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聯博-歐洲股票基金A股歐元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB European Eq Ptf A Acc
人氣favorite5415
14.5800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.28%2020-09-25
聯博-歐洲股票基金A股歐元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB European Eq Ptf A Acc
14.5800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.28%
淨值日期
query_builder2020-09-25
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2514.5800
2020-09-2414.5400
2020-09-2314.6700
2020-09-2214.6200
2020-09-2114.6300
2020-09-1815.1300
2020-09-1715.2100
2020-09-1615.3300
2020-09-1515.2500
2020-09-1415.1900
日期淨值
2020-09-1115.1700
2020-09-1015.1500
2020-09-0915.2500
2020-09-0815.0100
2020-09-0414.9700
2020-09-0315.1500
2020-09-0215.3400
2020-09-0115.0400
2020-08-3115.0900
2020-08-2815.2200
日期淨值
2020-08-2715.2900
2020-08-2615.4000
2020-08-2515.2600
2020-08-2415.2800
2020-08-2115.0500
2020-08-2015.0600
2020-08-1915.2300
2020-08-1815.1900
2020-08-1715.3100
2020-08-1415.3100
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.52%
近六個月 ▼ -7.31%
今年以來 ▼ -15.89%
成立至今 ▲ 50.90%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.93%
近二年 ▼ -12.27%
近三年 ▼ -6.22%
近五年 ▲ 6.49%
近十年 ▲ 70.12%
基本資料
基金名稱
聯博-歐洲股票基金A股歐元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB European Eq Ptf A Acc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2001-05-29
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標為長期資本增值,擬透過重點投資於投資管理人確定為估值偏低的歐洲公司的股本證券組合,以實現其投資目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)377.94(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
公用-管制10.32
製藥9.12
Software5.67
防守性零售5.31
資本市場5.19
房地產4.75
航空及國防4.45
Medical Devices & Instruments4.36
銀行4.34
保險3.93
半導體3.85
化學3.67
Transportation3.58
Oil & Gas3.47
商業服務3.46
Vehicles & Parts3.12
工業金屬及礦產2.85
Retail -Cyclical2.79
資產管理2.56
民生性消費品2.46
旅遊與休閒2.26
生物科技2.13
飲料:酒精飲料1.98
飲料: 無酒精的飲料1.72
金屬與礦物1.45
Telecommunication Services1.11
風險評等
一年年化Alpha-3.52
一年年化Beta1.3
一年年化Sharpe-0.16
績效月份2020-08
一年年化標準差26.52
三年年化標準差18.5
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.52%-0.161.3-3.52
三年18.5%01.22-3.5
五年16.22%0.181.16-1.47
十年15.14%0.431.14-1.48
前十大持股
投資標的資產百分比%
Roche Holding AG5.86
Enel SpA3.67
EDP - Energias de Portugal SA3.46
GlaxoSmithKline PLC3.27
RWE AG3.18
Tesco PLC2.95
Alstom SA2.85
CA Immobilien Anlagen AG2.56
Avast PLC2.55
Koninklijke Ahold Delhaize NV2.36
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。