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聯博-歐元區股票基金A股歐元
AB Eurozone Eq A EUR
人氣favorite9899
28.1800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3000 / -1.05%2022-08-17
聯博-歐元區股票基金A股歐元
AB Eurozone Eq A EUR
28.1800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3000 / -1.05%
淨值日期
query_builder2022-08-17
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1728.1800
2022-08-1628.4800
2022-08-1228.3700
2022-08-1128.4200
2022-08-1028.4100
2022-08-0928.1900
2022-08-0828.3600
2022-08-0528.1300
2022-08-0428.2600
2022-08-0328.0600
日期淨值
2022-08-0227.7900
2022-08-0127.8700
2022-07-2927.9300
2022-07-2827.5200
2022-07-2727.3400
2022-07-2627.0600
2022-07-2527.2400
2022-07-2227.1800
2022-07-2127.2100
2022-07-2027.1500
日期淨值
2022-07-1927.1900
2022-07-1826.7800
2022-07-1526.5500
2022-07-1426.1200
2022-07-1326.5500
2022-07-1226.7700
2022-07-1126.8300
2022-07-0827.0300
2022-07-0726.7600
2022-07-0626.1200
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.95%
近六個月 ▼ -10.94%
今年以來 ▼ -12.80%
成立至今 ▲ 86.20%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.96%
近二年 ▲ 15.94%
近三年 ▲ 2.23%
近五年 ▲ 5.48%
近十年 ▲ 122.37%
基本資料
基金名稱
聯博-歐元區股票基金A股歐元
AB Eurozone Eq A EUR
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2010-09-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金分散投資於歐洲股票,尋求長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)559.24(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.55%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
法國34.03
荷蘭19.54
德國11.28
義大利6.23
英國5.59
葡萄牙3.89
愛爾蘭3.73
奧地利3.67
西班牙3.66
挪威2.92
行業比重
行業類別百分比%
金融服務22.14
工業12.41
周期性消費11.02
防禦性消費9.08
能源8.94
健康護理7.25
科技6.71
通訊服務6.61
公用事業6.58
基礎原物料5.64
風險評等
一年年化Alpha-0.74783
一年年化Beta0.94083
一年年化Sharpe-0.46413
績效月份2022-07
一年年化標準差16.16492
三年年化標準差21.8284
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
Sanofi5.12
TotalEnergies SE4.95
EDP - Energias de Portugal SA3.89
Deutsche Telekom AG (REG)3.58
Pernod Ricard SA3.13
ASM International NV3.13
Koninklijke Ahold Delhaize NV3.03
Euronext NV2.94
Stellantis NV2.78
Airbus SE2.72
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。