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聯博-全球複合型股票基金A股美元
AB Global Equity Blend A Acc
人氣favorite4763
26.0000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1800 / -0.69%2021-03-02
聯博-全球複合型股票基金A股美元
AB Global Equity Blend A Acc
26.0000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1800 / -0.69%
淨值日期
query_builder2021-03-02
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0226.0000
2021-03-0126.1800
2021-02-2625.6100
2021-02-2525.8100
2021-02-2426.3300
2021-02-2326.1300
2021-02-2226.2000
2021-02-1926.4000
2021-02-1826.3000
2021-02-1726.5200
日期淨值
2021-02-1626.6500
2021-02-1226.5400
2021-02-1126.4200
2021-02-1026.2200
2021-02-0926.2700
2021-02-0826.2400
2021-02-0525.9700
2021-02-0425.8400
2021-02-0325.6200
2021-02-0225.6100
日期淨值
2021-02-0125.3300
2021-01-2924.8500
2021-01-2825.2800
2021-01-2725.0300
2021-01-2625.7000
2021-01-2525.8900
2021-01-2225.9000
2021-01-2125.9400
2021-01-2026.0200
2021-01-1925.7800
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 16.28%
近六個月 ▲ 18.45%
今年以來 ▼ -0.44%
成立至今 ▲ 148.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 20.40%
近二年 ▲ 37.90%
近三年 ▲ 22.66%
近五年 ▲ 79.68%
近十年 ▲ 98.64%
基本資料
基金名稱
聯博-全球複合型股票基金A股美元
AB Global Equity Blend A Acc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2003-06-12
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標環球股票策略基金投資於股本基金,對象是尋求股本回報但又屬意相關風險分散於各類投資,行業及地區的投資者.在管理環球股票策略基金的過程中,投資管理人有效地分散投資於各類增長及價值股本投資類型.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)117.19(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software10.60
Hardware8.04
銀行7.27
Medical Devices & Instruments6.40
工業金屬及礦產5.59
醫療診斷及研究4.41
公用-管制4.01
Construction3.41
化學3.38
民生性消費品2.90
Interactive Media2.89
半導體2.70
Healthcare Providers & Services2.62
Vehicles & Parts2.51
廢棄物代理2.17
製藥2.11
資本市場2.06
保險1.98
Oil & Gas1.95
Manufacturing - Apparel & Accessories1.77
商業服務1.74
Media-Diversified1.62
航空及國防1.60
Retail -Cyclical1.56
Transportation1.49
房地產投資信託1.47
信貸服務1.31
生物科技1.04
防守性零售0.99
資產管理0.93
金屬與礦物0.92
旅遊與休閒0.74
Healthcare Plans0.73
房地產0.68
Farm & Heavy Construction Machinery0.67
煙草製品0.63
飲料: 無酒精的飲料0.60
鋼鐵0.59
飲料:酒精飲料0.54
住宅及營造0.50
Telecommunication Services0.37
跨國集團0.25
餐館0.23
風險評等
一年年化Alpha4.89
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe0.83
績效月份2021-01
一年年化標準差25.9
三年年化標準差18.32
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.9%0.830.964.89
三年18.32%0.380.98-1
五年15.08%0.780.99-0.66
十年15%0.491.05-2.53
前十大持股
投資標的資產百分比%
Apple, Inc.2.41
Microsoft Corp.2.22
Flex Ltd.1.50
Infineon Technologies AG1.44
NextEra Energy, Inc.1.32
Koninklijke Philips NV1.30
Vestas Wind Systems A/S1.29
NXP Semiconductors NV1.26
ICON PLC1.21
Xylem, Inc./NY1.15
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。