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聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield AT Inc
人氣favorite240881
3.9700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.25%2019-12-06
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield AT Inc
3.9700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.25%
淨值日期
query_builder2019-12-06
人氣
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240881
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-063.9700
2019-12-053.9600
2019-12-043.9600
2019-12-033.9600
2019-12-023.9500
2019-11-293.9600
2019-11-273.9800
2019-11-263.9800
2019-11-253.9700
2019-11-223.9700
日期淨值
2019-11-213.9600
2019-11-203.9700
2019-11-193.9700
2019-11-183.9700
2019-11-153.9800
2019-11-143.9700
2019-11-133.9700
2019-11-123.9700
2019-11-113.9700
2019-11-083.9700
日期淨值
2019-11-073.9700
2019-11-063.9800
2019-11-053.9800
2019-11-043.9800
2019-10-313.9700
2019-10-303.9900
2019-10-293.9900
2019-10-283.9900
2019-10-253.9900
2019-10-243.9900
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.48%
近六個月 ▲ 4.23%
今年以來 ▲ 11.08%
成立至今 ▲ 308.53%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.20%
近二年 ▲ 5.56%
近三年 ▲ 14.49%
近五年 ▲ 19.67%
近十年 ▲ 79.66%
基本資料
基金名稱
聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
AB Global High Yield AT Inc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2002-09-26
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金投資於世界各地(包括美國和新興國家)發行者發行的高收益債券組合,以尋求高額現收益及總回報.本基金投資於以美元及非美元計值的證券.投資經理利用其環球固定收益及高收益隊伍的投資研究.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)21,268.94(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率1.70%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-服務0.29
石油及天然氣-開採及生產0.12
石油及天然氣-鑽探0.09
商業服務0.07
顧問及外包服務0.05
煤礦0.02
廣告及市場服務0.01
休閒0.01
工業金屬及礦產0.01
鋼鐵0.00
旅遊與休閒0.00
運輸及後勤0.00
金屬與礦物0.00
製藥0.00
電訊服務0.00
住宅及營造0.00
風險評等
一年年化Alpha0.43
一年年化Beta0.89
一年年化Sharpe1.36
績效月份2019-11
一年年化標準差5.11
三年年化標準差4.15
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.11%1.360.890.43
三年4.15%0.730.95-0.94
五年5.02%0.530.94-1.63
十年6.04%0.911-1.73
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 10YR NOTE (CBT) 0% 19/12/20198.09
BRAZIL 10% 01/01/20214.22
US TREASURY 6.125% 15/11/20273.08
US TREASURY 6% 15/02/20262.36
INDONESIA 8.25% 15/07/20212.02
US TREASURY 8% 15/11/20211.85
US TREASURY 7.5% 15/11/20241.50
US TREASURY 6.75% 15/08/20261.17
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-12-310.0221USD--
2019-11-290.0221USD--
2019-10-310.0221USD6.6466
2019-09-300.0221USD6.6466
2019-08-300.0221USD6.6466
2019-07-310.0221USD6.5970
2019-06-280.0221USD6.6134
2019-05-310.0221USD6.7139
2019-04-300.0221USD6.6466
2019-03-290.0221USD6.6969
2019-02-280.0221USD6.6801
2019-01-310.0221USD6.7480
2018-12-310.0221USD6.9606
2018-11-300.0221USD6.8000
2018-10-310.0221USD6.6969
2018-09-280.0221USD6.5320
2018-08-310.0221USD6.5320
2018-07-310.0221USD6.4368
2018-06-290.0221USD6.5000
2018-05-310.0221USD6.4213
2018-04-300.0221USD6.3142
2018-03-290.0221USD6.2843
2018-02-280.0221USD6.2253
2018-01-310.0221USD6.1247
2017-12-290.0221USD6.1674
2017-11-300.0221USD6.1674
2017-10-310.0221USD6.1388
2017-09-290.0221USD6.0965
2017-08-310.0221USD6.0965
2017-07-310.0221USD6.0686
2017-06-300.0221USD6.0965
2017-05-310.0221USD6.0686
2017-04-280.0221USD6.0410
2017-03-310.0230USD6.3157
2017-02-280.0230USD6.3302
2017-01-310.0230USD6.3888
2016-12-300.0230USD6.4335
2016-11-300.0230USD6.5402
2016-10-310.0230USD6.4186
2016-09-300.0230USD6.4186
2016-08-310.0230USD6.4186
2016-07-290.0230USD6.4788
2016-06-300.0230USD6.6506
2016-05-310.0230USD6.6828
2016-04-290.0230USD6.6506
2016-03-310.0230USD6.8316
2016-02-290.0230USD7.1317
2016-01-290.0213USD6.5370
2015-12-310.0213USD6.3900
2015-11-300.0213USD6.2189
2015-10-300.0213USD6.1002
2015-09-300.0213USD6.1888
2015-08-310.0213USD6.0000
2015-07-310.0213USD5.8758
2015-06-300.0213USD5.8090
2015-05-290.0213USD5.7053
2015-04-300.0213USD5.6800
2015-03-310.0213USD5.7181
2015-02-270.0213USD5.6674
2015-01-300.0213USD5.7181
2014-12-310.0213USD5.7053
2014-11-280.0213USD5.5807
2014-10-310.0213USD5.5444
2014-09-300.0213USD5.5565
2014-08-290.0213USD5.4038
2014-07-310.0213USD5.4038
2014-06-300.0213USD5.3472
2014-05-300.0213USD5.3697
2014-04-300.0213USD5.4038
2014-03-310.0213USD5.4152
2014-02-280.0213USD5.4267
2014-01-310.0213USD5.4967
2013-12-310.0213USD5.4967
2013-11-290.0213USD5.4849
2013-10-310.0213USD5.4732
2013-09-300.0213USD5.5686
2013-08-300.0232USD6.1457
2013-07-310.0232USD6.0390
2013-06-280.0232USD6.1186
2013-05-310.0232USD5.8610
2013-04-300.0232USD5.8000
2013-03-280.0232USD5.8734
2013-02-280.0232USD5.8858
2013-01-310.0232USD5.8610
2012-12-310.0232USD5.9234
2012-11-300.0245USD6.3225
2012-11-020.0245USD6.3225
2012-09-280.0245USD6.3498
2012-08-310.0245USD6.4332
2012-07-310.0245USD6.5044
2012-06-290.0245USD6.6365
2012-05-310.0245USD6.6970
2012-04-300.0245USD6.5188
2012-03-300.0245USD6.5333
2012-02-290.0245USD6.5044
2012-01-310.0245USD6.6216
2011-12-300.0245USD6.8213
2011-11-300.0245USD6.9339
2011-10-310.0272USD7.4013
2011-09-300.0272USD7.7163
2011-08-310.0272USD7.4013
2011-07-290.0272USD7.0344
2011-06-300.0272USD7.0802
2011-05-310.0272USD6.9594
2011-04-290.0272USD6.9299
2011-03-310.0272USD7.0042
2011-02-280.0272USD6.9892
2011-01-310.0272USD7.0193
2010-12-310.0272USD7.0649
2010-11-300.0272USD7.1266
2010-10-290.0272USD6.9892
2010-09-300.0272USD7.1111
2010-08-310.0272USD7.2694
2010-07-300.0289USD7.7238
2010-06-300.0289USD7.9907
2010-05-310.0289USD8.0277
2010-04-300.0289USD7.6219
2010-03-310.0289USD7.7583
2010-02-260.0289USD8.0277
2010-01-290.0289USD7.9724
2009-12-310.0289USD8.0464
2009-11-300.0289USD8.1985
2009-10-300.0289USD8.1985
2009-09-300.0289USD8.2768
2009-08-310.0289USD8.8244
2009-07-310.0289USD9.1504
2009-06-300.0289USD9.6066
2009-05-290.0289USD9.9085
2009-04-300.0289USD10.6708
2009-03-310.0289USD11.6376
2009-02-270.0289USD11.8767
2009-01-300.0289USD11.3705
2008-12-310.0289USD11.7162
2008-11-280.0289USD12.1684
2008-10-310.0289USD11.5216
2008-09-300.0289USD8.6917
2008-08-290.0289USD7.9541
2008-07-310.0289USD7.8818
2008-06-300.0293USD7.9011
2008-05-300.0289USD7.5227
2008-04-300.0289USD7.5227
2008-03-310.0289USD7.6556
2008-02-290.0289USD7.5064
2008-01-310.0289USD7.4261
2007-12-310.0289USD7.2704
2007-11-300.0289USD7.2857
2007-10-310.0289USD7.0487
2007-09-280.0289USD7.1358
2007-08-310.0289USD7.3944
2007-07-300.0289USD7.3164
2007-06-290.0289USD7.0775
2007-05-310.0289USD6.9499
2007-04-300.0289USD7.0060
2007-03-300.0289USD7.1065
2007-02-280.0289USD7.1211
2007-01-310.0289USD7.1801
2006-12-290.0289USD7.1652
2006-11-300.0289USD7.2704
2006-10-310.0289USD7.3319
2006-09-290.0289USD7.4261
2006-08-310.0289USD7.4420
2006-07-310.0289USD7.5064
2006-06-300.0289USD7.6895
2006-05-310.0289USD7.5227
2006-04-280.0289USD7.3010
2006-03-310.0289USD7.3319
2006-02-280.0289USD7.2400
2006-01-310.0289USD7.3474
2005-12-300.0318USD8.2419
2005-11-300.0318USD8.2956
2005-10-310.0318USD8.3684
2005-09-300.0318USD8.1538
2005-08-310.0318USD8.2776
2005-07-290.0318USD8.2597
2005-06-300.0318USD8.2956
2005-05-310.0318USD8.4424
2005-04-290.0318USD8.5560
2005-03-310.0318USD8.4988
2005-02-280.0318USD8.0847
2005-01-310.0318USD8.1888
2004-12-310.0318USD8.2064
2004-11-300.0318USD8.4052
2004-10-290.0318USD8.5752
2004-09-300.0318USD8.6924
2004-08-310.0318USD8.7322
2004-07-300.0318USD8.8744
2004-06-300.0318USD9.0000
2004-05-280.0318USD9.0426
2004-04-300.0375USD10.3448
2004-03-310.0375USD9.8039
2004-02-270.0375USD9.9118
2004-01-300.0426USD11.0889
2003-12-310.0426USD11.0889
2003-11-280.0426USD11.4362
2003-10-310.0426USD11.5395
2003-09-300.0426USD11.5656
2003-08-290.0426USD11.8333
2003-07-310.0464USD12.9188
2003-06-300.0464USD12.6834
2003-05-300.0464USD12.7123
2003-04-300.0464USD13.1321
2003-03-310.0521USD15.5910
2003-02-280.0464USD13.9900
2003-01-310.0521USD15.9898
2002-12-310.0521USD16.1969
2002-11-290.0521USD16.3238
2002-10-310.0521USD17.0354
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 七、有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
  • 十六、本網站最佳瀏覽環境為Chrome 45、Firefox 45、Safari 9.0、Internet Explorer 11以上。提醒您,使用Internet Explorer瀏覽可能因安全性設定或其他特殊設定導致頁面無法正確顯示,建議使用Chrome進行瀏覽。
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