
2020-11-300.0502USD4.6989
2020-10-300.0502USD5.0494
2020-09-300.0502USD5.2020
2020-08-310.0502USD4.9498
2020-07-310.0502USD5.0664
2020-06-300.0502USD5.4417
2020-05-290.0502USD5.7756
2020-04-300.0502USD6.0000
2020-03-310.0502USD6.3410
2020-02-280.0502USD5.1443
2020-01-310.0502USD4.9621
2019-12-310.0502USD4.8502
2019-11-290.0502USD5.0367
2019-10-310.0502USD5.0921
2019-09-300.0502USD5.2020
2019-08-300.0502USD5.2935
2019-07-310.0502USD5.0116
2019-06-280.0502USD4.9950
2019-05-310.0502USD5.2703
2019-04-300.0502USD4.9703
2019-03-290.0502USD5.0200
2019-02-280.0502USD4.9539
2019-01-310.0502USD5.0116
2018-12-310.0588USD6.3682
2018-11-300.0588USD6.1678
2018-10-310.0588USD6.2831
2018-09-280.0588USD5.7412
2018-08-310.0588USD5.7883
2018-07-310.0588USD5.5822
2018-06-290.0588USD5.7412
2018-05-310.0588USD5.4152
2018-04-300.0588USD5.2617
2018-03-290.0588USD5.1692
2018-02-280.0513USD4.3382
2018-01-310.0513USD4.1510
2017-12-290.0513USD4.4608
2017-11-300.0513USD4.5364
2017-10-310.0513USD4.5231
2017-09-290.0513USD4.5940
2017-08-310.0513USD4.4319
2017-07-310.0513USD4.5498
2017-06-300.0513USD4.6992
2017-05-310.0513USD4.6992
2017-04-280.0513USD4.7426
2017-03-310.0513USD4.7943
2017-02-280.0513USD4.8741
2017-01-310.0513USD5.0089
2016-12-300.0513USD5.1774
2016-11-300.0513USD5.2169
2016-10-310.0513USD4.9326
2016-09-300.0513USD4.9248
2016-08-310.0513USD4.9645
2016-07-290.0627USD6.0677
2016-06-300.0627USD6.2804
2016-05-310.0627USD6.4806
2016-04-290.0627USD6.2752
2016-03-310.0627USD6.2647
2016-02-290.0627USD6.7783
2016-01-290.0627USD6.9027
2015-12-310.0627USD6.6407
2015-11-300.0627USD6.3871
2015-10-300.0627USD6.2491
2015-09-300.0627USD6.5884
2015-08-310.0627USD6.3601
2015-07-310.0627USD6.0482
2015-06-300.0627USD5.8325
2015-05-290.0627USD5.6149
2015-04-300.0627USD5.4680
2015-03-310.0627USD5.8370
2015-02-270.0627USD5.7522
2015-01-300.0627USD5.7876
2014-12-310.0627USD5.8416
2014-11-280.0627USD5.5899
2014-10-310.0627USD5.5857
2014-09-300.0627USD5.5733
2014-08-290.0627USD5.2359
2014-07-310.0627USD5.2726
2014-06-300.0627USD5.3286
2014-05-300.0627USD5.3896
2014-04-300.0627USD5.5282
2014-03-310.0627USD5.6444
2014-02-280.0627USD5.6742
2014-01-310.0627USD5.7566
2013-12-310.0627USD5.5120
2013-11-290.0627USD5.4799
2013-10-310.0627USD5.3399
2013-09-300.0627USD5.4720
2013-08-300.0627USD5.7043
2013-07-310.0627USD5.4919
2013-06-280.0627USD5.5692
2013-05-310.0627USD5.0975
2013-04-300.0627USD4.9696
2013-03-280.0627USD4.9663
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。