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聯博-全球高收益債券基金AT股歐元避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield ATH EUR H Inc
人氣favorite3523
13.6800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.07%2019-05-24
聯博-全球高收益債券基金AT股歐元避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield ATH EUR H Inc
13.6800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.07%
淨值日期
query_builder2019-05-24
人氣
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3523
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-05-2413.6800
2019-05-2313.6700
2019-05-2213.7000
2019-05-2113.7000
2019-05-2013.6900
2019-05-1713.7000
2019-05-1613.7000
2019-05-1513.6800
2019-05-1413.7200
2019-05-1313.6700
日期淨值
2019-05-1013.7100
2019-05-0813.7300
2019-05-0713.7500
2019-05-0613.7700
2019-05-0313.7800
2019-05-0213.7500
2019-04-3013.7700
2019-04-2913.8000
2019-04-2613.8000
2019-04-2513.7600
日期淨值
2019-04-2413.8100
2019-04-2313.8100
2019-04-1813.8000
2019-04-1713.7800
2019-04-1613.7800
2019-04-1513.7800
2019-04-1213.7800
2019-04-1113.7700
2019-04-1013.7700
2019-04-0913.7500
資產配置
統計日期: 2019-03
績效表現
績效更新日期: 2019-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.87%
近六個月 ▲ 2.63%
今年以來 ▲ 6.09%
成立至今 ▲ 56.32%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.29%
近二年 ▼ -1.58%
近三年 ▲ 8.66%
近五年 ▲ 6.37%
近十年--
基本資料
基金名稱
聯博-全球高收益債券基金AT股歐元避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield ATH EUR H Inc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2009-12-15
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金投資於世界各地(包括美國和新興國家)發行者發行的高收益債券組合,以尋求高額現收益及總回報.本基金投資於以美元及非美元計值的證券.投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/04)18,003.20(百萬EUR)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率1.70%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
廢棄物代理0.24
石油及天然氣-開採及生產0.18
商業服務0.13
石油及天然氣-鑽探0.11
教育0.04
煤礦0.04
旅遊與休閒0.02
休閒0.01
鋼鐵0.01
金屬與礦物0.00
住宅及營造0.00
運輸及後勤0.00
製藥0.00
廣告及市場服務0.00
顧問及外包服務0.00
電訊服務0.00
工業金屬及礦產0.00
風險評等
一年年化Alpha-10.5
一年年化Beta0.73
一年年化Sharpe-0.13
績效月份2019-04
一年年化標準差6.05
三年年化標準差4.38
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.05%-0.130.73-10.5
三年4.38%0.740.171.86
五年5.11%0.310.17-0.12
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 10YR NOTE (CBT) 0% 19/06/201912.91
US TREAS BDS 8% 11/15/213.29
US TREASURY 8% 15/11/20213.28
BRAZIL 10% 01/01/20212.77
US TREAS BDS 8.125% 08/15/212.22
US TREASURY 8.125% 15/08/20212.18
INDONESIA 8.25% 15/07/20211.83
TURKEY 11.1% 15/05/20191.21
AB SICAV - EMRGNG MRKT LCL CUR 0%0.95
RUSSIA GOVT 7.5% 08/18/21/RUB/0.94
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-04-300.0447EUR3.8869
2019-03-290.0447EUR3.9181
2019-02-280.0447EUR3.9067
2019-01-310.0447EUR3.9470
2018-12-310.0403EUR3.6692
2018-11-300.0450EUR3.9970
2018-10-310.0450EUR3.9329
2018-09-280.0450EUR3.8379
2018-08-310.0450EUR3.8406
2018-07-310.0450EUR3.7868
2018-06-290.0450EUR3.8162
2018-05-310.0450EUR3.7762
2018-04-300.0450EUR3.7113
2018-03-290.0504EUR4.1311
2018-02-280.0504EUR4.0864
2018-01-310.0433EUR3.4593
2017-12-290.0554EUR4.4527
2017-11-300.0554EUR4.4438
2017-10-310.0554EUR4.4202
2017-09-290.0554EUR4.3939
2017-08-310.0554EUR4.3910
2017-07-310.0554EUR4.3708
2017-06-300.0554EUR4.3939
2017-05-310.0554EUR4.3679
2017-04-280.0554EUR4.3507
2017-03-310.0592EUR4.6706
2017-02-280.0592EUR4.6767
2017-01-310.0592EUR4.7202
2016-12-300.0658EUR5.2816
2016-11-300.0658EUR5.3641
2016-10-310.0658EUR5.2604
2016-09-300.0658EUR5.2604
2016-08-310.0658EUR5.2569
2016-07-290.0658EUR5.2993
2016-06-300.0701EUR5.7933
2016-05-310.0701EUR5.8295
2016-04-290.0701EUR5.7894
2016-03-310.0701EUR5.9448
2016-02-290.0701EUR6.2081
2016-01-290.0686EUR6.0219
2015-12-310.0686EUR5.8800
2015-11-300.0686EUR5.7166
2015-10-300.0686EUR5.6076
2015-09-300.0686EUR5.6890
2015-08-310.0686EUR5.5248
2015-07-310.0686EUR5.4157
2015-06-300.0691EUR5.3914
2015-05-290.0691EUR5.2950
2015-04-300.0691EUR5.2681
2015-03-310.0709EUR5.4433
2015-02-270.0709EUR5.3950
2015-01-300.0709EUR5.4433
2014-12-310.0709EUR5.4329
2014-11-280.0709EUR5.3141
2014-10-310.0709EUR5.2746
2014-09-300.0749EUR5.5826
2014-08-290.0749EUR5.4242
2014-07-310.0749EUR5.4242
2014-06-300.0749EUR5.3723
2014-05-300.0749EUR5.3949
2014-04-300.0749EUR5.4209
2014-03-310.0749EUR5.4373
2014-02-280.0702EUR5.1054
2014-01-310.0702EUR5.1744
2013-12-310.0702EUR5.1712
2013-11-290.0702EUR5.1681
2013-10-310.0702EUR5.1522
2013-09-300.0702EUR5.2486
2013-08-300.0767EUR5.7996
2013-07-310.0767EUR5.7096
2013-06-280.0767EUR5.7814
2013-05-310.0767EUR5.5445
2013-04-300.0767EUR5.4883
2013-03-280.0767EUR5.5579
2013-02-280.0767EUR5.5714
2013-01-310.0767EUR5.5512
2012-12-310.0767EUR5.6019
2012-11-300.0815EUR6.0110
2012-11-020.0815EUR6.0147
2012-09-280.0815EUR6.0370
2012-08-310.0815EUR6.1125
2012-07-310.0815EUR6.1742
2012-06-290.0815EUR6.2974
2012-05-310.0898EUR7.0110
2012-04-300.0898EUR6.8202
2012-03-300.0898EUR6.8202
2012-02-290.0898EUR6.7858
2012-01-310.0898EUR6.9032
2011-12-300.0898EUR7.1081
2011-11-300.0898EUR7.2273
2011-10-310.0969EUR7.4874
2011-09-300.0969EUR7.7883
2011-08-310.0969EUR7.4682
2011-07-290.0969EUR7.1075
2011-06-300.0969EUR7.1601
2011-05-310.0969EUR7.0344
2011-04-290.0969EUR7.0175
2011-03-310.0969EUR7.0859
2011-02-280.0969EUR7.0773
2011-01-310.0969EUR7.0989
2010-12-310.0969EUR7.1512
2010-11-300.0969EUR7.2044
2010-10-290.0969EUR7.0686
2010-09-300.0969EUR7.1733
2010-08-310.0969EUR7.3316
2010-07-300.1021EUR7.7299
2010-06-300.1035EUR8.0701
2010-05-310.1021EUR8.0026
2010-04-300.1036EUR7.7169
2010-03-310.1047EUR7.9268
2010-02-260.1030EUR8.0873
2010-01-290.1043EUR8.1703
2009-12-310.0465EUR3.6774
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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