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聯博-全球高收益債券基金A2股歐元避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield A2H EUR H Acc
人氣favorite6535
24.8400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.08%2021-10-18
聯博-全球高收益債券基金A2股歐元避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield A2H EUR H Acc
24.8400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.08%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1824.8400
2021-10-1524.8600
2021-10-1424.8500
2021-10-1324.7500
2021-10-1224.7000
2021-10-1124.7900
2021-10-0824.8000
2021-10-0724.8300
2021-10-0624.8100
2021-10-0524.8700
日期淨值
2021-10-0424.8900
2021-10-0124.8900
2021-09-3024.9000
2021-09-2924.9100
2021-09-2824.9400
2021-09-2725.0200
2021-09-2424.9900
2021-09-2325.0500
2021-09-2225.0600
2021-09-2125.0400
日期淨值
2021-09-2025.0200
2021-09-1725.1200
2021-09-1625.1500
2021-09-1525.1700
2021-09-1425.1600
2021-09-1325.1400
2021-09-1025.1200
2021-09-0925.0900
2021-09-0825.1100
2021-09-0725.1200
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.16%
近六個月 ▲ 3.15%
今年以來 ▲ 2.38%
成立至今 ▲ 66.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.03%
近二年 ▲ 4.18%
近三年 ▲ 6.14%
近五年 ▲ 9.07%
近十年 ▲ 47.42%
基本資料
基金名稱
聯博-全球高收益債券基金A2股歐元避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield A2H EUR H Acc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2009-12-15
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金投資於世界各地(包括美國和新興國家)發行者發行的高收益債券組合,以尋求高額現收益及總回報.本基金投資於以美元及非美元計值的證券.投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)17,698.14(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.37%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.54
防守性零售0.24
Software0.15
銀行0.10
Media-Diversified0.07
商業服務0.07
Transportation0.00
工業金屬及礦產0.00
鋼鐵0.00
風險評等
一年年化Alpha9.93432
一年年化Beta-0.01857
一年年化Sharpe1.85825
績效月份2021-09
一年年化標準差5.54049
三年年化標準差12.89648
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.54049%1.85825-0.018579.93432
三年12.89648%0.259731.06255-4.06164
五年10.13185%0.26890.81625-1.97413
十年8.31885%0.529610.5091-0.36972
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 10YR NOTE (CBT) 0% 21/12/20212.64
BRAZIL 10% 01/01/20232.18
US 5YR NOTE (CBT) 0% 31/12/20212.13
US TREASURY 6% 15/02/20261.73
US TREASURY 6.75% 15/08/20261.31
AB SICAV - EMRGNG MRKT LCL CUR 0%1.01
ACM EURO HIGH YIELD - S EUR 0%0.78
US TREASURY 1.375% 15/08/20500.75
MEXICO 8% 05/09/20240.73
AB SICAV I - ASIA INCOME 0%0.72
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。