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聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 聯博-全球債券基金AT股紐幣避險 )
AB - Short Dur Bd Port AT NZD H
人氣favorite4234
12.1000NZD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.17%2021-10-18
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 聯博-全球債券基金AT股紐幣避險 )
AB - Short Dur Bd Port AT NZD H
12.1000NZD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.17%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1812.1000
2021-10-1512.1200
2021-10-1412.1200
2021-10-1312.1200
2021-10-1212.1200
2021-10-1112.1200
2021-10-0812.1200
2021-10-0712.1300
2021-10-0612.1300
2021-10-0512.1400
日期淨值
2021-10-0412.1400
2021-10-0112.1400
2021-09-3012.1400
2021-09-2912.1600
2021-09-2812.1600
2021-09-2712.1700
2021-09-2412.1700
2021-09-2312.1700
2021-09-2212.1700
2021-09-2112.1700
日期淨值
2021-09-2012.1700
2021-09-1712.1800
2021-09-1612.1800
2021-09-1512.1800
2021-09-1412.1800
2021-09-1312.1800
2021-09-1012.1800
2021-09-0912.1700
2021-09-0812.1800
2021-09-0712.1800
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.07%
近六個月 ▼ -0.05%
今年以來 ▼ -0.36%
成立至今 ▲ 13.65%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.18%
近二年 ▲ 0.43%
近三年 ▲ 2.06%
近五年 ▲ 3.12%
近十年--
基本資料
基金名稱
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 聯博-全球債券基金AT股紐幣避險 )
AB - Short Dur Bd Port AT NZD H
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2012-09-28
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金的投資目標是通過主要投資於以各種貨幣計值的投資級別定息證券,達到高額總投資回報.該基金的總投資回報一般包括利息及股息收入,還包括貼現應計項目及資本變動(包括基金證券價值的變動及貨幣波動造成的其他資產及負債).正常市況下,該基金預期將不少於70%的總資產投資於以有關基金貨幣計值的證券或對沖有關基金貨幣的證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)774.85(百萬NZD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)0.85%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.95
風險評等
一年年化Alpha24.38
一年年化Beta-7.75
一年年化Sharpe-0.90651
績效月份2021-09
一年年化標準差0.50049
三年年化標準差1.28321
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.50049%-0.90651-7.7524.38
三年1.28321%-0.05809-4.274.93
五年1.03091%-0.51065-2.363.87
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
U.S. Treasury Bonds12.98
U.S. Treasury Bonds5.53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro5.21
Japan Government Twenty Year Bond Series 713.77
French Republic Government Bond OAT Series OATE3.74
Australia Government Bond Series 1393.68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro2.99
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond2.18
Ireland Government Bond2.07
Japan Government Twenty Year Bond Series 551.93
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-300.0240NZD2.3684
2021-08-310.0240NZD2.3606
2021-07-300.0240NZD2.3548
2021-06-300.0240NZD2.3529
2021-05-280.0240NZD2.3452
2021-04-300.0240NZD2.3433
2021-03-310.0240NZD2.3395
2021-02-260.0240NZD2.3357
2021-01-290.0240NZD2.3244
2020-12-310.0240NZD2.3169
2020-11-300.0240NZD2.3169
2020-10-300.0240NZD2.3114
2020-09-300.0240NZD2.3095
2020-08-310.0240NZD2.3040
2020-07-310.0240NZD2.3021
2020-06-300.0240NZD2.2984
2020-05-290.0240NZD2.3040
2020-04-300.0240NZD2.3151
2020-03-310.0185NZD1.7961
2020-02-280.0185NZD1.7577
2020-01-310.0185NZD1.7577
2019-12-310.0156NZD1.4868
2019-11-290.0156NZD1.4845
2019-10-310.0156NZD1.4845
2019-09-300.0193NZD1.8322
2019-08-300.0193NZD1.8279
2019-07-310.0193NZD1.8293
2019-06-280.0193NZD1.8293
2019-05-310.0193NZD1.8322
2019-04-300.0193NZD1.8308
2019-03-290.0193NZD1.8308
2019-02-280.0218NZD2.0712
2019-01-310.0218NZD2.0712
2018-12-310.0218NZD2.0729
2018-11-300.0265NZD2.5178
2018-10-310.0265NZD2.5118
2018-09-280.0265NZD2.5059
2018-08-310.0265NZD2.5019
2018-07-310.0265NZD2.4960
2018-06-290.0265NZD2.4941
2018-05-310.0265NZD2.4921
2018-04-300.0265NZD2.4843
2018-03-290.0333NZD3.1145
2018-02-280.0333NZD3.1073
2018-01-310.0333NZD3.1000
2017-12-290.0333NZD3.0904
2017-11-300.0333NZD3.0809
2017-10-310.0333NZD3.0762
2017-09-290.0364NZD3.3574
2017-08-310.0364NZD3.3420
2017-07-310.0364NZD3.3369
2017-06-300.0364NZD3.3343
2017-05-310.0364NZD3.3267
2017-04-280.0364NZD3.3242
2017-03-310.0411NZD3.7477
2017-02-280.0411NZD3.7392
2017-01-310.0411NZD3.7335
2016-12-300.0411NZD3.7250
2016-11-300.0411NZD3.7194
2016-10-310.0411NZD3.6943
2016-09-300.0450NZD4.0298
2016-08-310.0450NZD4.0208
2016-07-290.0450NZD4.0118
2016-06-300.0492NZD4.3798
2016-05-310.0492NZD4.3895
2016-04-290.0492NZD4.3798
2016-03-310.0492NZD4.3701
2016-02-290.0492NZD4.3668
2016-01-290.0529NZD4.6848
2015-12-310.0529NZD4.6952
2015-11-300.0529NZD4.6848
2015-10-300.0529NZD4.6676
2015-09-300.0616NZD5.4193
2015-08-310.0616NZD5.4153
2015-07-310.0616NZD5.4035
2015-06-300.0616NZD5.3916
2015-05-290.0616NZD5.3681
2015-04-300.0616NZD5.3487
2015-03-310.0616NZD5.3410
2015-02-270.0616NZD5.3294
2015-01-300.0698NZD6.0172
2014-12-310.0698NZD6.0172
2014-11-280.0698NZD5.9957
2014-10-310.0698NZD5.9828
2014-09-300.0698NZD5.9785
2014-08-290.0698NZD5.9488
2014-07-310.0698NZD5.9446
2014-06-300.0602NZD5.1125
2014-05-300.0602NZD5.0980
2014-04-300.0602NZD5.0980
2014-03-310.0602NZD5.0873
2014-02-280.0602NZD5.0694
2014-01-310.0634NZD5.3352
2013-12-310.0706NZD5.9327
2013-11-290.0706NZD5.9038
2013-10-310.0706NZD5.9162
2013-09-300.0706NZD5.8711
2013-08-300.0706NZD5.8548
2013-07-310.0706NZD5.8307
2013-06-280.0706NZD5.8186
2013-05-310.0706NZD5.7671
2013-04-300.0706NZD5.7243
2013-03-280.0706NZD5.7204
2013-02-280.0706NZD5.7127
2013-01-310.0706NZD5.7088
2012-12-310.0706NZD5.6706
2012-11-300.0706NZD5.6480
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。