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聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield AT AUD H Inc
人氣favorite23285
13.8400AUD
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield AT AUD H Inc
13.8400AUD
淨值日期
query_builder2019-06-14
人氣
favorite
23285
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-06-1413.8400
2019-06-1313.8400
2019-06-1213.8300
2019-06-1113.8300
2019-06-0713.7900
2019-06-0613.7400
2019-06-0513.7400
2019-06-0413.7200
2019-06-0313.6800
2019-05-3113.7000
日期淨值
2019-05-2913.7700
2019-05-2813.8000
2019-05-2413.7900
2019-05-2313.7900
2019-05-2213.8100
2019-05-2113.8100
2019-05-2013.8000
2019-05-1713.8100
2019-05-1613.8100
2019-05-1513.7900
日期淨值
2019-05-1413.8300
2019-05-1313.7700
2019-05-1013.8100
2019-05-0813.8400
2019-05-0713.8500
2019-05-0613.8700
2019-05-0313.8800
2019-05-0213.8500
2019-04-3013.8700
2019-04-2913.9200
資產配置
統計日期: 2019-04
績效表現
績效更新日期: 2019-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.91%
近六個月 ▲ 4.38%
今年以來 ▲ 6.12%
成立至今 ▲ 89.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.60%
近二年 ▲ 2.06%
近三年 ▲ 16.09%
近五年 ▲ 17.20%
近十年--
基本資料
基金名稱
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield AT AUD H Inc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2010-06-08
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金投資於世界各地(包括美國和新興國家)發行者發行的高收益債券組合,以尋求高額現收益及總回報.本基金投資於以美元及非美元計值的證券.投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/05)29,012.24(百萬AUD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率1.70%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
廢棄物代理0.25
石油及天然氣-開採及生產0.17
商業服務0.14
石油及天然氣-鑽探0.11
教育0.05
煤礦0.04
旅遊與休閒0.02
休閒0.01
鋼鐵0.01
運輸及後勤0.00
金屬與礦物0.00
廣告及市場服務0.00
顧問及外包服務0.00
住宅及營造0.00
製藥0.00
電訊服務0.00
工業金屬及礦產0.00
風險評等
一年年化Alpha-14.37
一年年化Beta1.8
一年年化Sharpe-0.72
績效月份2019-05
一年年化標準差12.25
三年年化標準差11.17
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.25%-0.721.8-14.37
三年11.17%0.241.87-6.83
五年13.15%-0.211.94-10.37
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 10YR NOTE (CBT) 0% 19/06/201913.08
BRAZIL 10% 01/01/20214.74
US TREASURY 8% 15/11/20213.08
INDONESIA 8.25% 15/07/20212.09
US TREASURY 8.125% 15/08/20212.04
AB SICAV - EMRGNG MRKT LCL CUR 0%0.93
RUSSIA 7.5% 18/08/20210.92
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-05-310.0719AUD6.2658
2019-04-300.0719AUD6.1982
2019-03-290.0719AUD6.2476
2019-02-280.0719AUD6.2296
2019-01-310.0719AUD6.2932
2018-12-310.0776AUD6.9962
2018-11-300.0776AUD6.8219
2018-10-310.0776AUD6.7137
2018-09-280.0776AUD6.5531
2018-08-310.0776AUD6.5485
2018-07-310.0776AUD6.4577
2018-06-290.0776AUD6.5073
2018-05-310.0776AUD6.4398
2018-04-300.0776AUD6.3303
2018-03-290.0776AUD6.2918
2018-02-280.0776AUD6.2287
2018-01-310.0776AUD6.1303
2017-12-290.0840AUD6.6799
2017-11-300.0840AUD6.6710
2017-10-310.0840AUD6.6359
2017-09-290.0840AUD6.5968
2017-08-310.0840AUD6.5925
2017-07-310.0840AUD6.5667
2017-06-300.0881AUD6.9188
2017-05-310.0881AUD6.8783
2017-04-280.0881AUD6.8515
2017-03-310.0914AUD7.1406
2017-02-280.0914AUD7.1546
2017-01-310.0914AUD7.2110
2016-12-300.0914AUD7.2635
2016-11-300.0914AUD7.3908
2016-10-310.0914AUD7.2443
2016-09-300.0956AUD7.5722
2016-08-310.0956AUD7.5672
2016-07-290.0956AUD7.6327
2016-06-300.0979AUD8.0191
2016-05-310.0979AUD8.0686
2016-04-290.0979AUD8.0136
2016-03-310.0979AUD8.2326
2016-02-290.1012AUD8.8771
2016-01-290.0985AUD8.5590
2015-12-310.0985AUD8.3474
2015-11-300.0985AUD8.1181
2015-10-300.0985AUD7.9649
2015-09-300.0985AUD8.0792
2015-08-310.0985AUD7.8434
2015-07-310.0985AUD7.6803
2015-06-300.1021AUD7.8588
2015-05-290.1021AUD7.7202
2015-04-300.1021AUD7.6766
2015-03-310.1057AUD8.0075
2015-02-270.1057AUD7.9324
2015-01-300.1057AUD8.0025
2014-12-310.1057AUD7.9874
2014-11-280.1057AUD7.8055
2014-10-310.1057AUD7.7483
2014-09-300.1057AUD7.7673
2014-08-290.1057AUD7.5410
2014-07-310.1057AUD7.5500
2014-06-300.1057AUD7.4787
2014-05-300.1057AUD7.5097
2014-04-300.1057AUD7.5455
2014-03-310.1057AUD7.5680
2014-02-280.1057AUD7.5815
2014-01-310.1057AUD7.6826
2013-12-310.1057AUD7.6779
2013-11-290.1057AUD7.6733
2013-10-310.1057AUD7.6594
2013-09-300.1057AUD7.7959
2013-08-300.1142AUD8.5118
2013-07-310.1142AUD8.3714
2013-06-280.1142AUD8.4854
2013-05-310.1184AUD8.4220
2013-04-300.1184AUD8.3331
2013-03-280.1184AUD8.4370
2013-02-280.1184AUD8.4571
2013-01-310.1184AUD8.4220
2012-12-310.1184AUD8.5026
2012-11-300.1252AUD9.0779
2012-11-020.1252AUD9.0889
2012-09-280.1252AUD9.1275
2012-08-310.1252AUD9.2512
2012-07-310.1252AUD9.3549
2012-06-290.1252AUD9.5269
2012-05-310.1262AUD9.7014
2012-04-300.1262AUD9.4472
2012-03-300.1262AUD9.4650
2012-02-290.1262AUD9.4355
2012-01-310.1262AUD9.6030
2011-12-300.1262AUD9.8851
2011-11-300.1262AUD10.0691
2011-10-310.1414AUD10.8352
2011-09-300.1414AUD11.2445
2011-08-310.1414AUD10.8076
2011-07-290.1414AUD10.2588
2011-06-300.1414AUD10.3337
2011-05-310.1414AUD10.1423
2011-04-290.1414AUD10.1241
2011-03-310.1414AUD10.2278
2011-02-280.1414AUD10.2217
2011-01-310.1414AUD10.2588
2010-12-310.1414AUD10.3400
2010-11-300.1414AUD10.4290
2010-10-290.1414AUD10.2402
2010-09-300.1414AUD10.4226
2010-08-310.1414AUD10.6316
2010-07-300.1474AUD11.0966
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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