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聯博-全球高收益債券基金 A2股美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield A2 Acc
人氣favorite99135
17.3100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.06%2021-06-18
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield A2 Acc
17.3100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.06%
淨值日期
query_builder2021-06-18
人氣
favorite
99135
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1817.3100
2021-06-1717.3200
2021-06-1617.3300
2021-06-1517.3500
2021-06-1417.3700
2021-06-1117.3900
2021-06-1017.3700
2021-06-0917.3500
2021-06-0817.3100
2021-06-0717.2800
日期淨值
2021-06-0417.2600
2021-06-0317.2100
2021-06-0217.2300
2021-06-0117.1900
2021-05-2817.1700
2021-05-2717.1400
2021-05-2617.1800
2021-05-2517.1600
2021-05-2117.0800
2021-05-2017.0600
日期淨值
2021-05-1917.0100
2021-05-1817.0800
2021-05-1717.0800
2021-05-1417.0800
2021-05-1217.0300
2021-05-1117.0800
2021-05-1017.1200
2021-05-0717.1300
2021-05-0617.1000
2021-05-0517.0800
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.90%
近六個月 ▲ 4.38%
今年以來 ▲ 1.84%
成立至今 ▲ 287.58%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.76%
近二年 ▲ 10.49%
近三年 ▲ 12.96%
近五年 ▲ 28.13%
近十年 ▲ 53.17%
基本資料
基金名稱
聯博-全球高收益債券基金 A2股美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield A2 Acc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2002-03-14
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金投資於世界各地(包括美國和新興國家)發行者發行的高收益債券組合,以尋求高額現收益及總回報.本基金投資於以美元及非美元計值的證券.投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)20,665.00(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.38%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.15
銀行0.10
Software0.05
商業服務0.01
Media-Diversified0.01
Transportation0.00
金屬與礦物0.00
製藥0.00
工業金屬及礦產0.00
鋼鐵0.00
風險評等
一年年化Alpha1.14533
一年年化Beta1.08478
一年年化Sharpe2.55992
績效月份2021-05
一年年化標準差6.47748
三年年化標準差12.61128
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.47748%2.559921.084781.14533
三年12.61128%0.288251.19663-3.19064
五年9.94593%0.43651.18394-2.64917
十年8.45518%0.476811.10486-2.71758
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 10YR NOTE (CBT) 0% 21/06/20214.68
BRAZIL 10% 01/01/20232.17
US TREASURY 6% 15/02/20261.76
US TREASURY 6.75% 15/08/20261.34
US 5YR NOTE (CBT) 0% 30/06/20211.14
AB SICAV - EMRGNG MRKT LCL CUR 0%1.00
SOUTH AFRICA #2023 7.75% 28/02/20230.91
ACM EURO HIGH YIELD - S EUR 0%0.78
US ULTRA BOND CBT 0% 21/06/20210.73
MEXICO 8% 05/09/20240.72
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。