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聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 )
AB Global High Yield AT AUD H
人氣favorite78132
10.6400AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.09%2022-05-20
聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 )
AB Global High Yield AT AUD H
10.6400AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.09%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2010.6400
2022-05-1910.6300
2022-05-1810.6600
2022-05-1710.7200
2022-05-1610.7300
2022-05-1310.7400
2022-05-1210.7400
2022-05-1110.7800
2022-05-1010.7600
2022-05-0610.8700
日期淨值
2022-05-0510.9400
2022-05-0410.9900
2022-05-0310.9800
2022-05-0210.9600
2022-04-2911.0200
2022-04-2811.1300
2022-04-2711.1500
2022-04-2611.1800
2022-04-2511.2000
2022-04-2211.2100
日期淨值
2022-04-2111.2600
2022-04-2011.2900
2022-04-1911.2700
2022-04-1411.3300
2022-04-1311.3400
2022-04-1211.3000
2022-04-1111.3000
2022-04-0811.3700
2022-04-0711.4000
2022-04-0611.4300
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.82%
近六個月 ▼ -8.79%
今年以來 ▼ -8.75%
成立至今 ▲ 84.19%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.54%
近二年 ▲ 13.22%
近三年 ▼ -3.23%
近五年 ▲ 0.03%
近十年 ▲ 43.72%
基本資料
基金名稱
聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 )
AB Global High Yield AT AUD H
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2010-06-08
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金投資於世界各地(包括美國和新興國家)發行者發行的高收益債券組合,以尋求高額現收益及總回報.本基金投資於以美元及非美元計值的證券.投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)22,564.85(百萬AUD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.38%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.97
防守性零售0.31
Media-Diversified0.06
Software0.03
商業服務0.01
銀行0.00
旅遊與休閒0.00
Transportation0.00
鋼鐵0.00
風險評等
一年年化Alpha-7.73988
一年年化Beta0.05365
一年年化Sharpe-1.4305
績效月份2022-04
一年年化標準差5.4
三年年化標準差13.32458
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.4%-1.43050.05365-7.73988
三年13.32458%-0.037080.59921-1.08915
五年10.62854%-0.031320.42225-1.05202
十年8.44837%0.272480.172392.42571
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 10YR NOTE (CBT) 0% 21/06/20224.85
US 5YR NOTE (CBT) 0% 30/06/20222.11
US TREASURY 6.75% 15/08/20261.45
US TREASURY 1.375% 31/10/20281.29
US TREASURY 6% 15/02/20261.13
AB SICAV I - ASIA INCOME 0%1.06
ACM EURO HIGH YIELD - S EUR 0%1.04
AB SICAV I - FINANCIAL CREDIT 0%0.82
US TREASURY 1.375% 15/08/20500.80
US TREASURY 6.25% 15/05/20300.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-04-290.0587AUD6.3288
2022-03-310.0636AUD6.5906
2022-02-280.0636AUD6.4953
2022-01-310.0636AUD6.3231
2021-12-310.0636AUD6.1548
2021-11-300.0709AUD6.9002
2021-10-290.0709AUD6.7738
2021-09-300.0709AUD6.7203
2021-08-310.0709AUD6.6468
2021-07-300.0709AUD6.6365
2021-06-300.0709AUD6.6158
2021-05-280.0709AUD6.6520
2021-04-300.0709AUD6.6520
2021-03-310.0709AUD6.7310
2021-02-260.0709AUD6.6416
2021-01-290.0709AUD6.6055
2020-12-310.0709AUD6.5749
2020-11-300.0709AUD6.6939
2020-10-300.0709AUD6.9794
2020-09-300.0709AUD6.9623
2020-08-310.0757AUD7.3022
2020-07-310.0757AUD7.3793
2020-06-300.0757AUD7.5826
2020-05-290.0757AUD7.7244
2020-04-300.0757AUD8.1325
2020-03-310.0661AUD7.2770
2020-02-280.0661AUD5.7270
2020-01-310.0661AUD5.6415
2019-12-310.0661AUD5.6335
2019-11-290.0661AUD5.7229
2019-10-310.0661AUD5.7147
2019-09-300.0661AUD5.7064
2019-08-300.0661AUD5.7147
2019-07-310.0661AUD5.6697
2019-06-280.0719AUD6.1760
2019-05-310.0719AUD6.2658
2019-04-300.0719AUD6.1982
2019-03-290.0719AUD6.2476
2019-02-280.0719AUD6.2296
2019-01-310.0719AUD6.2932
2018-12-310.0776AUD6.9962
2018-11-300.0776AUD6.8219
2018-10-310.0776AUD6.7137
2018-09-280.0776AUD6.5531
2018-08-310.0776AUD6.5485
2018-07-310.0776AUD6.4577
2018-06-290.0776AUD6.5073
2018-05-310.0776AUD6.4398
2018-04-300.0776AUD6.3303
2018-03-290.0776AUD6.2918
2018-02-280.0776AUD6.2287
2018-01-310.0776AUD6.1303
2017-12-290.0840AUD6.6799
2017-11-300.0840AUD6.6710
2017-10-310.0840AUD6.6359
2017-09-290.0840AUD6.5968
2017-08-310.0840AUD6.5925
2017-07-310.0840AUD6.5667
2017-06-300.0881AUD6.9188
2017-05-310.0881AUD6.8783
2017-04-280.0881AUD6.8515
2017-03-310.0914AUD7.1406
2017-02-280.0914AUD7.1546
2017-01-310.0914AUD7.2110
2016-12-300.0914AUD7.2635
2016-11-300.0914AUD7.3908
2016-10-310.0914AUD7.2443
2016-09-300.0956AUD7.5722
2016-08-310.0956AUD7.5672
2016-07-290.0956AUD7.6327
2016-06-300.0979AUD8.0191
2016-05-310.0979AUD8.0686
2016-04-290.0979AUD8.0136
2016-03-310.0979AUD8.2326
2016-02-290.1012AUD8.8771
2016-01-290.0985AUD8.5590
2015-12-310.0985AUD8.3474
2015-11-300.0985AUD8.1181
2015-10-300.0985AUD7.9649
2015-09-300.0985AUD8.0792
2015-08-310.0985AUD7.8434
2015-07-310.0985AUD7.6803
2015-06-300.1021AUD7.8588
2015-05-290.1021AUD7.7202
2015-04-300.1021AUD7.6766
2015-03-310.1057AUD8.0075
2015-02-270.1057AUD7.9324
2015-01-300.1057AUD8.0025
2014-12-310.1057AUD7.9874
2014-11-280.1057AUD7.8055
2014-10-310.1057AUD7.7483
2014-09-300.1057AUD7.7673
2014-08-290.1057AUD7.5410
2014-07-310.1057AUD7.5500
2014-06-300.1057AUD7.4787
2014-05-300.1057AUD7.5097
2014-04-300.1057AUD7.5455
2014-03-310.1057AUD7.5680
2014-02-280.1057AUD7.5815
2014-01-310.1057AUD7.6826
2013-12-310.1057AUD7.6779
2013-11-290.1057AUD7.6733
2013-10-310.1057AUD7.6594
2013-09-300.1057AUD7.7959
2013-08-300.1142AUD8.5118
2013-07-310.1142AUD8.3714
2013-06-280.1142AUD8.4854
2013-05-310.1184AUD8.4220
2013-04-300.1184AUD8.3331
2013-03-280.1184AUD8.4370
2013-02-280.1184AUD8.4571
2013-01-310.1184AUD8.4220
2012-12-310.1184AUD8.5026
2012-11-300.1252AUD9.0779
2012-09-280.1252AUD9.1275
2012-08-310.1252AUD9.2512
2012-07-310.1252AUD9.3549
2012-05-310.1262AUD9.7014
2012-04-300.1262AUD9.4472
2012-03-300.1262AUD9.4650
2012-01-310.1262AUD9.6030
2011-12-300.1262AUD9.8851
2011-11-300.1262AUD10.0691
2011-10-310.1414AUD10.8352
2011-08-310.1414AUD10.8076
2011-06-300.1414AUD10.3337
2011-05-310.1414AUD10.1423
2011-04-290.1414AUD10.1241
2011-03-310.1414AUD10.2278
2011-02-280.1414AUD10.2217
2010-12-310.1414AUD10.3400
2010-11-300.1414AUD10.4290
2010-10-290.1414AUD10.2402
2010-09-300.1414AUD10.4226
2010-08-310.1414AUD10.6316
2010-07-300.1474AUD11.0966
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。