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聯博-新興市場價值基金A股美元
AB FCP II Emerging Markets Val A USD Acc
人氣favorite6510
58.6700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2200 / -0.37%2021-06-14
聯博-新興市場價值基金A股美元
AB FCP II Emerging Markets Val A USD Acc
58.6700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2200 / -0.37%
淨值日期
query_builder2021-06-14
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1458.6700
2021-06-1158.8900
2021-06-1058.6200
2021-06-0958.3700
2021-06-0858.7900
2021-06-0758.9800
2021-06-0459.1700
2021-06-0358.8600
2021-06-0258.9300
2021-06-0158.4600
日期淨值
2021-05-2857.8800
2021-05-2757.5100
2021-05-2657.1200
2021-05-2556.8600
2021-05-2156.1500
2021-05-2056.2700
2021-05-1956.0700
2021-05-1856.4800
2021-05-1755.8800
2021-05-1456.1000
日期淨值
2021-05-1255.3800
2021-05-1157.0800
2021-05-1057.3000
2021-05-0757.2300
2021-05-0656.7000
2021-05-0555.9900
2021-05-0455.4400
2021-05-0355.6300
2021-04-3055.5600
2021-04-2956.2900
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.44%
近六個月 ▲ 21.75%
今年以來 ▲ 13.53%
成立至今 ▲ 31.64%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 53.20%
近二年 ▲ 32.21%
近三年 ▲ 17.24%
近五年 ▲ 58.53%
近十年 ▲ 5.89%
基本資料
基金名稱
聯博-新興市場價值基金A股美元
AB FCP II Emerging Markets Val A USD Acc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2010-02-26
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標為長期資本成長.為實現該目標,在正常情況下,本基金將主要投資於,並在所有時間至少將其資產的三分之二投資於在新興市場國家註冊或主要在新興市場國家經營之公司發行的股票證券.在此投資架構內,本基金可投資於任何規模和新興市場區塊內任何附屬區塊的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)378.35(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行27.24
半導體12.97
Oil & Gas9.20
Vehicles & Parts8.81
Hardware4.52
金屬與礦物4.35
公用-管制4.34
房地產3.66
化學2.36
民生性消費品2.28
旅遊與休閒1.91
Telecommunication Services1.71
保險1.69
Farm & Heavy Construction Machinery1.52
鋼鐵1.50
醫療通路1.20
Construction1.09
防守性零售1.04
跨國集團0.96
公用-獨立電廠0.96
資本市場0.90
工業金屬及礦產0.83
商業服務0.61
建築物料0.44
教育0.36
資產管理0.13
風險評等
一年年化Alpha4.13997
一年年化Beta0.94849
一年年化Sharpe2.67132
績效月份2021-05
一年年化標準差16.67466
三年年化標準差22.85898
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.67466%2.671320.948494.13997
三年22.85898%0.291271.12318-4.44591
五年19.12837%0.519241.10138-4.73939
十年20.06305%0.099471.08693-3.47011
前十大持股
投資標的資產百分比%
Samsung Electronics Co., Ltd.4.32
KB Financial Group, Inc.4.00
United Microelectronics Corp.3.79
Hana Financial Group, Inc.3.72
China Construction Bank Corp. - Class H3.32
SK Hynix, Inc.3.22
Nanya Technology Corp.2.93
Kunlun Energy Co., Ltd.2.71
PetroChina Co., Ltd. - Class H2.32
Petroleo Brasileiro SA (Preference Shares)2.18
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。