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聯博-永續主題基金A股美元 ( 本基金名稱原為聯博-前瞻主題基金A股美元 )
AB Sustainable Glb Tmtc A USD
人氣favorite9245
33.6900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.5000 / 1.51%2020-08-12
聯博-永續主題基金A股美元 ( 本基金名稱原為聯博-前瞻主題基金A股美元 )
AB Sustainable Glb Tmtc A USD
33.6900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.5000 / 1.51%
淨值日期
query_builder2020-08-12
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-1233.6900
2020-08-1133.1900
2020-08-1033.2000
2020-08-0733.4100
2020-08-0633.5000
2020-08-0533.4000
2020-08-0433.1600
2020-08-0333.2000
2020-07-3132.8400
2020-07-3033.0700
日期淨值
2020-07-2933.2100
2020-07-2832.7700
2020-07-2733.1100
2020-07-2432.6100
2020-07-2332.9200
2020-07-2233.1900
2020-07-2133.0600
2020-07-2033.0000
2020-07-1732.4600
2020-07-1632.2000
日期淨值
2020-07-1532.4100
2020-07-1431.9400
2020-07-1331.5900
2020-07-1031.8300
2020-07-0931.7800
2020-07-0831.7100
2020-07-0731.3200
2020-07-0631.4700
2020-07-0230.7900
2020-07-0130.5000
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 20.82%
近六個月 ▲ 13.95%
今年以來 ▲ 14.99%
成立至今 ▲ 228.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 22.63%
近二年 ▲ 29.24%
近三年 ▲ 42.60%
近五年 ▲ 63.71%
近十年 ▲ 127.42%
基本資料
基金名稱
聯博-永續主題基金A股美元 ( 本基金名稱原為聯博-前瞻主題基金A股美元 )
AB Sustainable Glb Tmtc A USD
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期1996-08-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標,主要是透過投資在亞洲科技公司之股票及其相關證券投資組合,來達到長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)995.99(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.70%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software13.70
Medical Devices & Instruments11.97
醫療診斷及研究8.16
半導體7.18
化學6.93
工業金屬及礦產6.17
Hardware5.65
民生性消費品4.85
Construction4.04
資本市場3.93
Vehicles & Parts3.36
銀行2.49
廢棄物代理2.23
Manufacturing - Apparel & Accessories2.18
信貸服務1.99
資產管理1.99
Interactive Media1.95
公用-管制1.83
Retail -Cyclical1.69
商業服務1.60
保險1.59
生物科技1.52
Healthcare Providers & Services1.51
Healthcare Plans1.50
風險評等
一年年化Alpha13.7
一年年化Beta1.01
一年年化Sharpe0.94
績效月份2020-07
一年年化標準差23.35
三年年化標準差17.24
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.35%0.941.0113.7
三年17.24%0.6815.22
五年16.22%0.621.042.7
十年16.65%0.541.1-0.78
前十大持股
投資標的資產百分比%
Adyen NV3.21
MSCI, Inc. - Class A3.00
Chr Hansen Holding A/S2.99
Bio-Rad Laboratories, Inc. - Class A2.91
Gerresheimer AG2.88
Koninklijke Philips NV2.63
West Pharmaceutical Services, Inc.2.50
Infineon Technologies AG2.43
Vestas Wind Systems A/S2.41
Tecan Group AG2.38
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。