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聯博-永續主題基金A股澳幣避險 ( 本基金名稱原為聯博-前瞻主題基金A股澳幣避險 )
AB SICAV I Stbl Glbl Tmtc Prflio A AUD H
人氣favorite9743
54.5500AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5500 / -1.00%2021-09-17
聯博-永續主題基金A股澳幣避險 ( 本基金名稱原為聯博-前瞻主題基金A股澳幣避險 )
AB SICAV I Stbl Glbl Tmtc Prflio A AUD H
54.5500AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.5500 / -1.00%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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9743
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1754.5500
2021-09-1655.1000
2021-09-1555.1100
2021-09-1454.8600
2021-09-1354.9100
2021-09-1054.9100
2021-09-0955.1300
2021-09-0855.2100
2021-09-0755.5200
2021-09-0355.8800
日期淨值
2021-09-0255.8900
2021-09-0155.4600
2021-08-3155.2200
2021-08-3055.3000
2021-08-2755.1400
2021-08-2654.5800
2021-08-2554.9700
2021-08-2454.9300
2021-08-2354.5100
2021-08-2054.0700
日期淨值
2021-08-1953.5400
2021-08-1853.5500
2021-08-1753.8500
2021-08-1654.1400
2021-08-1354.1500
2021-08-1253.9200
2021-08-1153.8800
2021-08-1053.8600
2021-08-0953.7500
2021-08-0653.6500
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.96%
近六個月 ▲ 16.11%
今年以來 ▲ 17.92%
成立至今 ▲ 268.13%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 34.42%
近二年 ▲ 68.10%
近三年 ▲ 68.77%
近五年 ▲ 126.40%
近十年 ▲ 210.22%
基本資料
基金名稱
聯博-永續主題基金A股澳幣避險 ( 本基金名稱原為聯博-前瞻主題基金A股澳幣避險 )
AB SICAV I Stbl Glbl Tmtc Prflio A AUD H
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2010-06-08
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標,主要是透過投資在亞洲科技公司之股票及其相關證券投資組合,來達到長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)3,160.63(百萬AUD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.65%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software14.01
Hardware9.43
工業金屬及礦產9.09
Medical Devices & Instruments8.98
醫療診斷及研究7.56
銀行6.56
Construction5.10
半導體4.76
廢棄物代理4.58
化學3.60
公用-管制2.84
資本市場2.60
Healthcare Providers & Services2.41
資產管理2.36
Manufacturing - Apparel & Accessories2.30
Vehicles & Parts2.27
商業服務1.93
航空及國防1.75
信貸服務1.58
保險1.30
生物科技1.28
民生性消費品1.12
Interactive Media1.02
Retail -Cyclical0.80
公用-獨立電廠0.75
風險評等
一年年化Alpha11.36312
一年年化Beta0.70277
一年年化Sharpe3.39618
績效月份2021-08
一年年化標準差8.90824
三年年化標準差17.99165
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.90824%3.396180.7027711.36312
三年17.99165%1.020161.236792.10745
五年14.85591%1.098950.994423.1224
十年16.0785%0.661510.91679-1.1368
前十大持股
投資標的資產百分比%
Laboratory Corp. of America Holdings3.13
MSCI, Inc. - Class A2.60
SVB Financial Group2.59
Waste Management, Inc.2.53
Danaher Corp.2.49
Bio-Rad Laboratories, Inc. - Class A2.45
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.2.41
Partners Group Holding AG2.36
Flex Ltd.2.30
NIKE, Inc. - Class B2.30
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。