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聯博-歐洲股票基金A股歐元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB European Eq A EUR
人氣favorite6780
17.5400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3200 / -1.79%2022-06-30
聯博-歐洲股票基金A股歐元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB European Eq A EUR
17.5400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3200 / -1.79%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3017.5400
2022-06-2917.8600
2022-06-2817.9900
2022-06-2717.9100
2022-06-2417.7800
2022-06-2217.6300
2022-06-2117.8300
2022-06-1717.5100
2022-06-1617.5000
2022-06-1517.8800
日期淨值
2022-06-1417.7000
2022-06-1317.9000
2022-06-1018.3900
2022-06-0918.8900
2022-06-0819.1700
2022-06-0719.2000
2022-06-0319.0300
2022-06-0219.1300
2022-06-0119.0500
2022-05-3119.1800
日期淨值
2022-05-2719.1900
2022-05-2518.8700
2022-05-2418.6800
2022-05-2318.8900
2022-05-2018.6300
2022-05-1918.5000
2022-05-1818.6800
2022-05-1718.8300
2022-05-1618.6000
2022-05-1318.5800
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.37%
近六個月 ▲ 0.00%
今年以來 ▼ -4.62%
成立至今 ▲ 91.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.21%
近二年 ▲ 34.13%
近三年 ▲ 20.78%
近五年 ▲ 14.99%
近十年 ▲ 132.20%
基本資料
基金名稱
聯博-歐洲股票基金A股歐元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB European Eq A EUR
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2001-05-29
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標為長期資本增值,擬透過重點投資於投資管理人確定為估值偏低的歐洲公司的股本證券組合,以實現其投資目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)555.30(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行9.89
Oil & Gas8.01
航空及國防6.94
民生性消費品6.85
製藥6.80
工業金屬及礦產5.48
Vehicles & Parts4.82
Medical Devices & Instruments4.64
公用-管制4.02
Retail -Cyclical3.91
半導體3.89
資本市場3.70
金屬與礦物3.01
Telecommunication Services2.80
房地產2.68
Manufacturing - Apparel & Accessories2.65
飲料:酒精飲料2.04
資產管理1.99
防守性零售1.97
煙草製品1.95
建築物料1.93
Interactive Media1.85
化學1.79
旅遊與休閒1.69
商業服務1.52
鋼鐵1.13
住宅及營造1.06
Transportation1.02
風險評等
一年年化Alpha-2.17808
一年年化Beta0.80354
一年年化Sharpe0.13348
績效月份2022-05
一年年化標準差9.15546
三年年化標準差19.11436
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.15546%0.133480.80354-2.17808
三年19.11436%0.458481.15199-2.77131
五年17.03763%0.509281.15001-2.63721
十年14.60291%0.716551.09168-0.72334
前十大持股
投資標的資產百分比%
Shell PLC6.22
Nestle SA (REG)5.16
Roche Holding AG4.49
Saab AB - Class B2.98
Deutsche Telekom AG (REG)2.80
Hugo Boss AG2.65
Sanofi2.31
ASM International NV2.28
ConvaTec Group PLC2.24
Euronext NV2.23
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。