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聯博-短期債券基金AT歐元避險級別 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 聯博-全球債券基金AT股歐元避險 )
AB - Short Dur Bd Port AT EUR H DIST EUR
人氣favorite3577
11.6600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.09%2021-06-22
聯博-短期債券基金AT歐元避險級別 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 聯博-全球債券基金AT股歐元避險 )
AB - Short Dur Bd Port AT EUR H DIST EUR
11.6600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.09%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2211.6600
2021-06-2111.6500
2021-06-1811.6500
2021-06-1711.6600
2021-06-1611.6700
2021-06-1511.6700
2021-06-1411.6800
2021-06-1111.6800
2021-06-1011.6800
2021-06-0911.6900
日期淨值
2021-06-0811.6800
2021-06-0711.6700
2021-06-0411.6800
2021-06-0311.6800
2021-06-0211.6800
2021-06-0111.6800
2021-05-2811.6800
2021-05-2711.6900
2021-05-2611.6900
2021-05-2511.6900
日期淨值
2021-05-2111.6900
2021-05-2011.6900
2021-05-1911.6900
2021-05-1811.6900
2021-05-1711.6900
2021-05-1411.6900
2021-05-1211.6900
2021-05-1111.6900
2021-05-1011.6900
2021-05-0711.6900
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.03%
近六個月 ▼ -0.45%
今年以來 ▼ -0.49%
成立至今 ▼ -4.06%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.32%
近二年 ▼ -1.33%
近三年 ▼ -2.54%
近五年 ▼ -6.24%
近十年 ▼ -5.75%
基本資料
基金名稱
聯博-短期債券基金AT歐元避險級別 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 聯博-全球債券基金AT股歐元避險 )
AB - Short Dur Bd Port AT EUR H DIST EUR
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2010-07-30
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金的投資目標是通過主要投資於以各種貨幣計值的投資級別定息證券,達到高額總投資回報.該基金的總投資回報一般包括利息及股息收入,還包括貼現應計項目及資本變動(包括基金證券價值的變動及貨幣波動造成的其他資產及負債).正常市況下,該基金預期將不少於70%的總資產投資於以有關基金貨幣計值的證券或對沖有關基金貨幣的證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)451.15(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.10%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.98
風險評等
一年年化Alpha-0.49195
一年年化Beta-0.01961
一年年化Sharpe0.40838
績效月份2021-05
一年年化標準差0.54705
三年年化標準差1.28724
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.54705%0.40838-0.01961-0.49195
三年1.28724%-0.31165-0.03291-0.81476
五年1.07702%-0.80086-0.02787-1.27759
十年1.08349%-0.48007-0.01727-0.5272
前十大持股
投資標的資產百分比%
U.S. Treasury Bonds9.17
U.S. Treasury Bonds6.02
U.S. Treasury Bonds4.19
Australia Government Bond Series 1423.93
Japan Government Twenty Year Bond Series 713.92
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro3.78
Japan Government Twenty Year Bond Series 643.08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro2.91
Australia Government Bond Series 1392.80
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond2.23
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-280.0144EUR1.4781
2021-04-300.0144EUR1.4769
2021-03-310.0144EUR1.4744
2021-02-260.0144EUR1.4731
2021-01-290.0144EUR1.4644
2020-12-310.0144EUR1.4606
2020-11-300.0144EUR1.4594
2020-10-300.0144EUR1.4570
2020-09-300.0144EUR1.4557
2020-08-310.0144EUR1.4521
2020-07-310.0144EUR1.4508
2020-06-300.0144EUR1.4496
2020-05-290.0144EUR1.4521
2020-03-310.0036EUR0.3676
2018-03-290.0038EUR0.3725
2018-02-280.0038EUR0.3716
2017-12-290.0074EUR0.7196
2017-11-300.0074EUR0.7172
2017-10-310.0074EUR0.7155
2017-09-290.0074EUR0.7144
2017-08-310.0074EUR0.7109
2017-07-310.0074EUR0.7104
2017-06-300.0074EUR0.7098
2017-05-310.0074EUR0.7081
2017-04-280.0074EUR0.7075
2017-03-310.0074EUR0.7070
2017-02-280.0074EUR0.7058
2017-01-310.0074EUR0.7053
2016-12-300.0126EUR1.1981
2016-11-300.0126EUR1.1952
2016-10-310.0126EUR1.1868
2016-09-300.0126EUR1.1812
2016-08-310.0126EUR1.1784
2016-07-290.0126EUR1.1748
2016-06-300.0161EUR1.4988
2016-05-310.0161EUR1.5011
2016-04-290.0161EUR1.4988
2016-03-310.0161EUR1.4953
2016-02-290.0161EUR1.4930
2016-01-290.0204EUR1.8888
2015-12-310.0204EUR1.8932
2015-11-300.0204EUR1.8845
2015-10-300.0204EUR1.8801
2015-09-300.0204EUR1.8729
2015-08-310.0204EUR1.8715
2015-07-310.0204EUR1.8687
2015-06-300.0209EUR1.9101
2015-05-290.0209EUR1.9028
2015-04-300.0209EUR1.8971
2015-03-310.0226EUR2.0467
2015-02-270.0226EUR2.0421
2015-01-300.0299EUR2.6896
2014-12-310.0299EUR2.6856
2014-11-280.0299EUR2.6756
2014-10-310.0299EUR2.6696
2014-09-300.0333EUR2.9688
2014-08-290.0333EUR2.9556
2014-07-310.0333EUR2.9490
2014-06-300.0333EUR2.9382
2014-05-300.0333EUR2.9296
2014-04-300.0333EUR2.9253
2014-03-310.0333EUR2.9189
2014-02-280.0291EUR2.5414
2014-01-310.0321EUR2.8014
2013-12-310.0375EUR3.2656
2013-11-290.0375EUR3.2514
2013-10-310.0375EUR3.2420
2013-09-300.0375EUR3.2350
2013-08-300.0375EUR3.2304
2013-07-310.0375EUR3.2142
2013-06-280.0375EUR3.2119
2013-05-310.0375EUR3.1824
2013-04-300.0375EUR3.1578
2013-03-280.0375EUR3.1556
2013-02-280.0375EUR3.1490
2013-01-310.0375EUR3.1490
2012-12-310.0375EUR3.1271
2012-11-300.0375EUR3.1163
2012-09-280.0375EUR3.1055
2012-08-310.0375EUR3.1034
2012-07-310.0375EUR3.0991
2012-05-310.0398EUR3.2983
2012-04-300.0398EUR3.2869
2012-03-300.0496EUR4.0879
2012-01-310.0496EUR4.0739
2011-12-300.0496EUR4.0991
2011-11-300.0496EUR4.1020
2011-10-310.0496EUR4.0739
2011-08-310.0496EUR4.0325
2011-06-300.0496EUR4.0352
2011-05-310.0496EUR4.0189
2011-04-290.0496EUR4.0325
2011-03-310.0496EUR4.0517
2011-02-280.0496EUR4.0352
2011-01-310.0496EUR4.0243
2010-12-310.0496EUR4.0161
2010-11-300.0496EUR3.9759
2010-10-290.0496EUR3.9261
2010-09-300.0496EUR3.8952
2010-08-310.0496EUR3.8963
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。