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聯博-永續主題基金A股美元 ( 本基金名稱原為聯博-前瞻主題基金A股美元 )
AB SICAV I Stbl Glbl Tmtc Prflio A USD
人氣favorite22164
42.5100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.5900 / 1.41%2021-05-07
聯博-永續主題基金A股美元 ( 本基金名稱原為聯博-前瞻主題基金A股美元 )
AB SICAV I Stbl Glbl Tmtc Prflio A USD
42.5100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.5900 / 1.41%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0742.5100
2021-05-0641.9200
2021-05-0541.9700
2021-05-0441.7200
2021-05-0342.3400
2021-04-3042.2300
2021-04-2942.8700
2021-04-2842.9300
2021-04-2743.1600
2021-04-2643.1900
日期淨值
2021-04-2342.7900
2021-04-2242.1400
2021-04-2142.0800
2021-04-2041.6600
2021-04-1942.1600
2021-04-1642.5200
2021-04-1542.3400
2021-04-1441.8900
2021-04-1342.1200
2021-04-1241.8800
日期淨值
2021-04-0941.9300
2021-04-0841.6100
2021-04-0741.1600
2021-04-0641.3600
2021-04-0140.9500
2021-03-3140.4400
2021-03-3040.0700
2021-03-2939.9400
2021-03-2640.4000
2021-03-2539.7400
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.24%
近六個月 ▲ 21.95%
今年以來 ▲ 7.24%
成立至今 ▲ 322.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 55.37%
近二年 ▲ 60.33%
近三年 ▲ 71.46%
近五年 ▲ 132.80%
近十年 ▲ 131.65%
基本資料
基金名稱
聯博-永續主題基金A股美元 ( 本基金名稱原為聯博-前瞻主題基金A股美元 )
AB SICAV I Stbl Glbl Tmtc Prflio A USD
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期1996-08-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標,主要是透過投資在亞洲科技公司之股票及其相關證券投資組合,來達到長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)2,868.46(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software13.55
Hardware9.27
工業金屬及礦產9.05
Medical Devices & Instruments8.74
醫療診斷及研究7.64
銀行6.83
Construction5.54
半導體5.15
化學3.60
廢棄物代理3.54
公用-管制2.90
Interactive Media2.73
Vehicles & Parts2.27
信貸服務2.22
商業服務2.01
資本市場2.00
Manufacturing - Apparel & Accessories2.00
航空及國防1.98
資產管理1.93
Healthcare Providers & Services1.93
保險1.46
Retail -Cyclical1.30
生物科技1.19
民生性消費品1.17
風險評等
一年年化Alpha20.88907
一年年化Beta0.62557
一年年化Sharpe4.20963
績效月份2021-04
一年年化標準差10.76567
三年年化標準差17.59166
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.76567%4.209630.6255720.88907
三年17.59166%1.035140.917366.62758
五年14.62632%1.152460.924785.04167
十年16.38604%0.559381.06252-0.63341
前十大持股
投資標的資產百分比%
Laboratory Corp. of America Holdings2.95
SVB Financial Group2.67
Koninklijke Philips NV2.63
Flex Ltd.2.57
Aptiv PLC2.27
Xylem, Inc./NY2.24
Bruker Corp.2.23
Vestas Wind Systems A/S2.18
Lumentum Holdings, Inc.2.18
Erste Group Bank AG2.14
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。