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聯博-全球複合型股票基金A股美元
AB Global Equity Blend A Acc
人氣favorite4878
27.2800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1500 / 0.55%2021-04-09
聯博-全球複合型股票基金A股美元
AB Global Equity Blend A Acc
27.2800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1500 / 0.55%
淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0927.2800
2021-04-0827.1300
2021-04-0726.9500
2021-04-0626.9900
2021-04-0126.7000
2021-03-3126.3900
2021-03-3026.3200
2021-03-2926.2700
2021-03-2626.4800
2021-03-2526.0600
日期淨值
2021-03-2425.8100
2021-03-2326.0300
2021-03-2226.4400
2021-03-1926.3400
2021-03-1826.3300
2021-03-1726.6700
2021-03-1626.6000
2021-03-1526.6600
2021-03-1226.4500
2021-03-1126.4600
日期淨值
2021-03-1026.1100
2021-03-0925.9600
2021-03-0825.5300
2021-03-0525.6300
2021-03-0425.3200
2021-03-0325.6900
2021-03-0226.0000
2021-03-0126.1800
2021-02-2625.6100
2021-02-2525.8100
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.73%
近六個月 ▲ 21.89%
今年以來 ▲ 5.73%
成立至今 ▲ 163.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 61.90%
近二年 ▲ 41.50%
近三年 ▲ 37.95%
近五年 ▲ 78.92%
近十年 ▲ 107.31%
基本資料
基金名稱
聯博-全球複合型股票基金A股美元
AB Global Equity Blend A Acc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2003-06-12
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標環球股票策略基金投資於股本基金,對象是尋求股本回報但又屬意相關風險分散於各類投資,行業及地區的投資者.在管理環球股票策略基金的過程中,投資管理人有效地分散投資於各類增長及價值股本投資類型.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)119.44(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software12.27
Hardware8.14
銀行7.96
工業金屬及礦產5.97
Medical Devices & Instruments5.09
醫療診斷及研究3.66
公用-管制3.63
Construction3.56
化學3.21
Interactive Media3.10
Vehicles & Parts2.87
民生性消費品2.60
半導體2.46
Healthcare Providers & Services2.43
Retail -Cyclical2.33
商業服務2.08
Oil & Gas2.04
製藥1.99
資本市場1.96
保險1.80
航空及國防1.73
廢棄物代理1.63
Manufacturing - Apparel & Accessories1.56
房地產投資信託1.53
Media-Diversified1.52
Transportation1.44
信貸服務1.29
生物科技1.08
旅遊與休閒0.95
資產管理0.91
金屬與礦物0.87
防守性零售0.87
Farm & Heavy Construction Machinery0.79
Healthcare Plans0.69
住宅及營造0.66
煙草製品0.61
房地產0.61
飲料: 無酒精的飲料0.51
飲料:酒精飲料0.50
Telecommunication Services0.36
跨國集團0.28
鋼鐵0.25
餐館0.23
風險評等
一年年化Alpha13.24221
一年年化Beta0.81329
一年年化Sharpe3.484
績效月份2021-03
一年年化標準差14.3424
三年年化標準差18.14143
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.3424%3.4840.8132913.24221
三年18.14143%0.605360.98262-1.08433
五年14.75093%0.785190.98117-0.62579
十年15.00164%0.521531.0475-2.48558
前十大持股
投資標的資產百分比%
Microsoft Corp.2.54
Apple, Inc.2.18
NXP Semiconductors NV1.38
SVB Financial Group1.37
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.1.30
Flex Ltd.1.28
Koninklijke Philips NV1.26
Schneider Electric SE1.24
Aptiv PLC1.23
NextEra Energy, Inc.1.21
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。