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聯博-全球價值型基金A股美元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Global Value A Acc
人氣favorite4841
20.9700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0600 / 0.29%2021-04-09
聯博-全球價值型基金A股美元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
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▲ 0.0600 / 0.29%
淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0920.9700
2021-04-0820.9100
2021-04-0720.8500
2021-04-0620.8200
2021-04-0120.5800
2021-03-3120.3500
2021-03-3020.4300
2021-03-2920.4100
2021-03-2620.5100
2021-03-2520.1900
日期淨值
2021-03-2419.9800
2021-03-2320.0900
2021-03-2220.4300
2021-03-1920.4200
2021-03-1820.4100
2021-03-1720.5800
2021-03-1620.4800
2021-03-1520.5100
2021-03-1220.4000
2021-03-1120.3200
日期淨值
2021-03-1020.1800
2021-03-0920.0300
2021-03-0819.8600
2021-03-0519.8000
2021-03-0419.4300
2021-03-0319.6000
2021-03-0219.6900
2021-03-0119.8200
2021-02-2619.3900
2021-02-2519.6100
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.71%
近六個月 ▲ 27.35%
今年以來 ▲ 8.71%
成立至今 ▲ 103.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 54.28%
近二年 ▲ 24.85%
近三年 ▲ 16.02%
近五年 ▲ 44.33%
近十年 ▲ 68.46%
基本資料
基金名稱
聯博-全球價值型基金A股美元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Global Value A Acc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2001-04-24
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成,目標是達到長期資本增長.基金經理評估一間公司的內在價值時,均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)633.41(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software11.12
銀行8.88
Hardware7.04
公用-管制4.39
Oil & Gas4.00
製藥3.89
Retail -Cyclical3.68
Vehicles & Parts3.20
Interactive Media3.09
工業金屬及礦產3.07
房地產投資信託3.00
Media-Diversified2.97
化學2.88
Transportation2.82
民生性消費品2.72
商業服務2.49
Healthcare Providers & Services2.22
保險2.06
資本市場1.91
旅遊與休閒1.86
金屬與礦物1.71
Construction1.70
防守性零售1.70
Medical Devices & Instruments1.59
Farm & Heavy Construction Machinery1.55
航空及國防1.52
Healthcare Plans1.35
住宅及營造1.29
煙草製品1.20
房地產1.19
Manufacturing - Apparel & Accessories1.08
信貸服務1.06
飲料: 無酒精的飲料1.01
飲料:酒精飲料0.99
半導體0.95
Telecommunication Services0.70
生物科技0.66
跨國集團0.54
鋼鐵0.49
餐館0.45
風險評等
一年年化Alpha4.10692
一年年化Beta0.91016
一年年化Sharpe2.78432
績效月份2021-03
一年年化標準差16.23609
三年年化標準差19.87139
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.23609%2.784320.910164.10692
三年19.87139%0.278971.06869-7.7312
五年15.99926%0.467251.06098-5.84237
十年15.73747%0.372191.09141-4.91017
前十大持股
投資標的資產百分比%
Microsoft Corp.3.21
Apple, Inc.2.58
Oracle Corp.2.32
Comcast Corp. - Class A2.01
Royal Dutch Shell PLC - Class A (London)1.93
Entain PL1.86
Bank of America Corp.1.75
Enel SpA1.73
Roche Holding AG1.69
Medtronic PLC1.59
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。