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聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Em Mkts Mlt-Asst A EUR H Acc
人氣favorite3772
16.9200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.24%2021-06-22
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Em Mkts Mlt-Asst A EUR H Acc
16.9200EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.24%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
3772
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2216.9200
2021-06-2116.9600
2021-06-1816.9500
2021-06-1717.0700
2021-06-1617.0700
2021-06-1517.1600
2021-06-1417.2700
2021-06-1117.2700
2021-06-1017.2200
2021-06-0917.1400
日期淨值
2021-06-0817.1900
2021-06-0717.2200
2021-06-0417.2600
2021-06-0317.1900
2021-06-0217.2000
2021-06-0117.2200
2021-05-2817.0000
2021-05-2716.9400
2021-05-2616.9000
2021-05-2516.8300
日期淨值
2021-05-2116.6600
2021-05-2016.7200
2021-05-1916.6700
2021-05-1816.7500
2021-05-1716.5800
2021-05-1416.6000
2021-05-1216.5200
2021-05-1116.8200
2021-05-1016.9500
2021-05-0717.0400
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.86%
近六個月 ▲ 11.70%
今年以來 ▲ 5.72%
成立至今 ▲ 13.33%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 35.78%
近二年 ▲ 26.87%
近三年 ▲ 14.63%
近五年 ▲ 35.89%
近十年--
基本資料
基金名稱
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Em Mkts Mlt-Asst A EUR H Acc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2011-06-01
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金尋求取得最高總回報.本投資策略旨在為投資於新興市場多元資產基金,從而尋求長期資本增長及低波幅的投資者提供投資方案.投資經理會主動調整本基金的投資組合,務求本基金投資於不同的新興市場發行商及其他金融工具,包括提供多種資產類別投資渠道的金融衍生工具.該等資產類別涵蓋股票證券,定息工具,當中包括高收益證券和貨幣.本基金的淨資產部分不受任何限制,可投資於股票,定息證券或貨幣.因此,無論任何時候,本基金於上述任何一種資產類別的投資均有可能超過其淨資產50%以上.而本基金持倉之信貸質素,國家,行業類別或市值皆不受限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)997.09(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行11.10
半導體7.36
Hardware6.08
金屬與礦物3.96
Interactive Media3.76
Retail -Cyclical3.70
Vehicles & Parts3.51
Oil & Gas2.49
保險2.39
公用-管制1.92
鋼鐵1.29
旅遊與休閒1.29
房地產1.28
Software0.96
化學0.86
Manufacturing - Apparel & Accessories0.78
Transportation0.70
飲料:酒精飲料0.68
房地產投資信託0.66
製藥0.59
Construction0.52
商業服務0.38
Farm & Heavy Construction Machinery0.37
工業金屬及礦產0.36
Other Energy Sources0.36
Medical Devices & Instruments0.33
教育0.31
建築物料0.29
Telecommunication Services0.25
廢棄物代理0.20
跨國集團0.20
資本市場0.19
防守性零售0.17
煙草製品0.15
公用-獨立電廠0.13
Media-Diversified0.13
醫療通路0.09
民生性消費品0.08
資產管理0.07
信貸服務0.07
生物科技0.05
Healthcare Providers & Services0.04
林業產品0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances0.01
醫療診斷及研究0.01
風險評等
一年年化Alpha-1.1082
一年年化Beta1.07469
一年年化Sharpe2.98825
績效月份2021-05
一年年化標準差10.72079
三年年化標準差17.25678
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.72079%2.988251.07469-1.1082
三年17.25678%0.377890.97682-0.42491
五年14.83193%0.518390.97116-2.20441
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
Tencent Holdings Ltd.2.73
Samsung Electronics Co., Ltd.2.68
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2.63
Hana Financial Group, Inc.1.67
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.1.59
United Microelectronics Corp.1.57
China Minsheng Banking Corp., Ltd. - Class H1.55
JD.com, Inc. - Class A1.41
Hindalco Industries Ltd.1.34
Agricultural Bank of China Ltd. - Class H1.32
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。