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聯博-全球複合型股票基金A股美元
AB Global Equity Blend A USD
人氣favorite6124
23.1300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.7600 / 3.40%2022-06-24
聯博-全球複合型股票基金A股美元
AB Global Equity Blend A USD
23.1300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.7600 / 3.40%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2423.1300
2022-06-2222.3700
2022-06-2122.5100
2022-06-1722.1400
2022-06-1622.0900
2022-06-1522.9100
2022-06-1422.5500
2022-06-1322.6800
2022-06-1023.6400
2022-06-0924.2700
日期淨值
2022-06-0824.7600
2022-06-0725.0500
2022-06-0324.7300
2022-06-0225.1300
2022-06-0124.6200
2022-05-3124.8500
2022-05-2725.0100
2022-05-2524.0900
2022-05-2423.8800
2022-05-2324.1000
日期淨值
2022-05-2023.7300
2022-05-1923.7100
2022-05-1823.5600
2022-05-1724.2000
2022-05-1623.6300
2022-05-1323.7100
2022-05-1223.1200
2022-05-1123.0600
2022-05-1023.3500
2022-05-0623.9700
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.76%
近六個月 ▼ -13.51%
今年以來 ▼ -16.53%
成立至今 ▲ 148.50%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.90%
近二年 ▲ 29.16%
近三年 ▲ 37.14%
近五年 ▲ 42.41%
近十年 ▲ 138.94%
基本資料
基金名稱
聯博-全球複合型股票基金A股美元
AB Global Equity Blend A USD
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2003-06-12
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標環球股票策略基金投資於股本基金,對象是尋求股本回報但又屬意相關風險分散於各類投資,行業及地區的投資者.在管理環球股票策略基金的過程中,投資管理人有效地分散投資於各類增長及價值股本投資類型.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)103.71(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行9.06
Software8.32
Medical Devices & Instruments8.29
半導體6.74
工業金屬及礦產6.47
Hardware5.58
Construction4.44
公用-管制4.01
Vehicles & Parts3.86
Telecommunication Services3.10
保險3.02
Oil & Gas2.78
資本市場2.74
廢棄物代理2.31
化學2.30
商業服務2.07
Retail -Cyclical2.04
民生性消費品1.93
製藥1.83
Healthcare Providers & Services1.62
航空及國防1.60
信貸服務1.48
Farm & Heavy Construction Machinery1.37
旅遊與休閒1.29
醫療診斷及研究1.21
飲料: 無酒精的飲料1.10
Transportation1.05
Manufacturing - Apparel & Accessories0.99
資產管理0.85
鋼鐵0.82
住宅及營造0.82
Interactive Media0.79
Healthcare Plans0.74
房地產投資信託0.71
生物科技0.61
房地產0.59
金屬與礦物0.57
防守性零售0.46
Furnishings, Fixtures & Appliances0.42
風險評等
一年年化Alpha-6.59972
一年年化Beta0.96935
一年年化Sharpe-0.7085
績效月份2022-05
一年年化標準差15.06022
三年年化標準差17.98574
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.06022%-0.70850.96935-6.59972
三年17.98574%0.64350.97364-1.00259
五年16.03844%0.453050.98052-1.9867
十年13.74225%0.657911.00415-1.76786
前十大持股
投資標的資產百分比%
Roche Holding AG (Genusschein)1.83
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.1.73
Waste Management, Inc.1.62
Shell PLC1.52
Visa, Inc. - Class A1.48
Oracle Corp.1.44
NXP Semiconductors NV1.38
Deere & Co.1.37
Becton Dickinson and Co.1.34
SVB Financial Group1.33
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。