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聯博-全球非投資等級債券基金 A2股美元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:聯博-全球高收益債券基金 A2股美元 )
AB Global High Yield A2 USD
人氣favorite112753
15.3300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.13%2022-05-20
聯博-全球非投資等級債券基金 A2股美元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:聯博-全球高收益債券基金 A2股美元 )
AB Global High Yield A2 USD
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0200 / 0.13%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2015.3300
2022-05-1915.3100
2022-05-1815.3600
2022-05-1715.4400
2022-05-1615.4500
2022-05-1315.4700
2022-05-1215.4600
2022-05-1115.5200
2022-05-1015.5000
2022-05-0615.6500
日期淨值
2022-05-0515.7400
2022-05-0415.8100
2022-05-0315.7900
2022-05-0215.7700
2022-04-2915.8500
2022-04-2815.9200
2022-04-2715.9400
2022-04-2616.0000
2022-04-2516.0100
2022-04-2216.0300
日期淨值
2022-04-2116.0900
2022-04-2016.1400
2022-04-1916.1100
2022-04-1416.1800
2022-04-1316.2000
2022-04-1216.1500
2022-04-1116.1400
2022-04-0816.2500
2022-04-0716.2800
2022-04-0616.3300
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.65%
近六個月 ▼ -8.43%
今年以來 ▼ -8.59%
成立至今 ▲ 257.79%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.09%
近二年 ▲ 14.86%
近三年 ▲ 1.34%
近五年 ▲ 5.25%
近十年 ▲ 38.07%
基本資料
基金名稱
聯博-全球非投資等級債券基金 A2股美元 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:聯博-全球高收益債券基金 A2股美元 )
AB Global High Yield A2 USD
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2002-03-14
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金投資於世界各地(包括美國和新興國家)發行者發行的高收益債券組合,以尋求高額現收益及總回報.本基金投資於以美元及非美元計值的證券.投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)16,035.74(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.38%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.97
防守性零售0.31
Media-Diversified0.06
Software0.03
商業服務0.01
銀行0.00
旅遊與休閒0.00
Transportation0.00
鋼鐵0.00
風險評等
一年年化Alpha0.36316
一年年化Beta1.00596
一年年化Sharpe-1.35694
績效月份2022-04
一年年化標準差5.388
三年年化標準差12.65992
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.388%-1.356941.005960.36316
三年12.65992%0.052371.18424-1.06215
五年10.14046%0.047061.16729-1.81802
十年8.11116%0.363631.12138-2.29318
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 10YR NOTE (CBT) 0% 21/06/20224.85
US 5YR NOTE (CBT) 0% 30/06/20222.11
US TREASURY 6.75% 15/08/20261.45
US TREASURY 1.375% 31/10/20281.29
US TREASURY 6% 15/02/20261.13
AB SICAV I - ASIA INCOME 0%1.06
ACM EURO HIGH YIELD - S EUR 0%1.04
AB SICAV I - FINANCIAL CREDIT 0%0.82
US TREASURY 1.375% 15/08/20500.80
US TREASURY 6.25% 15/05/20300.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。