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聯博-歐元區股票基金A股歐元
AB Eurozone Eq Ptf A EUR Acc
人氣favorite9512
31.4700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1100 / -0.35%2021-10-18
聯博-歐元區股票基金A股歐元
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31.4700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1100 / -0.35%
淨值日期
query_builder2021-10-18
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1831.4700
2021-10-1531.5800
2021-10-1431.3600
2021-10-1331.1100
2021-10-1231.0400
2021-10-1131.0900
2021-10-0831.1100
2021-10-0731.1800
2021-10-0630.8300
2021-10-0531.2000
日期淨值
2021-10-0430.8200
2021-10-0131.1300
2021-09-3031.1300
2021-09-2931.2300
2021-09-2831.0800
2021-09-2731.5500
2021-09-2431.5200
2021-09-2331.7500
2021-09-2231.3700
2021-09-2130.8900
日期淨值
2021-09-2030.6700
2021-09-1731.2800
2021-09-1631.5400
2021-09-1531.4200
2021-09-1431.6400
2021-09-1331.6400
2021-09-1031.3400
2021-09-0931.5600
2021-09-0831.5000
2021-09-0731.8100
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.17%
近六個月 ▲ 5.85%
今年以來 ▲ 13.41%
成立至今 ▲ 107.53%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 30.58%
近二年 ▲ 12.30%
近三年 ▲ 12.59%
近五年 ▲ 46.08%
近十年 ▲ 173.55%
基本資料
基金名稱
聯博-歐元區股票基金A股歐元
AB Eurozone Eq Ptf A EUR Acc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2010-09-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金分散投資於歐洲股票,尋求長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)633.79(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.55%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行9.56
Vehicles & Parts8.58
半導體6.53
Oil & Gas6.42
公用-管制6.40
化學5.57
房地產4.11
Telecommunication Services3.92
資產管理3.89
製藥3.86
保險3.48
工業金屬及礦產3.48
資本市場3.39
防守性零售3.32
民生性消費品3.02
Manufacturing - Apparel & Accessories2.81
飲料:酒精飲料2.75
航空及國防2.60
包裝及容器2.45
Transportation2.15
建築物料2.00
商業服務1.93
Farm & Heavy Construction Machinery1.69
Hardware1.35
醫療診斷及研究1.29
Software1.24
工業通路1.15
Interactive Media1.06
風險評等
一年年化Alpha-0.102
一年年化Beta1.01473
一年年化Sharpe1.43647
績效月份2021-09
一年年化標準差20.40678
三年年化標準差21.78469
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.40678%1.436471.01473-0.102
三年21.78469%0.313991.09144-3.91921
五年17.65202%0.545761.05224-1.06953
十年16.43601%0.707251.04420.16503
前十大持股
投資標的資產百分比%
ASM International NV4.66
Sanofi3.86
Euronext NV3.39
Koninklijke Ahold Delhaize NV3.32
Enel SpA3.22
Bank of Ireland Group PLC3.18
EDP - Energias de Portugal SA3.17
Deutsche Telekom AG (REG)3.07
TotalEnergies SE3.06
Stellantis NV2.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。