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聯博-新興市場多元收益基金A級別美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB EM Multi-Asset A USD
人氣favorite20977
14.8200USD
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB EM Multi-Asset A USD
14.8200USD
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0514.8200
2022-08-0414.8200
2022-08-0314.7300
2022-08-0214.7100
2022-08-0114.8100
2022-07-2914.8200
2022-07-2814.7900
2022-07-2714.6900
2022-07-2614.5500
2022-07-2514.5900
日期淨值
2022-07-2214.5100
2022-07-2114.5400
2022-07-2014.4300
2022-07-1914.3900
2022-07-1814.2900
2022-07-1514.1700
2022-07-1414.1700
2022-07-1314.2400
2022-07-1214.2900
2022-07-1114.4100
日期淨值
2022-07-0814.6600
2022-07-0714.6600
2022-07-0614.4700
2022-07-0514.6700
2022-07-0114.8300
2022-06-3014.8400
2022-06-2914.9600
2022-06-2815.0600
2022-06-2715.1500
2022-06-2415.1200
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.68%
近六個月 ▼ -18.35%
今年以來 ▼ -19.46%
成立至今 ▼ -1.20%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -22.93%
近二年 ▼ -9.47%
近三年 ▼ -4.94%
近五年 ▼ -7.89%
近十年 ▲ 14.88%
基本資料
基金名稱
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB EM Multi-Asset A USD
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2011-06-01
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金尋求取得最高總回報.本投資策略旨在為投資於新興市場多元資產基金,從而尋求長期資本增長及低波幅的投資者提供投資方案.投資經理會主動調整本基金的投資組合,務求本基金投資於不同的新興市場發行商及其他金融工具,包括提供多種資產類別投資渠道的金融衍生工具.該等資產類別涵蓋股票證券,定息工具,當中包括高收益證券和貨幣.本基金的淨資產部分不受任何限制,可投資於股票,定息證券或貨幣.因此,無論任何時候,本基金於上述任何一種資產類別的投資均有可能超過其淨資產50%以上.而本基金持倉之信貸質素,國家,行業類別或市值皆不受限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)708.68(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
中國36.11
台灣15.76
韓國15.22
印度9.32
巴西4.85
印尼2.42
希臘2.31
墨西哥2.25
越南1.91
智利1.87
行業比重
行業類別百分比%
金融服務25.86
科技21.49
週期性消費16.15
基本物料9.09
工業7.61
電信服務4.42
公用事業4.32
能源4.17
防守性消費2.97
房地產2.42
風險評等
一年年化Alpha-0.93363
一年年化Beta1.11236
一年年化Sharpe-2.14448
績效月份2022-07
一年年化標準差11.93821
三年年化標準差16.92058
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2.62
Samsung Electronics Co., Ltd.2.17
Agricultural Bank of China Ltd. - Class H2.14
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.2.08
FPT Corp.1.77
Kia Corp.1.69
AB SICAV II - China Equity Portfolio - Class S1.69
China Hongqiao Group Ltd. - Class H1.68
HDFC Bank Ltd.1.65
Tencent Holdings Ltd. - Class H1.55
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。