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聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield AA USD Inc
人氣favorite155379
11.3500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.09%2019-01-17
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield AA USD Inc
11.3500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.09%
淨值日期
query_builder2019-01-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-01-1711.3500
2019-01-1611.3400
2019-01-1511.3000
2019-01-1411.2900
2019-01-1111.3000
2019-01-1011.2900
2019-01-0911.2800
2019-01-0811.2300
2019-01-0711.1900
2019-01-0411.1400
日期淨值
2019-01-0311.0500
2019-01-0211.0400
2018-12-3111.0400
2018-12-2811.1100
2018-12-2711.0800
2018-12-2411.0700
2018-12-2111.0900
2018-12-2011.1200
2018-12-1911.2000
2018-12-1811.2100
日期淨值
2018-12-1711.2300
2018-12-1411.2600
2018-12-1311.2700
2018-12-1211.2500
2018-12-1111.2300
2018-12-1011.2000
2018-12-0711.2700
2018-12-0611.2500
2018-12-0411.3200
2018-12-0311.3400
資產配置
統計日期: 2018-11
績效表現
績效更新日期: 2018-12
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.51%
近六個月 ▼ -3.55%
今年以來 ▼ -5.47%
成立至今 ▲ 10.31%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.47%
近二年 ▲ 1.44%
近三年 ▲ 15.55%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield AA USD Inc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2014-01-10
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金投資於世界各地(包括美國和新興國家)發行者發行的高收益債券組合,以尋求高額現收益及總回報.本基金投資於以美元及非美元計值的證券.投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2018/12)18,381.33(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率1.70%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Waste Management0.34
Oil & Gas - E&P0.24
Oil & Gas - Drilling0.13
Business Services0.12
Banks0.08
Education0.05
Coal0.04
Consulting & Outsourcing0.02
Travel & Leisure0.02
Transportation & Logistics0.02
Entertainment0.01
Industrial Products0.00
Steel0.00
Homebuilding & Construction0.00
Metals & Mining0.00
Drug Manufacturers0.00
Advertising & Marketing Services0.00
Communication Services0.00
Oil & Gas - Services0.00
風險評等
一年年化Alpha-2.38
一年年化Beta0.86
一年年化Sharpe-2.07
績效月份2018-12
一年年化標準差3.61
三年年化標準差4.95
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.61%-2.070.86-2.38
三年4.95%0.760.94-1.26
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 10YR NOTE (CBT) 0% 20/03/201910.99
U.S. Treasury Bonds3.41
US TREASURY 8% 15/11/20213.32
BRAZIL 10% 01/01/20212.91
Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F2.89
CAN 10YR BOND FUTURE 0% 20/03/20192.55
U.S. Treasury Bonds2.31
US TREASURY 8.125% 15/08/20212.29
MEXICO 7.5% 03/06/20271.52
Mexican Bonos Series M 201.52
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-01-310.0834USD--
2018-12-310.0834USD9.0081
2018-11-300.0834USD8.7789
2018-10-310.0834USD8.6275
2018-09-280.0834USD8.4100
2018-08-310.0834USD8.3959
2018-07-310.0834USD8.2710
2018-06-290.0834USD8.3192
2018-05-310.0862USD8.4995
2018-04-300.0862USD8.3419
2018-03-290.0862USD8.2818
2018-02-280.0862USD8.1835
2018-01-310.0862USD8.0498
2017-12-290.0862USD8.0939
2017-11-300.0862USD8.0749
2017-10-310.0862USD8.0186
2017-09-290.0862USD7.9630
2017-08-310.0862USD7.9447
2017-07-310.0862USD7.8961
2017-06-300.0862USD7.9264
2017-05-310.0862USD7.8721
2017-04-280.0862USD7.8304
2017-03-310.0911USD8.3006
2017-02-280.0911USD8.3069
2017-01-310.0911USD8.3578
2016-12-300.0911USD8.4157
2016-11-300.0911USD8.5406
2016-10-310.0911USD8.3641
2016-09-300.0911USD8.3514
2016-08-310.0911USD8.3323
2016-07-290.0911USD8.3898
2016-06-300.0911USD8.6011
2016-05-310.0911USD8.6419
2016-04-290.0911USD8.5674
2016-03-310.0911USD8.7877
2016-02-290.0911USD9.1711
2016-01-290.0911USD9.0646
2015-12-310.0911USD8.8375
2015-11-300.0911USD8.5741
2015-10-300.0911USD8.3898
2015-09-300.0911USD8.4941
2015-08-310.0911USD8.2319
2015-07-310.0911USD8.0500
2015-06-300.0911USD7.9390
2015-05-290.0911USD7.7863
2015-04-300.0911USD7.7367
2015-03-310.0911USD7.7807
2015-02-270.0911USD7.6985
2015-01-300.0911USD7.7531
2014-12-310.0911USD7.7203
2014-11-280.0911USD7.5393
2014-10-310.0911USD7.4672
2014-09-300.0911USD7.4723
2014-08-290.0911USD7.2541
2014-07-310.0911USD7.2493
2014-06-300.0911USD7.1685
2014-05-300.0911USD7.1873
2014-04-300.0911USD7.2110
2014-03-310.0911USD7.2206
2014-02-280.0911USD7.2206
2014-01-310.0911USD7.3026
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之10%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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