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聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB EM Multi-Asset A EUR H
人氣favorite4006
12.5000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1000 / -0.79%2022-06-30
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB EM Multi-Asset A EUR H
12.5000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1000 / -0.79%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
4006
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3012.5000
2022-06-2912.6000
2022-06-2812.6900
2022-06-2712.7600
2022-06-2412.7400
2022-06-2212.6400
2022-06-2112.8300
2022-06-1712.7500
2022-06-1612.7400
2022-06-1513.0300
日期淨值
2022-06-1412.8400
2022-06-1312.8000
2022-06-1013.2500
2022-06-0913.4300
2022-06-0813.6100
2022-06-0713.5900
2022-06-0313.5200
2022-06-0213.6100
2022-06-0113.5700
2022-05-3113.6200
日期淨值
2022-05-2713.5000
2022-05-2513.2000
2022-05-2413.1200
2022-05-2313.2300
2022-05-2013.1500
2022-05-1913.0400
2022-05-1813.0100
2022-05-1713.1100
2022-05-1612.9200
2022-05-1312.9200
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.39%
近六個月 ▼ -11.50%
今年以來 ▼ -13.19%
成立至今 ▼ -9.20%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -19.88%
近二年 ▲ 8.79%
近三年 ▲ 1.64%
近五年 ▼ -6.26%
近十年 ▲ 10.11%
基本資料
基金名稱
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB EM Multi-Asset A EUR H
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2011-06-01
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金尋求取得最高總回報.本投資策略旨在為投資於新興市場多元資產基金,從而尋求長期資本增長及低波幅的投資者提供投資方案.投資經理會主動調整本基金的投資組合,務求本基金投資於不同的新興市場發行商及其他金融工具,包括提供多種資產類別投資渠道的金融衍生工具.該等資產類別涵蓋股票證券,定息工具,當中包括高收益證券和貨幣.本基金的淨資產部分不受任何限制,可投資於股票,定息證券或貨幣.因此,無論任何時候,本基金於上述任何一種資產類別的投資均有可能超過其淨資產50%以上.而本基金持倉之信貸質素,國家,行業類別或市值皆不受限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)742.12(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行12.86
Hardware7.34
半導體6.22
Vehicles & Parts3.96
Retail -Cyclical3.10
公用-管制2.48
Oil & Gas2.25
化學2.09
金屬與礦物2.04
保險1.97
Interactive Media1.74
鋼鐵1.74
旅遊與休閒1.73
Transportation1.63
房地產1.40
民生性消費品1.33
工業金屬及礦產1.30
Construction0.87
Software0.77
資本市場0.77
製藥0.73
Telecommunication Services0.64
Other Energy Sources0.40
公用-獨立電廠0.32
防守性零售0.32
跨國集團0.28
商業服務0.20
Media-Diversified0.18
Diversified Financial Services0.17
建築物料0.13
Manufacturing - Apparel & Accessories0.13
飲料:酒精飲料0.12
航空及國防0.10
資產管理0.10
信貸服務0.08
煙草製品0.07
醫療通路0.06
個人服務0.04
Furnishings, Fixtures & Appliances0.04
農業0.04
飲料: 無酒精的飲料0.03
醫療診斷及研究0.03
Medical Devices & Instruments0.02
廢棄物代理0.02
生物科技0.01
Healthcare Providers & Services0.01
風險評等
一年年化Alpha-14.89027
一年年化Beta0.77591
一年年化Sharpe-1.95196
績效月份2022-05
一年年化標準差10.65415
三年年化標準差16.62265
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.65415%-1.951960.77591-14.89027
三年16.62265%0.152310.9954-5.33808
五年15.36052%0.316890.97895-5.66406
十年13.10474%0.290120.80455-3.33909
前十大持股
投資標的資產百分比%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2.81
Samsung Electronics Co., Ltd.2.43
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.2.00
Agricultural Bank of China Ltd. - Class H1.96
Hana Financial Group, Inc.1.83
Kia Corp.1.78
Macquarie Bank Ltd.1.71
China Hongqiao Group Ltd. - Class H1.68
HDFC Bank Ltd.1.55
PetroChina Co., Ltd. - Class H1.53
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。