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聯博-短期債券基金AT級別美元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 聯博-全球債券基金 AT股美元 )
AB - Short Dur Bd Port AT DIST
人氣favorite6870
7.8400USD
聯博-短期債券基金AT級別美元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 聯博-全球債券基金 AT股美元 )
AB - Short Dur Bd Port AT DIST
7.8400USD
淨值日期
query_builder2020-02-20
人氣
favorite
6870
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-02-207.8400
2020-02-197.8400
2020-02-187.8400
2020-02-147.8300
2020-02-137.8300
2020-02-127.8300
2020-02-117.8300
2020-02-107.8300
2020-02-077.8300
2020-02-067.8300
日期淨值
2020-02-057.8300
2020-02-047.8300
2020-02-037.8300
2020-01-317.8400
2020-01-307.8500
2020-01-297.8400
2020-01-287.8400
2020-01-277.8400
2020-01-247.8300
2020-01-237.8300
日期淨值
2020-01-227.8300
2020-01-217.8300
2020-01-177.8200
2020-01-167.8200
2020-01-157.8200
2020-01-147.8200
2020-01-137.8200
2020-01-107.8200
2020-01-097.8200
2020-01-087.8200
資產配置
統計日期: 2019-12
績效表現
績效更新日期: 2020-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.70%
近六個月 ▲ 1.15%
今年以來 ▲ 0.57%
成立至今 ▲ 58.67%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.59%
近二年 ▲ 3.47%
近三年 ▲ 3.81%
近五年 ▲ 3.24%
近十年 ▲ 13.20%
基本資料
基金名稱
聯博-短期債券基金AT級別美元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 聯博-全球債券基金 AT股美元 )
AB - Short Dur Bd Port AT DIST
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2002-09-26
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金的投資目標是通過主要投資於以各種貨幣計值的投資級別定息證券,達到高額總投資回報.該基金的總投資回報一般包括利息及股息收入,還包括貼現應計項目及資本變動(包括基金證券價值的變動及貨幣波動造成的其他資產及負債).正常市況下,該基金預期將不少於70%的總資產投資於以有關基金貨幣計值的證券或對沖有關基金貨幣的證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/01)625.10(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率1.10%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品0.30
風險評等
一年年化Alpha0.43
一年年化Beta-0.02
一年年化Sharpe0.86
績效月份2020-01
一年年化標準差0.59
三年年化標準差0.56
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.59%0.86-0.020.43
三年0.56%-0.910.01-0.47
五年0.66%-0.80.02-0.46
十年1.32%0.480.030.7
前十大持股
投資標的資產百分比%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro3.26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro3.10
Japanese Government CPI Linked Bond Series 182.43
Spain Government Bond2.31
Japan Government Ten Year Bond Series 3212.20
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-02-280.0149USD--
2020-01-310.0149USD2.2777
2019-12-310.0149USD2.2835
2019-11-290.0149USD2.2835
2019-10-310.0149USD2.2806
2019-09-300.0149USD2.2777
2019-08-300.0149USD2.2719
2019-07-310.0149USD2.2748
2019-06-280.0149USD2.2748
2019-05-310.0149USD2.2806
2019-04-300.0149USD2.2806
2019-03-290.0149USD2.2806
2019-02-280.0164USD2.5134
2019-01-310.0164USD2.5134
2018-12-310.0164USD2.5166
2018-11-300.0164USD2.5166
2018-10-310.0164USD2.5134
2018-09-280.0164USD2.5038
2018-08-310.0164USD2.5006
2018-07-310.0164USD2.4974
2018-06-290.0164USD2.4943
2018-05-310.0164USD2.4943
2018-04-300.0164USD2.4879
2018-03-290.0164USD2.4817
2018-02-280.0164USD2.4754
2018-01-310.0164USD2.4723
2017-12-290.0164USD2.4630
2017-11-300.0164USD2.4569
2017-10-310.0164USD2.4508
2017-09-290.0164USD2.4477
2017-08-310.0164USD2.4386
2017-07-310.0164USD2.4356
2017-06-300.0164USD2.4356
2017-05-310.0164USD2.4296
2017-04-280.0164USD2.4266
2017-03-310.0164USD2.4266
2017-02-280.0164USD2.4206
2017-01-310.0164USD2.4206
2016-12-300.0164USD2.4147
2016-11-300.0164USD2.4117
2016-10-310.0164USD2.3941
2016-09-300.0164USD2.3854
2016-08-310.0164USD2.3825
2016-07-290.0164USD2.3739
2016-06-300.0164USD2.3710
2016-05-310.0164USD2.3768
2016-04-290.0164USD2.3710
2016-03-310.0164USD2.3682
2016-02-290.0164USD2.3653
2016-01-290.0164USD2.3597
2015-12-310.0164USD2.3653
2015-11-300.0164USD2.3568
2015-10-300.0164USD2.3512
2015-09-300.0164USD2.3428
2015-08-310.0164USD2.3428
2015-07-310.0164USD2.3372
2015-06-300.0164USD2.3317
2015-05-290.0164USD2.3234
2015-04-300.0164USD2.3180
2015-03-310.0164USD2.3098
2015-02-270.0164USD2.3071
2015-01-300.0164USD2.2963
2014-12-310.0211USD2.9544
2014-11-280.0211USD2.9441
2014-10-310.0211USD2.9373
2014-09-300.0211USD2.9339
2014-08-290.0211USD2.9237
2014-07-310.0211USD2.9170
2014-06-300.0211USD2.9070
2014-05-300.0211USD2.8970
2014-04-300.0211USD2.8937
2014-03-310.0211USD2.8904
2014-02-280.0211USD2.8772
2014-01-310.0230USD3.1328
2013-12-310.0230USD3.1292
2013-11-290.0266USD3.5986
2013-10-310.0266USD3.5905
2013-09-300.0266USD3.5824
2013-08-300.0266USD3.5744
2013-07-310.0266USD3.5545
2013-06-280.0266USD3.5506
2013-05-310.0266USD3.5192
2013-04-300.0266USD3.4923
2013-03-280.0266USD3.4885
2013-02-280.0266USD3.4809
2013-01-310.0266USD3.4809
2012-12-310.0266USD3.4582
2012-11-300.0266USD3.4470
2012-11-020.0266USD3.4396
2012-09-280.0266USD3.4322
2012-08-310.0266USD3.4322
2012-07-310.0266USD3.4285
2012-06-290.0266USD3.4433
2012-05-310.0266USD3.4396
2012-04-300.0266USD3.4285
2012-03-300.0313USD4.0257
2012-02-290.0313USD4.0128
2012-01-310.0313USD4.0128
2011-12-300.0313USD4.0387
2011-11-300.0313USD4.0474
2011-10-310.0313USD4.0214
2011-09-300.0313USD4.0257
2011-08-310.0313USD3.9788
2011-07-290.0313USD3.9704
2011-06-300.0313USD3.9746
2011-05-310.0313USD3.9578
2011-04-290.0313USD3.9704
2011-03-310.0313USD3.9915
2011-02-280.0313USD3.9746
2011-01-310.0313USD3.9620
2010-12-310.0313USD3.9578
2010-11-300.0313USD3.9206
2010-10-290.0313USD3.8721
2010-09-300.0313USD3.8523
2010-08-310.0313USD3.8483
2010-07-300.0313USD3.9206
2010-06-300.0313USD3.9412
2010-05-310.0313USD3.9662
2010-04-300.0313USD3.9746
2010-03-310.0313USD3.9957
2010-02-260.0313USD4.0042
2010-01-290.0313USD4.0171
2009-12-310.0313USD4.0561
2009-11-300.0313USD4.0128
2009-10-300.0313USD4.0517
2009-09-300.0298USD4.0517
2009-08-310.0298USD3.9253
2009-07-310.0298USD3.9821
2009-06-300.0298USD4.0682
2009-05-290.0298USD4.1581
2009-04-300.0298USD4.1873
2009-03-310.0298USD4.2673
2009-02-270.0298USD4.2980
2009-01-300.0335USD4.7574
2008-12-310.0335USD4.6907
2008-11-280.0335USD4.8317
2008-10-310.0335USD4.8492
2008-09-300.0369USD5.0838
2008-08-290.0369USD4.9364
2008-07-310.0369USD4.9419
2008-06-300.0369USD4.9309
2008-05-300.0369USD4.8928
2008-04-300.0369USD4.8235
2008-03-310.0369USD4.7715
2008-02-290.0369USD4.7664
2008-01-310.0369USD4.7459
2007-12-310.0369USD4.7664
2007-11-300.0369USD4.7459
2007-10-310.0369USD4.7358
2007-09-280.0369USD4.7870
2007-08-310.0369USD4.7974
2007-07-310.0369USD4.8287
2007-06-290.0369USD4.8552
2007-05-310.0369USD4.8026
2007-04-300.0369USD4.7561
2007-03-300.0369USD4.7510
2007-02-280.0369USD4.7358
2007-01-310.0369USD4.7818
2006-12-290.0369USD4.7818
2006-11-300.0369USD4.7510
2006-10-310.0369USD4.7870
2006-09-290.0369USD4.7922
2006-08-310.0369USD4.8130
2006-07-310.0369USD4.8499
2006-06-300.0369USD4.8928
2006-05-310.0369USD4.8182
2006-04-280.0369USD4.8130
2006-03-310.0369USD4.7870
2006-02-280.0369USD4.7156
2006-01-310.0369USD4.7156
2005-12-300.0369USD4.6956
2005-11-300.0369USD4.7156
2005-10-310.0369USD4.7257
2005-09-300.0369USD4.6708
2005-08-310.0369USD4.6561
2005-07-290.0369USD4.6610
2005-06-300.0369USD4.6366
2005-05-310.0369USD4.6659
2005-04-290.0369USD4.6659
2005-03-310.0363USD4.6291
2005-02-280.0363USD4.5517
2005-01-310.0363USD4.5375
2004-12-310.0363USD4.5469
2004-11-300.0363USD4.5660
2004-10-290.0363USD4.5949
2004-09-300.0363USD4.6291
2004-08-310.0363USD4.6389
2004-07-300.0363USD4.6889
2004-06-300.0363USD4.7091
2004-05-280.0363USD4.6688
2004-04-300.0363USD4.6439
2004-03-310.0363USD4.5564
2004-02-270.0363USD4.5517
2004-01-300.0363USD4.5660
2003-12-310.0363USD4.5517
2003-11-280.0363USD4.5900
2003-10-310.0363USD4.5804
2003-09-300.0363USD4.5327
2003-08-290.0395USD4.9894
2003-07-310.0395USD4.9529
2003-06-300.0395USD4.8515
2003-05-300.0395USD4.8219
2003-04-300.0395USD4.9375
2003-03-310.0395USD4.9737
2003-02-280.0395USD4.9426
2003-01-310.0395USD4.9737
2002-12-310.0438USD5.5152
2002-11-290.0438USD5.6034
2002-10-310.0438USD5.6637
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
  • 十六、本網站最佳瀏覽環境為Chrome 45、Firefox 45、Safari 9.0、Internet Explorer 11以上。提醒您,使用Internet Explorer瀏覽可能因安全性設定或其他特殊設定導致頁面無法正確顯示,建議使用Chrome進行瀏覽。
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