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聯博-新興市場價值基金A股美元
AB Emerging Markets Value A USD
人氣favorite7321
51.5700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.6100 / 1.20%2022-05-19
聯博-新興市場價值基金A股美元
AB Emerging Markets Value A USD
51.5700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.6100 / 1.20%
淨值日期
query_builder2022-05-19
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1951.5700
2022-05-1850.9600
2022-05-1751.9600
2022-05-1650.7000
2022-05-1350.4700
2022-05-1249.5000
2022-05-1150.1200
2022-05-1050.4300
2022-05-0651.4200
2022-05-0552.0600
日期淨值
2022-05-0453.5700
2022-05-0353.0000
2022-05-0252.4600
2022-04-2952.6500
2022-04-2853.1300
2022-04-2752.1800
2022-04-2651.9500
2022-04-2552.7600
2022-04-2254.0600
2022-04-2154.5300
日期淨值
2022-04-2055.3900
2022-04-1955.5500
2022-04-1455.8000
2022-04-1355.9400
2022-04-1255.1100
2022-04-1155.6100
2022-04-0856.2700
2022-04-0756.0900
2022-04-0656.8000
2022-04-0556.8800
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.05%
近六個月 ▼ -7.40%
今年以來 ▼ -6.98%
成立至今 ▲ 19.74%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.24%
近二年 ▲ 38.30%
近三年 ▲ 13.42%
近五年 ▲ 15.66%
近十年 ▲ 13.06%
基本資料
基金名稱
聯博-新興市場價值基金A股美元
AB Emerging Markets Value A USD
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2010-02-26
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標為長期資本成長.為實現該目標,在正常情況下,本基金將主要投資於,並在所有時間至少將其資產的三分之二投資於在新興市場國家註冊或主要在新興市場國家經營之公司發行的股票證券.在此投資架構內,本基金可投資於任何規模和新興市場區塊內任何附屬區塊的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)410.13(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行25.82
房地產11.92
半導體11.69
Vehicles & Parts9.11
金屬與礦物7.71
公用-獨立電廠5.59
Oil & Gas5.50
公用-管制2.98
資本市場2.51
跨國集團1.79
防守性零售1.74
旅遊與休閒1.60
鋼鐵1.48
民生性消費品1.24
建築物料0.99
Interactive Media0.88
保險0.82
Transportation0.81
商業服務0.72
Retail -Cyclical0.37
Media-Diversified0.26
醫療通路0.07
風險評等
一年年化Alpha13.91678
一年年化Beta0.95569
一年年化Sharpe-0.41734
績效月份2022-04
一年年化標準差11.73659
三年年化標準差21.66505
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.73659%-0.417340.9556913.91678
三年21.66505%0.27441.068872.38947
五年19.25257%0.191611.05943-1.18682
十年18.03543%0.124571.06168-1.52272
前十大持股
投資標的資產百分比%
KB Financial Group, Inc.5.13
Hana Financial Group, Inc.4.40
United Microelectronics Corp.3.57
China Longyuan Power Group Corp., Ltd. - Class H3.48
Kia Corp.3.22
China Construction Bank Corp. - Class H2.94
FPT Corp.2.86
First Quantum Minerals Ltd.2.56
Emaar Properties PJSC2.51
China Datang Corp. Renewable Power Co., Ltd. - Class H2.11
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。