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聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield AT AUD H Inc
人氣favorite64579
12.8400AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.08%2021-06-22
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield AT AUD H Inc
12.8400AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.08%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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64579
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2212.8400
2021-06-2112.8300
2021-06-1812.8400
2021-06-1712.8400
2021-06-1612.8500
2021-06-1512.8700
2021-06-1412.8800
2021-06-1112.8900
2021-06-1012.8800
2021-06-0912.8700
日期淨值
2021-06-0812.8400
2021-06-0712.8100
2021-06-0412.8000
2021-06-0312.7700
2021-06-0212.7800
2021-06-0112.7500
2021-05-2812.7300
2021-05-2712.7900
2021-05-2612.8100
2021-05-2512.8000
日期淨值
2021-05-2112.7400
2021-05-2012.7300
2021-05-1912.6900
2021-05-1812.7400
2021-05-1712.7400
2021-05-1412.7400
2021-05-1212.7000
2021-05-1112.7400
2021-05-1012.7700
2021-05-0712.7700
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.77%
近六個月 ▲ 4.04%
今年以來 ▲ 1.70%
成立至今 ▲ 100.31%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 16.69%
近二年 ▲ 5.99%
近三年 ▲ 7.68%
近五年 ▲ 23.04%
近十年 ▲ 64.42%
基本資料
基金名稱
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield AT AUD H Inc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2010-06-08
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金投資於世界各地(包括美國和新興國家)發行者發行的高收益債券組合,以尋求高額現收益及總回報.本基金投資於以美元及非美元計值的證券.投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)26,697.32(百萬AUD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.70%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.15
銀行0.10
Software0.05
商業服務0.01
Media-Diversified0.01
Transportation0.00
金屬與礦物0.00
製藥0.00
工業金屬及礦產0.00
鋼鐵0.00
風險評等
一年年化Alpha14.80784
一年年化Beta-0.75861
一年年化Sharpe2.46526
績效月份2021-05
一年年化標準差6.35357
三年年化標準差13.28734
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.35357%2.46526-0.7586114.80784
三年13.28734%0.188030.75996-1.01472
五年10.47081%0.332660.478612.09788
十年8.74781%0.373050.124214.15201
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 10YR NOTE (CBT) 0% 21/06/20214.68
BRAZIL 10% 01/01/20232.17
US TREASURY 6% 15/02/20261.76
US TREASURY 6.75% 15/08/20261.34
US 5YR NOTE (CBT) 0% 30/06/20211.14
AB SICAV - EMRGNG MRKT LCL CUR 0%1.00
SOUTH AFRICA #2023 7.75% 28/02/20230.91
ACM EURO HIGH YIELD - S EUR 0%0.78
US ULTRA BOND CBT 0% 21/06/20210.73
MEXICO 8% 05/09/20240.72
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-280.0709AUD6.6520
2021-04-300.0709AUD6.6520
2021-03-310.0709AUD6.7310
2021-02-260.0709AUD6.6416
2021-01-290.0709AUD6.6055
2020-12-310.0709AUD6.5749
2020-11-300.0709AUD6.6939
2020-10-300.0709AUD6.9794
2020-09-300.0709AUD6.9623
2020-08-310.0757AUD7.3022
2020-07-310.0757AUD7.3793
2020-06-300.0757AUD7.5826
2020-05-290.0757AUD7.7244
2020-04-300.0757AUD8.1325
2020-03-310.0661AUD7.2770
2020-02-280.0661AUD5.7270
2020-01-310.0661AUD5.6415
2019-12-310.0661AUD5.6335
2019-11-290.0661AUD5.7229
2019-10-310.0661AUD5.7147
2019-09-300.0661AUD5.7064
2019-08-300.0661AUD5.7147
2019-07-310.0661AUD5.6697
2019-06-280.0719AUD6.1760
2019-05-310.0719AUD6.2658
2019-04-300.0719AUD6.1982
2019-03-290.0719AUD6.2476
2019-02-280.0719AUD6.2296
2019-01-310.0719AUD6.2932
2018-12-310.0776AUD6.9962
2018-11-300.0776AUD6.8219
2018-10-310.0776AUD6.7137
2018-09-280.0776AUD6.5531
2018-08-310.0776AUD6.5485
2018-07-310.0776AUD6.4577
2018-06-290.0776AUD6.5073
2018-05-310.0776AUD6.4398
2018-04-300.0776AUD6.3303
2018-03-290.0776AUD6.2918
2018-02-280.0776AUD6.2287
2018-01-310.0776AUD6.1303
2017-12-290.0840AUD6.6799
2017-11-300.0840AUD6.6710
2017-10-310.0840AUD6.6359
2017-09-290.0840AUD6.5968
2017-08-310.0840AUD6.5925
2017-07-310.0840AUD6.5667
2017-06-300.0881AUD6.9188
2017-05-310.0881AUD6.8783
2017-04-280.0881AUD6.8515
2017-03-310.0914AUD7.1406
2017-02-280.0914AUD7.1546
2017-01-310.0914AUD7.2110
2016-12-300.0914AUD7.2635
2016-11-300.0914AUD7.3908
2016-10-310.0914AUD7.2443
2016-09-300.0956AUD7.5722
2016-08-310.0956AUD7.5672
2016-07-290.0956AUD7.6327
2016-06-300.0979AUD8.0191
2016-05-310.0979AUD8.0686
2016-04-290.0979AUD8.0136
2016-03-310.0979AUD8.2326
2016-02-290.1012AUD8.8771
2016-01-290.0985AUD8.5590
2015-12-310.0985AUD8.3474
2015-11-300.0985AUD8.1181
2015-10-300.0985AUD7.9649
2015-09-300.0985AUD8.0792
2015-08-310.0985AUD7.8434
2015-07-310.0985AUD7.6803
2015-06-300.1021AUD7.8588
2015-05-290.1021AUD7.7202
2015-04-300.1021AUD7.6766
2015-03-310.1057AUD8.0075
2015-02-270.1057AUD7.9324
2015-01-300.1057AUD8.0025
2014-12-310.1057AUD7.9874
2014-11-280.1057AUD7.8055
2014-10-310.1057AUD7.7483
2014-09-300.1057AUD7.7673
2014-08-290.1057AUD7.5410
2014-07-310.1057AUD7.5500
2014-06-300.1057AUD7.4787
2014-05-300.1057AUD7.5097
2014-04-300.1057AUD7.5455
2014-03-310.1057AUD7.5680
2014-02-280.1057AUD7.5815
2014-01-310.1057AUD7.6826
2013-12-310.1057AUD7.6779
2013-11-290.1057AUD7.6733
2013-10-310.1057AUD7.6594
2013-09-300.1057AUD7.7959
2013-08-300.1142AUD8.5118
2013-07-310.1142AUD8.3714
2013-06-280.1142AUD8.4854
2013-05-310.1184AUD8.4220
2013-04-300.1184AUD8.3331
2013-03-280.1184AUD8.4370
2013-02-280.1184AUD8.4571
2013-01-310.1184AUD8.4220
2012-12-310.1184AUD8.5026
2012-11-300.1252AUD9.0779
2012-09-280.1252AUD9.1275
2012-08-310.1252AUD9.2512
2012-07-310.1252AUD9.3549
2012-05-310.1262AUD9.7014
2012-04-300.1262AUD9.4472
2012-03-300.1262AUD9.4650
2012-01-310.1262AUD9.6030
2011-12-300.1262AUD9.8851
2011-11-300.1262AUD10.0691
2011-10-310.1414AUD10.8352
2011-08-310.1414AUD10.8076
2011-06-300.1414AUD10.3337
2011-05-310.1414AUD10.1423
2011-04-290.1414AUD10.1241
2011-03-310.1414AUD10.2278
2011-02-280.1414AUD10.2217
2010-12-310.1414AUD10.3400
2010-11-300.1414AUD10.4290
2010-10-290.1414AUD10.2402
2010-09-300.1414AUD10.4226
2010-08-310.1414AUD10.6316
2010-07-300.1474AUD11.0966
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。