首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
聯博-全球價值型基金A股美元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Global Value A Acc
人氣favorite4225
15.8000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1500 / 0.96%2020-09-25
聯博-全球價值型基金A股美元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Global Value A Acc
15.8000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1500 / 0.96%
淨值日期
query_builder2020-09-25
人氣
favorite
4225
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2515.8000
2020-09-2415.6500
2020-09-2315.6300
2020-09-2215.9200
2020-09-2115.9100
2020-09-1816.2200
2020-09-1716.4000
2020-09-1616.4900
2020-09-1516.4700
2020-09-1416.4400
日期淨值
2020-09-1116.2400
2020-09-1016.1600
2020-09-0916.3500
2020-09-0816.0700
2020-09-0416.3600
2020-09-0316.4000
2020-09-0216.7900
2020-09-0116.5800
2020-08-3116.5100
2020-08-2816.6300
日期淨值
2020-08-2716.5600
2020-08-2616.5600
2020-08-2516.5000
2020-08-2416.4900
2020-08-2116.2800
2020-08-2016.2800
2020-08-1916.3400
2020-08-1816.4100
2020-08-1716.4400
2020-08-1416.4200
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.77%
近六個月 ▲ 3.32%
今年以來 ▼ -8.23%
成立至今 ▲ 65.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.32%
近二年 ▼ -6.51%
近三年 ▼ -0.84%
近五年 ▲ 14.65%
近十年 ▲ 70.21%
基本資料
基金名稱
聯博-全球價值型基金A股美元 ( 基金之配息來源可能為本金 )
AB Global Value A Acc
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博(盧森堡)公司
成立日期2001-04-24
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成,目標是達到長期資本增長.基金經理評估一間公司的內在價值時,均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)366.08(百萬USD)
保管機構Brown Brothers Harriman(盧森堡)
基金保管費率0.50%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software9.99
銀行7.04
Hardware6.50
製藥6.47
公用-管制4.85
Oil & Gas4.29
Media-Diversified3.62
半導體3.46
房地產投資信託3.33
Interactive Media3.21
保險2.88
Retail -Cyclical2.80
金屬與礦物2.65
防守性零售2.64
Transportation2.47
民生性消費品2.40
Vehicles & Parts2.28
生物科技2.24
工業金屬及礦產2.16
Telecommunication Services1.83
資本市場1.73
Medical Devices & Instruments1.65
Healthcare Plans1.54
Construction1.51
煙草製品1.45
飲料: 無酒精的飲料1.41
商業服務1.37
航空及國防1.31
旅遊與休閒1.27
房地產1.19
化學1.12
Manufacturing - Apparel & Accessories1.03
住宅及營造0.99
廢棄物代理0.87
餐館0.81
信貸服務0.77
醫療診斷及研究0.60
鋼鐵0.54
跨國集團0.50
Farm & Heavy Construction Machinery0.49
Healthcare Providers & Services0.48
教育0.18
風險評等
一年年化Alpha-13.06
一年年化Beta1.08
一年年化Sharpe0.22
績效月份2020-08
一年年化標準差24.88
三年年化標準差18
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.88%0.221.08-13.06
三年18%-0.021.05-9.87
五年15.65%0.181.06-7.57
十年15.51%0.381.09-5.64
前十大持股
投資標的資產百分比%
Microsoft Corp.2.99
Apple, Inc.2.49
Novo Nordisk A/S - Class B2.24
Comcast Corp. - Class A2.21
Enel SpA2.16
Royal Dutch Shell PLC - Class A (London)2.06
Oracle Corp.2.05
Bank of America Corp.1.78
NXP SEMICONDUCTORS NV1.74
GlaxoSmithKline PLC1.68
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。