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聯博-短期債券基金A2級別美元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 聯博-全球債券基金 A2股美元 )
AB - Short Dur Bd Port A2 ACCU
人氣favorite12405
18.4500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.05%2020-09-29
聯博-短期債券基金A2級別美元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 聯博-全球債券基金 A2股美元 )
AB - Short Dur Bd Port A2 ACCU
18.4500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.05%
淨值日期
query_builder2020-09-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2918.4500
2020-09-2818.4400
2020-09-2518.4400
2020-09-2418.4400
2020-09-2318.4500
2020-09-2218.4500
2020-09-2118.4500
2020-09-1818.4500
2020-09-1718.4500
2020-09-1618.4500
日期淨值
2020-09-1518.4500
2020-09-1418.4400
2020-09-1118.4400
2020-09-1018.4400
2020-09-0918.4300
2020-09-0818.4300
2020-09-0418.4300
2020-09-0318.4400
2020-09-0218.4400
2020-09-0118.4400
日期淨值
2020-08-3118.4400
2020-08-2818.4500
2020-08-2718.4400
2020-08-2618.4500
2020-08-2518.4500
2020-08-2418.4500
2020-08-2118.4500
2020-08-2018.4600
2020-08-1918.4600
2020-08-1818.4600
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.55%
近六個月 ▲ 0.16%
今年以來 ▲ 0.77%
成立至今 ▲ 76.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.04%
近二年 ▲ 3.48%
近三年 ▲ 3.42%
近五年 ▲ 4.24%
近十年 ▲ 6.16%
基本資料
基金名稱
聯博-短期債券基金A2級別美元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 聯博-全球債券基金 A2股美元 )
AB - Short Dur Bd Port A2 ACCU
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期1999-05-12
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金的投資目標是通過主要投資於以各種貨幣計值的投資級別定息證券,達到高額總投資回報.該基金的總投資回報一般包括利息及股息收入,還包括貼現應計項目及資本變動(包括基金證券價值的變動及貨幣波動造成的其他資產及負債).正常市況下,該基金預期將不少於70%的總資產投資於以有關基金貨幣計值的證券或對沖有關基金貨幣的證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)570.96(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.10%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.38
風險評等
一年年化Alpha1.88
一年年化Beta-1.08
一年年化Sharpe0.07
績效月份2020-08
一年年化標準差2.04
三年年化標準差1.23
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.04%0.07-1.081.88
三年1.23%-0.41-0.14-0.38
五年1.03%-0.320.17-0.46
十年1.15%-0.010.69-0.63
前十大持股
投資標的資產百分比%
U.S. Treasury Bonds7.42
U.S. Treasury Bonds5.52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro4.98
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro4.23
U.S. Treasury Bonds3.84
Spain Government Bond3.52
U.S. Treasury Bonds2.40
Japan Government Twenty Year Bond Series 501.97
Uniform Mortgage-Backed Security Series 20201.90
U.S. Treasury Bonds1.47
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。