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聯博-全球高收益債券基金AT股歐元避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield ATH EUR H Inc
人氣favorite10169
13.0800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.08%2021-06-14
聯博-全球高收益債券基金AT股歐元避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield ATH EUR H Inc
13.0800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.08%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
favorite
10169
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1413.0800
2021-06-1113.0900
2021-06-1013.0700
2021-06-0913.0600
2021-06-0813.0400
2021-06-0713.0100
2021-06-0413.0000
2021-06-0312.9600
2021-06-0212.9700
2021-06-0112.9500
日期淨值
2021-05-2812.9300
2021-05-2712.9700
2021-05-2613.0000
2021-05-2512.9800
2021-05-2112.9300
2021-05-2012.9100
2021-05-1912.8800
2021-05-1812.9300
2021-05-1712.9300
2021-05-1412.9200
日期淨值
2021-05-1212.8900
2021-05-1112.9300
2021-05-1012.9600
2021-05-0712.9600
2021-05-0612.9500
2021-05-0512.9400
2021-05-0412.9200
2021-05-0312.9300
2021-04-3012.9200
2021-04-2912.9800
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.63%
近六個月 ▲ 3.76%
今年以來 ▲ 1.45%
成立至今 ▲ 63.75%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 16.24%
近二年 ▲ 5.71%
近三年 ▲ 4.80%
近五年 ▲ 14.05%
近十年 ▲ 33.80%
基本資料
基金名稱
聯博-全球高收益債券基金AT股歐元避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield ATH EUR H Inc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2009-12-15
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金投資於世界各地(包括美國和新興國家)發行者發行的高收益債券組合,以尋求高額現收益及總回報.本基金投資於以美元及非美元計值的證券.投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)16,901.90(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.70%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.15
銀行0.10
Software0.05
商業服務0.01
Media-Diversified0.01
Transportation0.00
金屬與礦物0.00
製藥0.00
工業金屬及礦產0.00
鋼鐵0.00
風險評等
一年年化Alpha16.42683
一年年化Beta-0.23291
一年年化Sharpe2.46846
績效月份2021-05
一年年化標準差6.43169
三年年化標準差12.92225
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.43169%2.46846-0.2329116.42683
三年12.92225%0.225081.09853-3.221
五年10.19014%0.354550.83813-1.02656
十年8.56901%0.394760.50521-0.933
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 10YR NOTE (CBT) 0% 21/06/20214.68
BRAZIL 10% 01/01/20232.17
US TREASURY 6% 15/02/20261.76
US TREASURY 6.75% 15/08/20261.34
US 5YR NOTE (CBT) 0% 30/06/20211.14
AB SICAV - EMRGNG MRKT LCL CUR 0%1.00
SOUTH AFRICA #2023 7.75% 28/02/20230.91
ACM EURO HIGH YIELD - S EUR 0%0.78
US ULTRA BOND CBT 0% 21/06/20210.73
MEXICO 8% 05/09/20240.72
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-280.0630EUR5.8288
2021-04-300.0630EUR5.8243
2021-03-310.0630EUR5.8970
2021-02-260.0630EUR5.8198
2021-01-290.0630EUR5.7886
2020-12-310.0630EUR5.7665
2020-11-300.0630EUR5.8650
2020-10-300.0630EUR6.1214
2020-09-300.0630EUR6.1066
2020-08-310.0680EUR6.4813
2020-07-310.0680EUR6.5489
2020-06-300.0680EUR6.7326
2020-05-290.0680EUR6.8686
2020-04-300.0471EUR5.0240
2020-03-310.0547EUR5.9945
2020-02-280.0483EUR4.2152
2020-01-310.0483EUR4.1518
2019-12-310.0483EUR4.1488
2019-11-290.0483EUR4.2122
2019-10-310.0483EUR4.2061
2019-09-300.0447EUR3.8869
2019-08-300.0447EUR3.8954
2019-07-310.0447EUR3.8645
2019-06-280.0447EUR3.8729
2019-05-310.0447EUR3.9296
2019-04-300.0447EUR3.8869
2019-03-290.0447EUR3.9181
2019-02-280.0447EUR3.9067
2019-01-310.0447EUR3.9470
2018-12-310.0403EUR3.6692
2018-11-300.0450EUR3.9970
2018-10-310.0450EUR3.9329
2018-09-280.0450EUR3.8379
2018-08-310.0450EUR3.8406
2018-07-310.0450EUR3.7868
2018-06-290.0450EUR3.8162
2018-05-310.0450EUR3.7762
2018-04-300.0450EUR3.7113
2018-03-290.0504EUR4.1311
2018-02-280.0504EUR4.0864
2018-01-310.0433EUR3.4593
2017-12-290.0554EUR4.4527
2017-11-300.0554EUR4.4438
2017-10-310.0554EUR4.4202
2017-09-290.0554EUR4.3939
2017-08-310.0554EUR4.3910
2017-07-310.0554EUR4.3708
2017-06-300.0554EUR4.3939
2017-05-310.0554EUR4.3679
2017-04-280.0554EUR4.3507
2017-03-310.0592EUR4.6706
2017-02-280.0592EUR4.6767
2017-01-310.0592EUR4.7202
2016-12-300.0658EUR5.2816
2016-11-300.0658EUR5.3641
2016-10-310.0658EUR5.2604
2016-09-300.0658EUR5.2604
2016-08-310.0658EUR5.2569
2016-07-290.0658EUR5.2993
2016-06-300.0701EUR5.7933
2016-05-310.0701EUR5.8295
2016-04-290.0701EUR5.7894
2016-03-310.0701EUR5.9448
2016-02-290.0701EUR6.2081
2016-01-290.0686EUR6.0219
2015-12-310.0686EUR5.8800
2015-11-300.0686EUR5.7166
2015-10-300.0686EUR5.6076
2015-09-300.0686EUR5.6890
2015-08-310.0686EUR5.5248
2015-07-310.0686EUR5.4157
2015-06-300.0691EUR5.3914
2015-05-290.0691EUR5.2950
2015-04-300.0691EUR5.2681
2015-03-310.0709EUR5.4433
2015-02-270.0709EUR5.3950
2015-01-300.0709EUR5.4433
2014-12-310.0709EUR5.4329
2014-11-280.0709EUR5.3141
2014-10-310.0709EUR5.2746
2014-09-300.0749EUR5.5826
2014-08-290.0749EUR5.4242
2014-07-310.0749EUR5.4242
2014-06-300.0749EUR5.3723
2014-05-300.0749EUR5.3949
2014-04-300.0749EUR5.4209
2014-03-310.0749EUR5.4373
2014-02-280.0702EUR5.1054
2014-01-310.0702EUR5.1744
2013-12-310.0702EUR5.1712
2013-11-290.0702EUR5.1681
2013-10-310.0702EUR5.1522
2013-09-300.0702EUR5.2486
2013-08-300.0767EUR5.7996
2013-07-310.0767EUR5.7096
2013-06-280.0767EUR5.7814
2013-05-310.0767EUR5.5445
2013-04-300.0767EUR5.4883
2013-03-280.0767EUR5.5579
2013-02-280.0767EUR5.5714
2013-01-310.0767EUR5.5512
2012-12-310.0767EUR5.6019
2012-11-300.0815EUR6.0110
2012-09-280.0815EUR6.0370
2012-08-310.0815EUR6.1125
2012-07-310.0815EUR6.1742
2012-05-310.0898EUR7.0110
2012-04-300.0898EUR6.8202
2012-03-300.0898EUR6.8202
2012-01-310.0898EUR6.9032
2011-12-300.0898EUR7.1081
2011-11-300.0898EUR7.2273
2011-10-310.0969EUR7.4874
2011-08-310.0969EUR7.4682
2011-06-300.0969EUR7.1601
2011-05-310.0969EUR7.0344
2011-04-290.0969EUR7.0175
2011-03-310.0969EUR7.0859
2011-02-280.0969EUR7.0773
2011-01-310.0969EUR7.0989
2010-12-310.0969EUR7.1512
2010-11-300.0969EUR7.2044
2010-10-290.0969EUR7.0686
2010-09-300.0969EUR7.1733
2010-08-310.0969EUR7.3316
2010-07-300.1021EUR7.7299
2010-05-310.1021EUR8.0026
2010-04-300.1036EUR7.7169
2010-03-310.1047EUR7.9268
2010-02-260.1030EUR8.0873
2009-12-310.0465EUR3.6774
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。