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聯博-全球價值型基金A股美元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Global Value A USD
人氣favorite6534
17.9000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1700 / -0.94%2022-06-30
聯博-全球價值型基金A股美元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Global Value A USD
17.9000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1700 / -0.94%
淨值日期
query_builder2022-06-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3017.9000
2022-06-2918.0700
2022-06-2818.1800
2022-06-2718.3500
2022-06-2418.3500
2022-06-2217.8400
2022-06-2118.0000
2022-06-1717.7200
2022-06-1617.6700
2022-06-1518.2900
日期淨值
2022-06-1418.0200
2022-06-1318.0800
2022-06-1018.7700
2022-06-0919.2400
2022-06-0819.5800
2022-06-0719.8200
2022-06-0319.5900
2022-06-0219.8600
2022-06-0119.5400
2022-05-3119.6900
日期淨值
2022-05-2719.8500
2022-05-2519.3000
2022-05-2419.0700
2022-05-2319.1900
2022-05-2018.9300
2022-05-1918.8500
2022-05-1818.7600
2022-05-1719.2400
2022-05-1618.8400
2022-05-1318.8500
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.97%
近六個月 ▼ -5.70%
今年以來 ▼ -10.30%
成立至今 ▲ 96.90%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.43%
近二年 ▲ 30.92%
近三年 ▲ 26.62%
近五年 ▲ 20.50%
近十年 ▲ 110.81%
基本資料
基金名稱
聯博-全球價值型基金A股美元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Global Value A USD
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2001-04-24
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成,目標是達到長期資本增長.基金經理評估一間公司的內在價值時,均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)676.05(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行11.15
Software7.61
Telecommunication Services6.00
Oil & Gas5.38
半導體4.94
公用-管制4.56
Vehicles & Parts4.34
工業金屬及礦產4.17
Retail -Cyclical3.96
民生性消費品3.75
Hardware3.73
製藥3.55
Medical Devices & Instruments3.27
保險2.99
商業服務2.86
旅遊與休閒2.49
Construction2.40
飲料: 無酒精的飲料2.14
Transportation2.03
Healthcare Providers & Services1.86
信貸服務1.71
鋼鐵1.59
住宅及營造1.58
Interactive Media1.53
航空及國防1.48
Healthcare Plans1.44
房地產投資信託1.38
化學1.35
房地產1.15
金屬與礦物1.11
防守性零售0.90
Furnishings, Fixtures & Appliances0.82
資本市場0.80
風險評等
一年年化Alpha-6.43146
一年年化Beta0.70231
一年年化Sharpe-0.78934
績效月份2022-05
一年年化標準差11.97717
三年年化標準差18.75289
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.97717%-0.789340.70231-6.43146
三年18.75289%0.482790.99265-3.78516
五年16.74498%0.241461.00279-5.45362
十年14.16563%0.553561.01774-3.12085
前十大持股
投資標的資產百分比%
Roche Holding AG3.55
Shell PLC2.95
Oracle Corp.2.79
Comcast Corp. - Class A2.56
Western Digital Corp.2.34
Coca-Cola Co. (The)2.14
Wells Fargo & Co.2.11
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2.06
EDP - Energias de Portugal SA2.01
Suncorp Group Ltd.1.97
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。