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聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield AA USD Inc
人氣favorite534825
10.2800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0300 / 0.29%2020-08-05
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield AA USD Inc
10.2800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0300 / 0.29%
淨值日期
query_builder2020-08-05
人氣
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534825
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0510.2800
2020-08-0410.2500
2020-08-0310.2200
2020-07-3110.2000
2020-07-3010.2600
2020-07-2910.2500
2020-07-2810.2200
2020-07-2710.2200
2020-07-2410.2000
2020-07-2310.2100
日期淨值
2020-07-2210.1900
2020-07-2110.1600
2020-07-2010.1100
2020-07-1710.0700
2020-07-1610.0600
2020-07-1510.0500
2020-07-1410.0100
2020-07-1310.0200
2020-07-109.9900
2020-07-0910.0100
日期淨值
2020-07-0810.0200
2020-07-0710.0400
2020-07-0610.0400
2020-07-0210.0000
2020-07-019.9600
2020-06-309.9300
2020-06-299.9900
2020-06-2610.0200
2020-06-2510.0400
2020-06-2410.1300
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.52%
近六個月 ▼ -6.68%
今年以來 ▼ -6.18%
成立至今 ▲ 17.62%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.97%
近二年 ▲ 1.33%
近三年 ▲ 1.53%
近五年 ▲ 15.99%
近十年--
基本資料
基金名稱
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield AA USD Inc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2014-01-09
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金投資於世界各地(包括美國和新興國家)發行者發行的高收益債券組合,以尋求高額現收益及總回報.本基金投資於以美元及非美元計值的證券.投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)19,885.17(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.70%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.15
銀行0.10
Software0.06
商業服務0.03
Media-Diversified0.01
Transportation0.00
金屬與礦物0.00
製藥0.00
旅遊與休閒0.00
住宅及營造0.00
工業金屬及礦產0.00
鋼鐵0.00
風險評等
一年年化Alpha-3.14
一年年化Beta1.24
一年年化Sharpe-0.24
績效月份2020-07
一年年化標準差20.65
三年年化標準差12.19
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.65%-0.241.24-3.14
三年12.19%-0.11.2-3.03
五年10.18%0.151.17-3.11
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TREASURY 6% 15/02/20262.79
US 10YR NOTE (CBT) 0% 21/09/20201.79
US TREASURY 6.75% 15/08/20261.68
INDONESIA 8.25% 15/07/20211.68
US TREASURY 6.125% 15/11/20271.12
AB SICAV - EMRGNG MRKT LCL CUR 0%1.12
US TREASURY 1.25% 15/05/20500.93
SOUTH AFRICA #2023 7.75% 28/02/20230.90
MEXICO 8% 05/09/20240.80
ACM EURO HIGH YIELD - S EUR 0%0.74
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-07-310.0764USD8.9356
2020-06-300.0764USD9.1771
2020-05-290.0810USD9.9285
2020-04-300.0810USD10.4404
2020-03-310.0810USD10.7167
2020-02-280.0810USD8.5714
2020-01-310.0810USD8.4228
2019-12-310.0810USD8.4010
2019-11-290.0810USD8.5188
2019-10-310.0810USD8.4965
2019-09-300.0810USD8.4669
2019-08-300.0810USD8.4742
2019-07-310.0810USD8.3937
2019-06-280.0834USD8.6499
2019-05-310.0834USD8.7635
2019-04-300.0834USD8.6574
2019-03-290.0834USD8.7177
2019-02-280.0834USD8.6724
2019-01-310.0834USD8.7482
2018-12-310.0834USD9.0081
2018-11-300.0834USD8.7789
2018-10-310.0834USD8.6275
2018-09-280.0834USD8.4100
2018-08-310.0834USD8.3959
2018-07-310.0834USD8.2710
2018-06-290.0834USD8.3192
2018-05-310.0862USD8.4995
2018-04-300.0862USD8.3419
2018-03-290.0862USD8.2818
2018-02-280.0862USD8.1835
2018-01-310.0862USD8.0498
2017-12-290.0862USD8.0939
2017-11-300.0862USD8.0749
2017-10-310.0862USD8.0186
2017-09-290.0862USD7.9630
2017-08-310.0862USD7.9447
2017-07-310.0862USD7.8961
2017-06-300.0862USD7.9264
2017-05-310.0862USD7.8721
2017-04-280.0862USD7.8304
2017-03-310.0911USD8.3006
2017-02-280.0911USD8.3069
2017-01-310.0911USD8.3578
2016-12-300.0911USD8.4157
2016-11-300.0911USD8.5406
2016-10-310.0911USD8.3641
2016-09-300.0911USD8.3514
2016-08-310.0911USD8.3323
2016-07-290.0911USD8.3898
2016-06-300.0911USD8.6011
2016-05-310.0911USD8.6419
2016-04-290.0911USD8.5674
2016-03-310.0911USD8.7877
2016-02-290.0911USD9.1711
2016-01-290.0911USD9.0646
2015-12-310.0911USD8.8375
2015-11-300.0911USD8.5741
2015-10-300.0911USD8.3898
2015-09-300.0911USD8.4941
2015-08-310.0911USD8.2319
2015-07-310.0911USD8.0500
2015-06-300.0911USD7.9390
2015-05-290.0911USD7.7863
2015-04-300.0911USD7.7367
2015-03-310.0911USD7.7807
2015-02-270.0911USD7.6985
2015-01-300.0911USD7.7531
2014-12-310.0911USD7.7203
2014-11-280.0911USD7.5393
2014-10-310.0911USD7.4672
2014-09-300.0911USD7.4723
2014-08-290.0911USD7.2541
2014-07-310.0911USD7.2493
2014-06-300.0911USD7.1685
2014-05-300.0911USD7.1873
2014-04-300.0911USD7.2110
2014-03-310.0911USD7.2206
2014-02-280.0911USD7.2206
2014-01-310.0911USD7.3026
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。