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聯博-全球高收益債券基金AT股紐幣避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield AT NZD H Inc
人氣favorite12555
11.8800NZD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.08%2021-06-14
聯博-全球高收益債券基金AT股紐幣避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield AT NZD H Inc
11.8800NZD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.08%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1411.8800
2021-06-1111.8900
2021-06-1011.8700
2021-06-0911.8600
2021-06-0811.8400
2021-06-0711.8100
2021-06-0411.8000
2021-06-0311.7700
2021-06-0211.7700
2021-06-0111.7500
日期淨值
2021-05-2811.7400
2021-05-2711.7800
2021-05-2611.8100
2021-05-2511.7900
2021-05-2111.7400
2021-05-2011.7300
2021-05-1911.7000
2021-05-1811.7400
2021-05-1711.7400
2021-05-1411.7400
日期淨值
2021-05-1211.7000
2021-05-1111.7400
2021-05-1011.7700
2021-05-0711.7700
2021-05-0611.7500
2021-05-0511.7400
2021-05-0411.7300
2021-05-0311.7400
2021-04-3011.7300
2021-04-2911.7900
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.86%
近六個月 ▲ 4.27%
今年以來 ▲ 1.77%
成立至今 ▲ 50.32%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.01%
近二年 ▲ 7.24%
近三年 ▲ 8.92%
近五年 ▲ 25.18%
近十年--
基本資料
基金名稱
聯博-全球高收益債券基金AT股紐幣避險 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield AT NZD H Inc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2012-09-28
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金投資於世界各地(包括美國和新興國家)發行者發行的高收益債券組合,以尋求高額現收益及總回報.本基金投資於以美元及非美元計值的證券.投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)28,386.06(百萬NZD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.70%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.15
銀行0.10
Software0.05
商業服務0.01
Media-Diversified0.01
Transportation0.00
金屬與礦物0.00
製藥0.00
工業金屬及礦產0.00
鋼鐵0.00
風險評等
一年年化Alpha6.97
一年年化Beta1.75
一年年化Sharpe2.48397
績效月份2021-05
一年年化標準差6.33652
三年年化標準差13.19536
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.33652%2.483971.756.97
三年13.19536%0.217681.81-5.42
五年10.39919%0.367531.83-4.5
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 10YR NOTE (CBT) 0% 21/06/20214.68
BRAZIL 10% 01/01/20232.17
US TREASURY 6% 15/02/20261.76
US TREASURY 6.75% 15/08/20261.34
US 5YR NOTE (CBT) 0% 30/06/20211.14
AB SICAV - EMRGNG MRKT LCL CUR 0%1.00
SOUTH AFRICA #2023 7.75% 28/02/20230.91
ACM EURO HIGH YIELD - S EUR 0%0.78
US ULTRA BOND CBT 0% 21/06/20210.73
MEXICO 8% 05/09/20240.72
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-280.0652NZD6.6417
2021-04-300.0652NZD6.6361
2021-03-310.0652NZD6.7216
2021-02-260.0652NZD6.6305
2021-01-290.0652NZD6.5914
2020-12-310.0652NZD6.5637
2020-11-300.0652NZD6.6871
2020-10-300.0652NZD6.9670
2020-09-300.0652NZD6.9546
2020-08-310.0694NZD7.2733
2020-07-310.0694NZD7.3504
2020-06-300.0694NZD7.5640
2020-05-290.0694NZD7.7039
2020-04-300.0694NZD8.1169
2020-03-310.0647NZD7.7640
2020-02-280.0647NZD6.1327
2020-01-310.0647NZD6.0373
2019-12-310.0620NZD5.7808
2019-11-290.0620NZD5.8721
2019-10-310.0620NZD5.8628
2019-09-300.0661NZD6.2358
2019-08-300.0661NZD6.2456
2019-07-310.0661NZD6.1968
2019-06-280.0661NZD6.2114
2019-05-310.0661NZD6.3002
2019-04-300.0661NZD6.2309
2019-03-290.0661NZD6.2852
2019-02-280.0661NZD6.2604
2019-01-310.0661NZD6.3253
2018-12-310.0661NZD6.5176
2018-11-300.0709NZD6.8227
2018-10-310.0709NZD6.7097
2018-09-280.0709NZD6.5496
2018-08-310.0709NZD6.5496
2018-07-310.0709NZD6.4601
2018-06-290.0709NZD6.5095
2018-05-310.0709NZD6.4405
2018-04-300.0709NZD6.3303
2018-03-290.0783NZD6.9445
2018-02-280.0783NZD6.8734
2018-01-310.0783NZD6.7645
2017-12-290.0783NZD6.8136
2017-11-300.0783NZD6.8037
2017-10-310.0783NZD6.7645
2017-09-290.0816NZD7.0093
2017-08-310.0816NZD7.0042
2017-07-310.0816NZD6.9694
2017-06-300.0816NZD7.0042
2017-05-310.0816NZD6.9644
2017-04-280.0816NZD6.9397
2017-03-310.0891NZD7.6099
2017-02-280.0891NZD7.6208
2017-01-310.0891NZD7.6810
2016-12-300.0891NZD7.7366
2016-11-300.0891NZD7.8617
2016-10-310.0891NZD7.7087
2016-09-300.0925NZD7.9971
2016-08-310.0925NZD7.9971
2016-07-290.0925NZD8.0668
2016-06-300.0949NZD8.4858
2016-05-310.0949NZD8.5431
2016-04-290.0949NZD8.4858
2016-03-310.0949NZD8.7130
2016-02-290.0949NZD9.0958
2016-01-290.0950NZD9.0189
2015-12-310.0950NZD8.7963
2015-11-300.0950NZD8.5649
2015-10-300.0950NZD8.4008
2015-09-300.1078NZD9.6537
2015-08-310.1078NZD9.3671
2015-07-310.1078NZD9.1679
2015-06-300.1078NZD9.0588
2015-05-290.1078NZD8.8907
2015-04-300.1078NZD8.8360
2015-03-310.1078NZD8.9090
2015-02-270.1078NZD8.8300
2015-01-300.1078NZD8.9090
2014-12-310.1078NZD8.8907
2014-11-280.1078NZD8.6935
2014-10-310.1078NZD8.6240
2014-09-300.1078NZD8.6528
2014-08-290.1078NZD8.4054
2014-07-310.1078NZD8.4164
2014-06-300.0959NZD7.4245
2014-05-300.0959NZD7.4533
2014-04-300.0959NZD7.4970
2014-03-310.0959NZD7.5215
2014-02-280.0959NZD7.5314
2014-01-310.0959NZD7.6363
2013-12-310.0959NZD7.6313
2013-11-290.0959NZD7.6262
2013-10-310.0959NZD7.6414
2013-09-300.0959NZD7.7442
2013-08-300.1032NZD8.4187
2013-07-310.1032NZD8.2891
2013-06-280.1032NZD8.3902
2013-05-310.1032NZD8.0259
2013-04-300.1032NZD7.9384
2013-03-280.1032NZD8.0415
2013-02-280.1032NZD8.0625
2013-01-310.1032NZD8.0259
2012-12-310.1032NZD8.0994
2012-11-300.1083NZD8.5725
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。