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聯博-歐元區股票基金A股歐元
AB Eurozone Eq Ptf A EUR Acc
人氣favorite8383
24.4000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3900 / 1.62%2020-07-10
聯博-歐元區股票基金A股歐元
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-07-10
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1024.4000
2020-07-0924.0100
2020-07-0824.4600
2020-07-0724.5600
2020-07-0624.6400
2020-07-0224.4800
2020-07-0123.9300
2020-06-3023.9600
2020-06-2923.8700
2020-06-2623.7500
日期淨值
2020-06-2523.8400
2020-06-2423.6500
2020-06-2224.0300
2020-06-1924.1800
2020-06-1824.1100
2020-06-1724.1400
2020-06-1624.0800
2020-06-1523.5100
2020-06-1223.3500
2020-06-1123.1400
日期淨值
2020-06-1024.1900
2020-06-0924.5200
2020-06-0825.0400
2020-06-0525.0300
2020-06-0424.4200
2020-06-0324.4000
2020-06-0223.4800
2020-05-2922.5000
2020-05-2823.0100
2020-05-2722.8100
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 18.38%
近六個月 ▼ -16.28%
今年以來 ▼ -16.28%
成立至今 ▲ 59.73%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -11.03%
近二年 ▼ -12.11%
近三年 ▼ -7.78%
近五年 ▲ 11.65%
近十年--
基本資料
基金名稱
聯博-歐元區股票基金A股歐元
AB Eurozone Eq Ptf A EUR Acc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2010-09-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金分散投資於歐洲股票,尋求長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)1,026.77(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.55%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
公用-管制13.42
保險7.08
房地產6.67
製藥6.14
化學5.57
銀行5.38
Oil & Gas5.25
半導體4.54
航空及國防4.42
Vehicles & Parts3.90
Telecommunication Services3.62
民生性消費品3.59
飲料:酒精飲料3.56
防守性零售3.18
工業金屬及礦產2.94
Software2.72
Transportation2.67
包裝及容器2.57
資本市場2.30
醫療診斷及研究2.08
飲料: 無酒精的飲料2.07
商業服務1.86
資產管理1.79
工業通路1.53
Hardware1.16
風險評等
一年年化Alpha-4.06
一年年化Beta1.2
一年年化Sharpe-0.26
績效月份2020-06
一年年化標準差27.6
三年年化標準差18.73
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年27.6%-0.261.2-4.06
三年18.73%-0.021.1-2.27
五年17.19%0.241.030.48
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
Sanofi6.14
Enel SpA4.85
RWE AG4.45
EDP - Energias de Portugal SA4.12
Pernod Ricard SA3.56
Allianz SE (REG)3.40
TOTAL SA3.19
Koninklijke Ahold Delhaize NV3.18
Alstom SA2.94
ASM International NV2.90
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。