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聯博-歐洲股票基金A股歐元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB European Eq Ptf A Acc
人氣favorite5925
18.3900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.27%2021-04-09
聯博-歐洲股票基金A股歐元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB European Eq Ptf A Acc
18.3900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0500 / 0.27%
淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0918.3900
2021-04-0818.3400
2021-04-0718.2800
2021-04-0618.2900
2021-04-0118.0900
2021-03-3117.9500
2021-03-3017.9500
2021-03-2917.8300
2021-03-2617.9200
2021-03-2517.6900
日期淨值
2021-03-2417.6900
2021-03-2317.7000
2021-03-2217.8300
2021-03-1917.8400
2021-03-1817.9200
2021-03-1717.8700
2021-03-1617.9900
2021-03-1517.7400
2021-03-1217.7000
2021-03-1117.7200
日期淨值
2021-03-1017.5700
2021-03-0917.5600
2021-03-0817.3400
2021-03-0517.0300
2021-03-0417.1200
2021-03-0317.1200
2021-03-0217.0500
2021-03-0117.1300
2021-02-2616.8300
2021-02-2517.0600
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.74%
近六個月 ▲ 22.28%
今年以來 ▲ 7.74%
成立至今 ▲ 79.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 39.47%
近二年 ▲ 8.07%
近三年 ▲ 6.97%
近五年 ▲ 33.06%
近十年 ▲ 84.86%
基本資料
基金名稱
聯博-歐洲股票基金A股歐元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB European Eq Ptf A Acc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2001-05-29
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標為長期資本增值,擬透過重點投資於投資管理人確定為估值偏低的歐洲公司的股本證券組合,以實現其投資目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)514.90(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
公用-管制8.49
製藥8.12
工業金屬及礦產7.23
銀行7.08
Medical Devices & Instruments5.02
防守性零售4.45
半導體4.33
飲料:酒精飲料3.98
房地產3.93
旅遊與休閒3.92
Vehicles & Parts3.75
商業服務3.39
化學3.38
航空及國防3.33
Software2.86
資產管理2.81
Oil & Gas2.75
資本市場2.51
保險2.16
建築物料2.04
金屬與礦物2.03
Transportation1.85
Retail -Cyclical1.80
Manufacturing - Apparel & Accessories1.72
Interactive Media1.65
民生性消費品1.60
住宅及營造1.51
煙草製品1.41
Telecommunication Services0.90
風險評等
一年年化Alpha0.64026
一年年化Beta1.0851
一年年化Sharpe1.93947
績效月份2021-03
一年年化標準差18.42591
三年年化標準差20.7203
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.42591%1.939471.08510.64026
三年20.7203%0.235291.19455-5.66621
五年17.09158%0.446941.17072-2.45639
十年15.82266%0.473221.12599-1.33923
前十大持股
投資標的資產百分比%
Roche Holding AG4.36
Entain PL3.92
Enel SpA3.20
EDP - Energias de Portugal SA3.10
Royal Dutch Shell PLC - Class B2.75
Euronext NV2.51
Getinge AB - Class B2.38
Koninklijke Ahold Delhaize NV2.37
Alstom SA2.35
ASM International NV2.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。